Rosácea FIF Multimercado CP IE Exclusivo RL

Ativo

11.616.389/0001-10

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Principal Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 58,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.08%

Índice de Sharpe 12M

-0.44

PL Médio 12M

R$ 62,30 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

ROSÁCEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE EXCLUSIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos62.37%R$ 34,57 mi
Cotas de Fundos37.55%R$ 20,81 mi
Valores a pagar0.07%R$ 39.357,61
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,81
Valores a receber0.00%R$ 250,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1174

Top 10

+94.23%

Maior posição

+19.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 34,57 mi	100%	62.37%
Cotas de Fundos	R$ 20,81 mi	100%	37.55%
Valores a pagar	R$ 39.357,61	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5.000,81	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 250,80	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2685 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,43%	1,15%	0,44%	1,00%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,29%	183,25%
2026	% CDI	123,07%	115,73%	36,59%	92,02%	88,63%	-	-	-	-	-	-	-	90,07%	96,61%
2025	Fundo	1,30%	0,82%	0,78%	1,66%	1,40%	1,08%	0,70%	1,62%	1,18%	1,02%	1,46%	0,72%	14,64%	171,60%
2025	% CDI	128,53%	82,81%	81,40%	157,12%	123,32%	98,49%	54,68%	139,43%	96,79%	79,96%	138,79%	59,03%	102,22%	97,22%
2024	Fundo	0,23%	0,80%	0,77%	-0,50%	0,56%	0,39%	1,37%	0,73%	0,22%	0,52%	0,09%	0,07%	5,37%	136,91%
2024	% CDI	23,75%	99,91%	93,04%	-56,64%	67,26%	50,10%	150,51%	83,95%	26,65%	56,41%	11,33%	7,84%	49,41%	96,51%
2023	Fundo	1,24%	0,51%	0,42%	1,39%	1,35%	2,14%	1,52%	0,01%	0,21%	-0,47%	2,08%	1,92%	13,01%	124,83%
2023	% CDI	110,60%	55,67%	36,15%	151,36%	120,50%	199,41%	142,25%	0,86%	21,35%	-46,73%	227,11%	214,27%	99,76%	105,66%
2022	Fundo	1,04%	0,86%	1,97%	0,27%	1,28%	-1,44%	1,11%	1,46%	0,66%	1,53%	-1,18%	1,08%	8,93%	98,95%
2022	% CDI	141,67%	114,03%	212,69%	32,77%	123,52%	-142,23%	107,36%	125,19%	61,82%	149,73%	-115,82%	96,51%	72,08%	106,42%
2021	Fundo	-0,07%	0,22%	0,41%	0,90%	0,86%	0,47%	0,22%	-0,41%	0,12%	-0,80%	0,42%	1,33%	3,72%	82,64%
2021	% CDI	-44,23%	166,07%	202,46%	433,55%	319,47%	152,69%	63,11%	-95,54%	27,40%	-165,04%	71,36%	172,83%	84,21%	115,25%
2020	Fundo	1,01%	-0,39%	-2,99%	1,45%	1,16%	0,95%	1,13%	0,19%	-0,95%	0,05%	1,25%	0,91%	3,75%	76,08%
2020	% CDI	268,03%	-133,46%	-883,37%	509,68%	492,28%	445,74%	582,69%	121,39%	-603,95%	32,21%	834,13%	554,85%	135,94%	118,08%
2019	Fundo	2,11%	0,16%	0,21%	0,49%	0,76%	1,23%	1,15%	0,15%	0,62%	1,13%	0,13%	1,73%	10,31%	69,72%
2019	% CDI	388,42%	31,47%	45,09%	95,32%	139,31%	262,24%	202,53%	30,38%	134,01%	236,22%	33,40%	463,00%	172,95%	116,16%
2018	Fundo	1,27%	0,34%	0,56%	0,55%	-0,16%	0,40%	0,81%	0,29%	0,43%	1,68%	0,68%	0,42%	7,50%	53,86%
2018	% CDI	217,77%	73,78%	105,84%	106,54%	-31,42%	77,39%	148,72%	50,29%	92,73%	308,84%	138,43%	84,61%	116,84%	105,57%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	8,70%	1,04%	0,43%	0,19%	0,66%	11,25%	43,12%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	1.086,12%	163,18%	66,61%	34,15%	122,33%	113,32%	102,90%
2016	Fundo	1,09%	1,08%	1,35%	1,36%	0,89%	1,14%	1,42%	1,25%	1,14%	1,36%	0,55%	1,34%	14,87%	28,65%
2016	% CDI	103,00%	107,68%	116,03%	128,92%	79,98%	98,63%	128,01%	103,40%	102,57%	129,42%	53,09%	119,02%	106,26%	98,49%
2015	Fundo	0,55%	0,93%	1,14%	0,90%	0,96%	0,91%	1,32%	0,62%	0,91%	1,03%	1,02%	1,10%	11,99%	11,99%
2015	% CDI	59,22%	113,84%	109,56%	94,49%	97,49%	84,99%	112,47%	56,36%	82,55%	92,67%	96,58%	94,41%	90,59%	90,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,29%	2,38%	6,11%	14,08%	23,66%	37,27%	49,18%	57,81%	183,25%
Volatilidade	2,30%	2,15%	2,38%	2,14%	1,70%	1,71%	2,03%	2,24%	2,28%	2,28%
Índice de Sharpe	-0,76	-0,70	-1,62	-0,71	-0,44	-1,09	-0,85	-1,14	-0,98	0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rosácea FIF Multimercado CP IE Exclusivo RL	119 91,54%	11 8,46%	8,70%	-2,99%

Cotistas

Rosácea FIF Multimercado CP IE Exclusivo RL

Atual

Drawdown

Rosácea FIF Multimercado CP IE Exclusivo RL

Atual

-0.09%

Patrimônio

Rosácea FIF Multimercado CP IE Exclusivo RL

Atual

R$ 58,08 mi

Volatilidade

Rosácea FIF Multimercado CP IE Exclusivo RL

Atual

2.08%