Elliot Foster

Amsp Previdência FIF Multimercado RL

Ativo
11.490.583/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Principal Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 12,82 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

AMSP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos82.65%R$ 10,82 mi
  • Cotas de Fundos17.21%R$ 2,25 mi
  • Valores a pagar0.14%R$ 18.193,30
  • Valores a receber0.00%R$ 117,60
  • Disponibilidades0.00%R$ 106,83

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2659

Top 10

+99.67%

Maior posição

+43.62%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 10,82 mi100%82.65%
Cotas de Fundos
R$ 2,25 mi100%17.21%
Valores a pagar
R$ 18.193,30100%0.14%
Valores a receber
R$ 117,60100%0.00%
Disponibilidades
R$ 106,83100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2245 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,50%1,25%0,40%0,77%0,05%-------4,04%156,78%
% CDI128,49%125,61%33,30%71,07%48,77%-------86,78%82,79%
2025Fundo1,40%0,79%0,67%1,88%1,39%0,97%0,30%1,52%1,08%0,89%1,66%0,39%13,71%146,82%
% CDI138,25%79,76%69,04%177,99%122,01%88,08%23,57%130,53%88,54%69,58%157,83%32,17%95,70%83,18%
2024Fundo0,09%0,74%0,71%-0,65%0,71%0,20%1,39%0,69%-0,23%0,29%-0,25%-0,06%3,69%117,07%
% CDI9,61%92,80%85,26%-73,35%85,47%25,70%153,66%79,28%-26,99%31,65%-31,35%-6,92%33,91%82,52%
2023Fundo0,25%0,76%0,49%0,60%1,49%2,14%1,63%-0,39%0,06%-0,81%1,93%2,04%10,62%109,35%
% CDI22,01%82,81%41,87%65,71%132,21%199,62%152,04%-34,39%6,44%-81,33%210,25%228,49%81,43%92,55%
2022Fundo0,90%0,86%1,95%-0,44%1,09%-0,19%-0,95%0,40%1,77%-0,77%-6,68%89,25%
% CDI122,93%114,38%210,05%-52,56%105,71%-18,76%-80,93%37,16%173,41%-75,32%-53,89%95,99%
2021Fundo0,05%-0,06%0,10%0,39%0,90%0,33%-0,05%-0,59%-0,01%-1,23%0,33%1,30%1,46%77,40%
% CDI35,66%-43,79%49,21%188,38%333,83%105,74%-14,97%-137,56%-2,13%-252,50%56,98%169,45%32,97%107,95%
2020Fundo0,98%-1,09%-8,01%2,38%1,77%1,70%0,89%-0,25%-1,13%-0,24%1,14%0,62%-1,64%74,85%
% CDI259,84%-371,50%-2.366,34%836,85%750,96%802,36%458,70%-156,22%-721,49%-155,25%763,45%378,97%-59,60%116,18%
2019Fundo25,86%0,01%0,12%0,46%0,95%1,37%0,98%0,24%0,83%1,59%0,05%2,54%37,80%77,78%
% CDI4.762,05%1,55%25,27%88,17%174,82%291,34%173,31%47,23%179,36%331,95%13,08%676,95%634,18%129,59%
2018Fundo--------------
% CDI--------------
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo1,02%1,98%2,77%2,07%0,18%1,15%2,47%1,23%1,36%1,90%-0,86%1,05%17,54%29,01%
% CDI97,13%197,40%238,75%196,77%15,92%98,67%223,22%101,45%122,60%181,72%-83,05%93,96%125,30%99,73%
2015Fundo0,44%1,16%0,82%1,14%0,85%0,45%0,93%-0,37%0,54%1,17%1,01%1,21%9,76%9,76%
% CDI47,73%141,71%79,44%120,39%86,15%42,16%79,35%-33,58%48,64%105,94%95,41%104,49%73,72%73,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%4,04%2,22%5,85%12,88%21,25%32,82%40,39%45,76%156,78%
Volatilidade2,78%2,78%2,99%2,94%2,33%2,26%2,57%2,70%2,81%4,24%
Índice de Sharpe-2,74-0,69-1,41-0,68-0,90-1,38-1,08-1,21-1,160,31

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Amsp Previdência FIF Multimercado RL
90
81,08%
21
18,92%
25,86%-8,01%

Cotistas

Amsp Previdência FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Amsp Previdência FIF Multimercado RL

Atual
-0.52%

Patrimônio

Amsp Previdência FIF Multimercado RL

Atual
R$ 13,59 mi

Volatilidade

Amsp Previdência FIF Multimercado RL

Atual
2.63%