Telos Médio Risco FIF RF LP RL

Ativo

11.462.883/0001-78

Administrador: Intrag

Gestor: Telos Fundação Embratel de Seguridade Social

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 314,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.83%

Índice de Sharpe 12M

-7.45

PL Médio 12M

R$ 315,76 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

TELOS MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos96.81%R$ 297,02 mi
Operações Compromissadas3.16%R$ 9,69 mi
Disponibilidades0.02%R$ 50.609,01
Valores a pagar0.01%R$ 42.027,00
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5261

Top 10

+100.00%

Maior posição

+65.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 297,02 mi	100%	96.81%
Operações Compromissadas	R$ 9,69 mi	100%	3.16%
Disponibilidades	R$ 50.609,01	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 42.027,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,83%	0,08%	1,08%	2,43%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	237,77%
2026	% CDI	71,45%	7,89%	88,97%	222,73%	150,64%	-	-	-	-	-	-	-	100,47%	125,46%
2025	Fundo	0,86%	1,31%	0,53%	0,78%	0,30%	-0,59%	0,14%	0,70%	0,86%	0,43%	0,64%	0,57%	6,72%	222,52%
2025	% CDI	85,27%	133,40%	54,59%	74,00%	26,38%	-54,03%	10,73%	60,52%	70,25%	33,85%	60,40%	46,95%	46,91%	126,07%
2024	Fundo	0,64%	0,32%	0,29%	0,51%	1,19%	1,04%	1,00%	0,75%	0,88%	1,59%	1,36%	1,16%	11,26%	202,22%
2024	% CDI	66,22%	40,27%	34,80%	57,15%	142,48%	131,75%	110,19%	86,48%	105,82%	171,82%	170,87%	125,01%	103,58%	142,54%
2023	Fundo	0,70%	0,83%	1,32%	0,32%	0,07%	-0,31%	0,03%	0,19%	0,22%	0,45%	2,45%	1,20%	7,69%	171,62%
2023	% CDI	62,30%	90,76%	112,17%	35,12%	6,30%	-29,07%	2,41%	16,54%	22,83%	45,42%	267,10%	133,97%	59,01%	145,26%
2022	Fundo	1,14%	1,41%	2,19%	1,34%	1,04%	0,64%	0,15%	0,37%	0,26%	0,53%	-0,33%	0,62%	9,73%	152,21%
2022	% CDI	155,61%	186,79%	235,93%	160,02%	100,46%	62,74%	14,88%	31,32%	24,20%	52,07%	-32,59%	55,52%	78,56%	163,71%
2021	Fundo	1,52%	1,50%	1,84%	1,24%	2,25%	0,64%	0,65%	0,67%	0,24%	0,06%	1,29%	1,10%	13,77%	129,84%
2021	% CDI	1.016,71%	1.112,73%	912,64%	597,35%	832,22%	208,66%	183,55%	157,02%	53,26%	12,95%	219,19%	142,71%	311,24%	181,08%
2020	Fundo	0,71%	0,34%	0,94%	0,82%	0,50%	1,13%	1,50%	1,69%	2,51%	2,06%	2,09%	0,90%	16,26%	102,02%
2020	% CDI	189,54%	115,11%	278,66%	288,20%	210,21%	531,07%	773,69%	1.056,35%	1.601,24%	1.310,53%	1.396,79%	547,07%	589,73%	158,35%
2019	Fundo	0,50%	0,96%	1,16%	1,05%	0,78%	0,83%	0,76%	0,18%	0,44%	0,85%	0,54%	1,54%	10,01%	73,76%
2019	% CDI	92,17%	195,04%	247,55%	203,37%	144,49%	176,80%	133,54%	35,00%	94,84%	176,37%	141,79%	410,28%	167,99%	122,90%
2018	Fundo	1,21%	0,35%	0,85%	0,95%	1,39%	1,84%	0,90%	0,99%	1,45%	1,17%	0,17%	-0,15%	11,67%	57,95%
2018	% CDI	208,06%	76,00%	160,02%	183,76%	267,99%	356,17%	165,51%	174,10%	308,99%	214,69%	34,18%	-31,30%	181,80%	113,59%
2017	Fundo	1,03%	0,62%	0,61%	-0,18%	-0,35%	-0,02%	0,22%	0,70%	0,85%	0,80%	0,97%	1,10%	6,52%	41,44%
2017	% CDI	94,76%	72,08%	58,17%	-22,46%	-38,33%	-2,07%	27,56%	87,14%	133,03%	124,08%	170,61%	205,18%	65,72%	98,89%
2016	Fundo	1,43%	1,61%	1,72%	1,10%	1,18%	1,55%	0,90%	0,87%	0,70%	0,60%	0,61%	0,95%	14,04%	32,78%
2016	% CDI	135,41%	160,88%	148,50%	104,12%	106,11%	133,32%	80,92%	71,91%	63,46%	56,99%	58,92%	84,91%	100,26%	112,67%
2015	Fundo	1,19%	0,91%	1,63%	1,49%	1,00%	1,13%	1,24%	0,52%	1,19%	1,98%	1,78%	1,25%	16,43%	16,43%
2015	% CDI	128,48%	111,24%	156,91%	156,75%	101,95%	105,83%	105,65%	47,38%	107,68%	178,61%	168,62%	108,04%	124,14%	124,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	4,73%	3,69%	5,89%	7,83%	21,98%	29,38%	38,18%	57,16%	237,77%
Volatilidade	0,56%	1,07%	1,24%	0,92%	0,94%	0,81%	1,11%	1,37%	1,38%	1,07%
Índice de Sharpe	14,31	0,16	1,73	-2,39	-7,45	-3,34	-3,50	-3,35	-1,69	1,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Telos Médio Risco FIF RF LP RL	130 94,89%	7 5,11%	2,51%	-0,59%

Cotistas

Telos Médio Risco FIF RF LP RL

Atual

Drawdown

Telos Médio Risco FIF RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Telos Médio Risco FIF RF LP RL

Atual

R$ 314,07 mi

Volatilidade

Telos Médio Risco FIF RF LP RL

Atual

1.42%