Sicredi FIF de RF Icatu Soberano RL

Ativo

11.451.974/0001-08

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 156,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-1.69

PL Médio 12M

R$ 164,00 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos92.54%R$ 143,46 mi
Operações Compromissadas7.02%R$ 10,88 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.38%R$ 584.888,71
Valores a pagar0.05%R$ 77.212,46
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.00%R$ 534,10

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2459

Top 10

+99.92%

Maior posição

+37.43%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 143,46 mi	100%	92.54%
Operações Compromissadas	R$ 10,88 mi	100%	7.02%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 584.888,71	100%	0.38%
Valores a pagar	R$ 77.212,46	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 534,10	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,99%	1,21%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	184,50%
2026	% CDI	102,25%	99,09%	99,95%	98,27%	102,51%	-	-	-	-	-	-	-	100,04%	97,35%
2025	Fundo	1,16%	0,97%	0,93%	1,03%	1,14%	1,08%	1,27%	1,15%	1,19%	1,27%	1,02%	1,20%	14,27%	171,71%
2025	% CDI	114,81%	98,42%	96,36%	97,46%	100,35%	98,62%	99,55%	98,43%	97,47%	99,83%	97,29%	98,14%	99,63%	97,28%
2024	Fundo	0,98%	0,79%	0,83%	0,88%	0,78%	0,74%	0,84%	0,85%	0,84%	0,89%	0,78%	0,73%	10,38%	137,77%
2024	% CDI	101,41%	99,16%	99,73%	98,72%	93,33%	94,40%	92,12%	97,84%	100,44%	95,88%	97,77%	78,25%	95,45%	97,11%
2023	Fundo	1,12%	0,94%	1,12%	0,85%	1,17%	1,11%	1,05%	1,15%	0,99%	0,95%	0,88%	0,91%	12,94%	115,41%
2023	% CDI	99,33%	102,58%	95,03%	93,01%	103,79%	103,59%	97,54%	101,51%	102,05%	95,20%	95,98%	101,53%	99,26%	97,69%
2022	Fundo	0,76%	0,77%	0,92%	0,73%	1,06%	1,03%	1,02%	1,18%	1,07%	1,04%	0,98%	1,08%	12,28%	90,73%
2022	% CDI	103,86%	102,47%	99,75%	87,37%	102,37%	100,97%	98,81%	101,16%	99,57%	101,49%	96,04%	96,33%	99,13%	97,58%
2021	Fundo	0,16%	0,09%	0,19%	0,12%	0,30%	0,33%	0,38%	0,41%	0,46%	0,49%	0,62%	0,73%	4,36%	69,86%
2021	% CDI	106,41%	67,07%	96,62%	59,60%	110,15%	107,52%	106,62%	94,81%	103,44%	101,27%	105,96%	94,63%	98,62%	97,43%
2020	Fundo	0,37%	0,32%	0,05%	0,21%	0,18%	0,19%	0,17%	0,12%	-0,00%	0,12%	0,09%	0,23%	2,07%	62,76%
2020	% CDI	98,29%	109,87%	13,46%	74,88%	76,02%	90,68%	87,06%	75,79%	-0,90%	76,88%	58,27%	138,88%	74,97%	97,41%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,45%	0,50%	0,54%	0,46%	0,57%	0,48%	0,52%	0,50%	0,38%	0,35%	5,95%	59,46%
2019	% CDI	100,76%	101,37%	95,93%	96,70%	99,11%	98,97%	100,79%	96,33%	111,45%	103,31%	99,02%	93,21%	99,84%	99,08%
2018	Fundo	0,66%	0,43%	0,52%	0,45%	0,42%	0,49%	0,55%	0,53%	0,50%	0,53%	0,42%	0,49%	6,17%	50,51%
2018	% CDI	113,43%	93,55%	96,91%	86,06%	81,27%	94,97%	102,10%	94,00%	105,78%	97,71%	85,91%	100,04%	96,04%	99,00%
2017	Fundo	1,08%	0,93%	1,04%	0,77%	0,96%	0,91%	0,77%	0,83%	0,65%	0,67%	0,47%	0,50%	10,00%	41,77%
2017	% CDI	99,68%	107,34%	98,70%	97,53%	103,64%	112,40%	97,15%	103,69%	101,27%	104,40%	83,63%	92,65%	100,78%	99,67%
2016	Fundo	1,07%	1,00%	1,13%	1,06%	1,11%	1,16%	1,13%	1,22%	1,10%	1,03%	1,02%	1,11%	13,96%	28,87%
2016	% CDI	101,33%	100,23%	97,56%	100,08%	100,61%	99,89%	102,33%	100,44%	99,18%	98,03%	98,78%	98,76%	99,75%	99,25%
2015	Fundo	0,90%	0,86%	1,04%	0,92%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,03%	1,10%	1,07%	1,10%	13,08%	13,08%
2015	% CDI	97,03%	104,86%	100,58%	97,06%	99,79%	99,53%	100,22%	100,39%	93,31%	99,17%	101,18%	94,92%	98,82%	98,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,20%	6,81%	14,71%	27,41%	42,94%	61,89%	73,75%	184,50%
Volatilidade	0,08%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,19%	0,16%	0,15%	0,20%	0,32%
Índice de Sharpe	4,58	0,10	-0,79	-1,38	-1,69	-1,44	-1,07	-1,19	-0,63	-0,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF de RF Icatu Soberano RL	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,00%

Cotistas

Sicredi FIF de RF Icatu Soberano RL

Atual

Drawdown

Sicredi FIF de RF Icatu Soberano RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF de RF Icatu Soberano RL

Atual

R$ 156,22 mi

Volatilidade

Sicredi FIF de RF Icatu Soberano RL

Atual

0.09%