Elliot Foster

Bb RF Cpp LP FIC de FIF RL

Ativo
11.451.205/0001-00

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 93,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.54%

Índice de Sharpe 12M

-1.46

PL Médio 12M

R$ 88,45 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA CPP LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 92,83 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 9.696,60
  • Disponibilidades0.00%R$ 14,49
  • Valores a receber0.00%R$ 8,91

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 92,83 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 9.696,60100%0.01%
Disponibilidades
R$ 14,49100%0.00%
Valores a receber
R$ 8,91100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,29%0,95%1,03%1,03%0,15%-------4,52%193,35%
% CDI110,66%95,51%84,65%94,49%94,15%-------96,12%102,02%
2025Fundo1,14%1,04%1,03%1,07%1,16%1,11%1,33%1,14%1,21%1,17%1,03%1,23%14,52%180,65%
% CDI112,12%105,66%106,85%100,96%101,51%100,89%103,94%98,03%99,41%91,67%97,54%100,55%101,40%102,34%
2024Fundo1,05%0,88%0,94%0,82%0,87%0,84%1,03%0,92%0,84%0,94%0,79%0,68%11,13%145,06%
% CDI108,18%109,36%113,09%92,15%105,00%106,71%113,29%106,17%100,27%101,49%99,54%73,51%102,30%102,25%
2023Fundo0,91%0,73%1,10%0,83%1,21%1,13%1,10%1,24%1,00%1,03%0,99%0,98%12,95%120,52%
% CDI80,77%79,92%93,26%90,38%107,54%105,39%102,77%108,83%102,55%103,04%108,45%109,02%99,29%102,01%
2022Fundo0,77%0,83%1,00%0,82%1,09%1,05%1,07%1,22%1,15%1,05%1,03%1,16%12,96%95,24%
% CDI105,62%109,56%107,54%98,65%105,72%103,13%103,14%104,73%107,66%102,87%101,37%103,31%104,62%102,44%
2021Fundo0,20%0,14%0,29%0,25%0,29%0,35%0,42%0,46%0,47%0,51%0,65%0,83%4,98%72,84%
% CDI135,69%103,95%146,57%119,60%106,82%112,88%118,61%106,54%106,56%105,90%111,02%108,39%112,54%101,58%
2020Fundo0,36%0,28%-0,28%0,30%0,29%0,31%0,29%0,22%0,06%0,16%0,19%0,25%2,46%64,64%
% CDI94,65%94,53%-81,75%104,46%122,91%145,90%150,11%139,77%41,38%104,68%124,74%151,83%89,24%100,33%
2019Fundo0,54%0,50%0,47%0,52%0,54%0,47%0,57%0,50%0,46%0,44%0,33%0,37%5,86%60,69%
% CDI99,07%102,07%100,93%100,33%98,75%99,78%100,15%99,38%99,54%91,13%87,61%98,46%98,29%101,12%
2018Fundo0,58%0,47%0,55%0,53%0,52%0,51%0,53%0,55%0,57%0,55%0,50%0,48%6,53%51,79%
% CDI98,94%102,01%103,38%101,51%100,66%98,00%98,04%97,72%122,13%100,98%101,14%97,61%101,67%101,53%
2017Fundo1,11%0,90%1,08%0,79%0,93%0,82%0,82%0,80%0,66%0,69%0,56%0,59%10,18%42,49%
% CDI101,89%104,47%102,44%100,22%100,52%101,33%102,36%99,85%103,50%106,77%99,31%110,30%102,61%101,40%
2016Fundo1,06%0,97%1,12%1,00%1,15%1,05%1,14%1,26%1,12%1,07%1,05%1,14%13,94%29,32%
% CDI100,42%97,13%96,53%94,56%103,57%90,15%102,67%103,76%100,94%102,44%101,64%101,57%99,59%100,79%
2015Fundo0,91%0,84%1,05%0,98%1,04%1,09%1,21%1,12%1,13%1,12%1,06%1,19%13,50%13,50%
% CDI97,44%102,45%101,17%103,20%105,67%102,68%102,48%101,15%102,09%101,53%100,15%102,09%101,96%101,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,52%2,92%6,66%14,54%28,06%44,64%63,66%76,53%193,35%
Volatilidade0,25%0,29%0,32%0,25%0,20%0,19%0,18%0,18%0,22%0,29%
Índice de Sharpe-3,62-2,07-4,57-1,81-1,460,091,450,741,040,46

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Cpp LP FIC de FIF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,33%-0,28%

Cotistas

Bb RF Cpp LP FIC de FIF RL

Atual
1

Drawdown

Bb RF Cpp LP FIC de FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Cpp LP FIC de FIF RL

Atual
R$ 93,92 mi

Volatilidade

Bb RF Cpp LP FIC de FIF RL

Atual
0.21%