Rt Nation FIF RF Resp Limitada

Ativo

11.419.938/0001-67

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,23 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

4.41

PL Médio 12M

R$ 8,53 bi

RCVM 175

06/05/2024

Composição da carteira

RT NATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Operações Compromissadas68.89%R$ 5,73 bi
Títulos Públicos31.11%R$ 2,59 bi
Valores a pagar0.00%R$ 174.784,38
Disponibilidades0.00%R$ 127.616,14
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3589

Top 10

+100.00%

Maior posição

+55.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 5,73 bi	100%	68.89%
Títulos Públicos	R$ 2,59 bi	100%	31.11%
Valores a pagar	R$ 174.784,38	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 127.616,14	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,22%	1,09%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,77%	191,01%
2026	% CDI	100,36%	100,23%	100,59%	99,79%	99,78%	-	-	-	-	-	-	-	100,24%	100,70%
2025	Fundo	1,06%	0,99%	0,96%	1,04%	1,16%	1,10%	1,28%	1,17%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,40%	177,75%
2025	% CDI	104,82%	100,20%	99,52%	98,65%	101,50%	100,59%	100,44%	100,17%	99,86%	100,19%	99,92%	100,25%	100,52%	100,70%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,89%	0,84%	0,81%	0,91%	0,89%	0,84%	0,94%	0,81%	0,89%	10,94%	142,80%
2024	% CDI	100,44%	100,71%	100,51%	100,49%	100,36%	103,15%	100,32%	102,96%	100,30%	100,92%	102,55%	95,15%	100,62%	100,65%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,91%	1,13%	1,08%	1,07%	1,15%	0,98%	0,99%	0,91%	0,90%	13,06%	118,85%
2023	% CDI	99,81%	99,91%	99,90%	99,43%	100,73%	100,62%	99,67%	100,77%	100,82%	99,23%	99,41%	101,08%	100,13%	100,60%
2022	Fundo	0,80%	0,97%	0,89%	0,70%	1,12%	1,07%	1,04%	1,18%	1,10%	1,04%	1,05%	1,14%	12,80%	93,57%
2022	% CDI	109,42%	128,92%	96,23%	84,10%	107,83%	105,53%	100,46%	101,14%	102,56%	102,15%	102,54%	101,27%	103,28%	100,64%
2021	Fundo	0,17%	0,09%	0,21%	0,15%	0,31%	0,36%	0,40%	0,49%	0,49%	0,53%	0,60%	0,78%	4,67%	71,61%
2021	% CDI	114,29%	66,10%	106,24%	71,67%	114,29%	116,58%	113,69%	113,33%	109,98%	109,74%	102,48%	101,23%	105,65%	99,87%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	-0,09%	0,11%	0,12%	0,25%	2,48%	63,95%
2020	% CDI	99,38%	94,47%	98,08%	95,67%	101,09%	101,25%	99,96%	100,15%	-55,43%	70,04%	79,25%	149,56%	89,86%	99,25%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,96%	59,98%
2019	% CDI	99,87%	99,91%	99,91%	99,92%	100,01%	99,92%	99,88%	100,42%	100,35%	100,28%	99,69%	100,29%	100,04%	99,95%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	50,98%
2018	% CDI	100,04%	99,86%	100,19%	99,92%	99,53%	100,03%	99,99%	100,14%	100,18%	99,95%	99,85%	99,87%	99,96%	99,93%
2017	Fundo	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,94%	0,83%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,99%	41,88%
2017	% CDI	100,04%	100,46%	100,21%	100,79%	101,32%	102,26%	100,90%	100,12%	100,79%	100,78%	100,00%	100,32%	100,69%	99,93%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,14%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,10%	1,05%	1,04%	1,12%	13,94%	28,98%
2016	% CDI	99,94%	99,37%	98,54%	99,63%	99,80%	99,72%	100,09%	99,87%	99,38%	99,78%	99,88%	99,53%	99,60%	99,63%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,04%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,05%	1,16%	13,20%	13,20%
2015	% CDI	95,67%	100,40%	100,17%	100,04%	100,07%	99,87%	99,85%	100,16%	100,09%	100,10%	99,97%	99,96%	99,71%	99,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,77%	3,22%	6,87%	14,88%	28,20%	43,93%	63,49%	76,31%	191,01%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-24,87	2,96	1,76	2,48	4,41	0,64	0,61	1,17	1,14	0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Nation FIF RF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,09%

Cotistas

Rt Nation FIF RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Nation FIF RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Nation FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 7,23 bi

Volatilidade

Rt Nation FIF RF Resp Limitada

Atual

0.01%