Elliot Foster

Araucária FIF RF RL

Ativo
11.419.829/0001-40

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 578,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.31

PL Médio 12M

R$ 643,89 mi

RCVM 175

02/09/2024

Composição da carteira

ARAUCÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos64.81%R$ 404,26 mi
  • Operações Compromissadas35.17%R$ 219,38 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 83.585,72
  • Disponibilidades0.01%R$ 50.385,20
  • Valores a receber0.00%R$ 30.892,82

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1919

Top 10

+99.99%

Maior posição

+35.17%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 404,26 mi100%64.81%
Operações Compromissadas
R$ 219,38 mi100%35.17%
Valores a pagar
R$ 83.585,72100%0.01%
Disponibilidades
R$ 50.385,20100%0.01%
Valores a receber
R$ 30.892,82100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,23%1,08%0,11%-------4,66%187,02%
% CDI100,31%99,86%101,30%98,98%98,78%-------100,12%98,76%
2025Fundo1,04%0,98%0,96%1,05%1,14%1,09%1,28%1,16%1,22%1,27%1,05%1,22%14,31%174,25%
% CDI102,27%99,55%99,07%99,09%99,76%99,74%100,37%99,69%99,62%99,90%99,80%99,91%99,89%98,72%
2024Fundo0,97%0,81%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,88%0,83%0,93%0,80%0,88%10,83%139,92%
% CDI99,86%100,70%99,88%99,99%99,18%100,13%99,88%101,26%99,16%100,39%100,66%94,77%99,60%98,63%
2023Fundo1,12%0,93%1,16%0,90%1,14%1,09%1,06%1,15%0,98%0,98%0,91%0,90%13,03%116,47%
% CDI100,04%101,26%98,57%97,76%101,66%101,24%99,06%100,99%100,59%98,64%98,89%100,20%99,93%98,58%
2022Fundo0,76%0,79%0,94%0,75%1,04%1,03%1,03%1,17%1,08%1,03%1,01%1,11%12,41%91,52%
% CDI104,33%104,83%100,89%90,47%100,86%101,12%99,99%100,19%100,54%101,19%98,81%98,95%100,12%98,43%
2021Fundo0,20%0,11%0,18%0,14%0,30%0,32%0,39%0,43%0,45%0,51%0,59%0,76%4,47%70,38%
% CDI135,83%83,34%88,28%65,38%111,00%103,80%109,86%101,47%102,70%105,25%100,77%98,49%101,14%98,15%
2020Fundo0,37%0,28%0,33%0,27%0,23%0,21%0,19%0,15%0,00%0,11%0,10%0,24%2,51%63,08%
% CDI97,99%96,15%97,50%95,55%98,38%98,31%96,93%96,59%0,44%67,82%67,07%144,40%91,01%97,91%
2019Fundo0,54%0,49%0,46%0,51%0,54%0,46%0,56%0,50%0,46%0,47%0,37%0,37%5,89%59,09%
% CDI98,63%98,77%98,81%98,80%98,85%98,83%98,84%99,16%99,10%99,00%98,45%98,81%98,81%98,46%
2018Fundo0,58%0,46%0,52%0,51%0,51%0,51%0,54%0,56%0,46%0,54%0,49%0,49%6,33%50,24%
% CDI98,67%98,48%98,74%98,39%97,79%98,61%98,74%98,96%99,13%98,95%98,75%98,47%98,60%98,48%
2017Fundo1,08%0,86%1,05%0,78%0,93%0,84%0,80%0,79%0,64%0,64%0,56%0,53%9,94%41,30%
% CDI99,65%99,98%99,61%99,81%100,00%103,88%100,59%99,18%99,99%100,15%98,90%99,13%100,11%98,55%
2016Fundo1,05%0,99%1,13%1,04%1,10%1,15%1,10%1,20%1,09%1,04%1,03%1,11%13,85%28,53%
% CDI99,19%98,46%97,79%98,81%99,28%99,50%99,56%99,15%98,74%99,25%99,32%98,93%98,94%98,05%
2015Fundo0,86%0,79%1,00%0,92%0,96%1,03%1,15%1,08%1,09%1,10%1,05%1,15%12,89%12,89%
% CDI92,26%96,91%96,97%97,25%97,33%96,88%97,30%97,64%98,41%99,38%99,29%99,30%97,36%97,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,66%3,22%6,87%14,82%27,91%43,57%62,81%74,85%187,02%
Volatilidade0,01%0,02%0,02%0,02%0,02%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-36,681,120,690,32-0,31-0,22-0,12-0,110,14-0,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Araucária FIF RF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,28%0,00%

Cotistas

Araucária FIF RF RL

Atual
4

Drawdown

Araucária FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Araucária FIF RF RL

Atual
R$ 578,05 mi

Volatilidade

Araucária FIF RF RL

Atual
0.01%