Wmagnet FIF Multimercado CP RL

Ativo

11.419.806/0001-35

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 214,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

-0.01

PL Médio 12M

R$ 201,21 mi

RCVM 175

25/03/2025

Composição da carteira

WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos35.66%R$ 84,50 mi
Cotas de Fundos23.69%R$ 56,14 mi
Operações Compromissadas13.57%R$ 32,15 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.65%R$ 1,54 mi
Debêntures0.08%R$ 196.989,07
Valores a pagar0.03%R$ 60.112,73
Disponibilidades0.02%R$ 50.919,03
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Sob sigilo18.43%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1421

Top 10

+89.09%

Maior posição

+24.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 84,50 mi	100%	43.71%
Cotas de Fundos	R$ 56,14 mi	100%	29.04%
Operações Compromissadas	R$ 32,15 mi	100%	16.63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,54 mi	100%	0.80%
Debêntures	R$ 196.989,07	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 60.112,73	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 50.919,03	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,04%	1,12%	1,04%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	197,29%
2026	% CDI	107,98%	103,85%	92,66%	95,15%	83,27%	-	-	-	-	-	-	-	99,56%	104,27%
2025	Fundo	0,98%	0,97%	0,92%	1,12%	1,12%	1,15%	1,19%	1,23%	1,23%	1,28%	1,18%	1,07%	14,30%	184,29%
2025	% CDI	96,93%	98,30%	95,15%	106,20%	98,13%	105,24%	93,46%	105,82%	100,94%	100,21%	111,83%	87,30%	99,80%	104,41%
2024	Fundo	1,01%	0,84%	0,86%	0,93%	0,86%	0,86%	0,90%	0,88%	0,87%	0,94%	0,84%	0,94%	11,28%	148,73%
2024	% CDI	104,56%	105,23%	103,27%	104,32%	103,46%	108,77%	99,23%	102,00%	104,56%	101,83%	105,95%	100,78%	103,74%	104,84%
2023	Fundo	1,06%	0,78%	1,19%	0,91%	1,17%	1,20%	1,14%	1,12%	0,99%	1,02%	1,13%	1,11%	13,59%	123,51%
2023	% CDI	94,11%	85,41%	100,96%	99,03%	103,78%	111,92%	106,27%	98,89%	101,40%	101,96%	123,14%	124,46%	104,22%	104,55%
2022	Fundo	0,76%	0,84%	1,04%	0,89%	1,12%	1,06%	1,09%	1,24%	1,11%	1,07%	1,06%	1,18%	13,20%	96,77%
2022	% CDI	104,42%	111,82%	112,59%	106,72%	108,24%	104,19%	105,36%	105,75%	103,20%	105,13%	103,86%	105,15%	106,57%	104,08%
2021	Fundo	0,18%	0,15%	0,24%	0,31%	0,34%	0,39%	0,43%	0,54%	0,58%	0,53%	0,64%	0,81%	5,26%	73,82%
2021	% CDI	119,02%	111,00%	118,70%	147,97%	126,28%	127,31%	120,45%	127,11%	130,78%	109,82%	109,78%	105,06%	118,99%	102,95%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	-0,16%	0,04%	0,29%	0,32%	0,18%	0,24%	0,18%	0,20%	0,22%	0,05%	2,26%	65,13%
2020	% CDI	101,84%	98,03%	-46,28%	14,15%	122,77%	152,32%	94,39%	148,66%	112,16%	128,51%	148,58%	29,96%	81,96%	101,08%
2019	Fundo	0,57%	0,49%	0,47%	0,54%	0,57%	0,51%	0,60%	0,50%	0,49%	0,49%	0,29%	0,38%	6,08%	61,48%
2019	% CDI	105,82%	99,82%	101,10%	104,41%	104,92%	108,92%	105,50%	100,07%	105,24%	102,78%	76,62%	102,68%	102,08%	102,43%
2018	Fundo	0,64%	0,43%	0,53%	0,50%	0,49%	0,58%	0,55%	0,55%	0,47%	0,57%	0,45%	0,55%	6,51%	52,22%
2018	% CDI	110,53%	93,17%	100,24%	96,51%	94,01%	111,28%	101,95%	96,93%	101,33%	105,38%	91,82%	111,18%	101,38%	102,35%
2017	Fundo	1,10%	0,95%	1,12%	0,81%	0,80%	0,82%	0,84%	0,86%	0,68%	0,61%	0,54%	0,56%	10,13%	42,91%
2017	% CDI	101,27%	109,60%	106,45%	102,65%	86,78%	101,90%	105,44%	107,67%	106,47%	94,82%	95,50%	104,80%	102,10%	102,41%
2016	Fundo	1,08%	1,01%	1,17%	1,10%	1,12%	1,20%	1,15%	1,25%	1,17%	1,06%	1,05%	1,16%	14,41%	29,76%
2016	% CDI	102,55%	101,18%	101,12%	104,55%	101,43%	103,57%	104,25%	103,38%	105,76%	100,75%	100,88%	103,25%	102,92%	102,31%
2015	Fundo	0,94%	0,88%	1,00%	0,99%	1,07%	1,07%	1,33%	0,96%	1,02%	1,13%	1,08%	1,19%	13,42%	13,42%
2015	% CDI	101,54%	107,45%	96,16%	104,08%	108,40%	100,75%	113,02%	86,28%	92,01%	102,17%	102,81%	102,76%	101,38%	101,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	4,57%	3,11%	6,82%	14,78%	28,12%	45,04%	64,88%	78,46%	197,29%
Volatilidade	NaN%	0,19%	0,21%	0,38%	0,30%	0,27%	0,25%	0,22%	0,25%	0,33%
Índice de Sharpe	NaN	-1,08	-2,75	-0,29	-0,01	0,40	1,53	1,58	1,99	0,83

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Wmagnet FIF Multimercado CP RL	136 99,27%	1 0,73%	1,33%	-0,16%

Cotistas

Wmagnet FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Wmagnet FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Wmagnet FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 214,14 mi

Volatilidade

Wmagnet FIF Multimercado CP RL

Atual

0.16%