Agile Previdenciário FIF Multimercado RL

Ativo

11.419.800/0001-68

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 501,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.07%

Índice de Sharpe 12M

0.22

PL Médio 12M

R$ 474,25 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos87.32%R$ 433,44 mi
Cotas de Fundos12.46%R$ 61,85 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 614.345,08
Disponibilidades0.06%R$ 315.544,63
Valores a pagar0.02%R$ 86.476,40
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 52.648,35
Valores a receber0.01%R$ 30.601,18
Opções - Posições titulares0.00%R$ 17.219,90

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2083

Top 10

+99.56%

Maior posição

+27.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 433,44 mi	100%	87.32%
Cotas de Fundos	R$ 61,85 mi	100%	12.46%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 614.345,08	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 315.544,63	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 86.476,40	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 52.648,35	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.601,18	100%	0.01%
Opções - Posições titulares	R$ 17.219,90	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	1,07%	1,08%	1,07%	-0,04%	-	-	-	-	-	-	-	4,54%	222,86%
2026	% CDI	111,49%	107,10%	88,98%	97,85%	-76,75%	-	-	-	-	-	-	-	98,92%	117,78%
2025	Fundo	0,90%	0,80%	0,65%	1,57%	0,99%	1,41%	0,76%	1,49%	1,25%	1,29%	1,38%	1,06%	14,41%	208,83%
2025	% CDI	88,77%	81,27%	67,06%	148,67%	87,32%	128,66%	59,22%	128,34%	102,29%	100,90%	131,13%	86,61%	100,61%	118,31%
2024	Fundo	0,89%	0,70%	0,79%	0,66%	0,89%	0,81%	0,77%	0,85%	0,71%	0,86%	0,72%	0,70%	9,77%	169,93%
2024	% CDI	92,17%	87,01%	95,19%	74,22%	107,25%	103,17%	85,08%	98,50%	84,82%	92,57%	91,04%	74,66%	89,79%	119,78%
2023	Fundo	1,17%	0,80%	1,34%	0,82%	1,33%	1,57%	1,10%	0,96%	0,67%	0,62%	1,23%	1,22%	13,61%	145,91%
2023	% CDI	103,76%	86,88%	114,11%	89,66%	118,55%	146,47%	102,18%	84,25%	68,98%	62,49%	134,65%	136,25%	104,34%	123,50%
2022	Fundo	0,68%	0,97%	1,91%	1,04%	1,06%	0,73%	0,69%	0,85%	0,93%	1,38%	0,35%	1,05%	12,26%	116,46%
2022	% CDI	93,27%	128,73%	205,75%	124,45%	102,21%	71,67%	66,71%	73,05%	86,55%	135,36%	33,96%	93,20%	98,98%	125,25%
2021	Fundo	0,11%	0,10%	0,27%	0,30%	0,31%	0,42%	0,24%	0,36%	0,56%	0,36%	0,84%	0,81%	4,77%	92,81%
2021	% CDI	73,10%	72,26%	132,83%	145,15%	116,05%	136,42%	67,90%	83,37%	126,09%	73,27%	142,66%	105,46%	107,75%	129,44%
2020	Fundo	0,50%	0,59%	-0,52%	0,13%	0,95%	0,40%	0,35%	0,20%	0,14%	0,25%	0,20%	0,37%	3,64%	84,04%
2020	% CDI	133,63%	202,03%	-155,08%	47,10%	402,66%	189,19%	182,65%	125,87%	90,85%	161,26%	134,49%	226,56%	131,83%	130,44%
2019	Fundo	1,17%	0,45%	0,60%	0,84%	1,06%	1,13%	1,09%	0,05%	1,19%	1,09%	-0,05%	0,73%	9,76%	77,58%
2019	% CDI	215,64%	90,51%	127,01%	162,56%	195,97%	240,32%	192,64%	10,10%	255,79%	227,80%	-12,22%	195,68%	163,70%	129,27%
2018	Fundo	1,11%	0,64%	1,15%	0,42%	-0,15%	0,60%	0,96%	-0,02%	0,74%	1,88%	0,37%	1,13%	9,19%	61,80%
2018	% CDI	190,38%	137,91%	217,20%	82,11%	-29,77%	115,23%	177,27%	-3,11%	158,86%	345,96%	75,74%	228,42%	143,11%	121,13%
2017	Fundo	1,26%	1,34%	1,28%	0,74%	0,29%	0,74%	1,91%	1,07%	0,97%	0,47%	0,29%	0,80%	11,75%	48,18%
2017	% CDI	116,14%	155,40%	121,78%	94,87%	30,89%	92,00%	239,96%	133,56%	152,59%	73,67%	51,46%	148,24%	118,40%	114,98%
2016	Fundo	2,18%	1,40%	1,45%	1,67%	0,87%	1,20%	1,21%	1,18%	1,45%	0,85%	0,69%	1,35%	16,65%	32,60%
2016	% CDI	206,68%	139,39%	124,70%	158,84%	78,58%	103,67%	109,56%	97,37%	130,87%	80,72%	67,02%	120,47%	118,93%	112,05%
2015	Fundo	1,49%	1,07%	0,90%	0,77%	1,45%	0,88%	1,54%	0,06%	0,73%	1,72%	0,74%	1,55%	13,67%	13,67%
2015	% CDI	160,54%	130,90%	86,43%	81,57%	147,57%	82,30%	130,47%	5,71%	65,75%	155,05%	70,08%	133,58%	103,28%	103,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,04%	4,54%	3,05%	7,03%	15,07%	27,25%	42,71%	59,56%	74,22%	222,86%
Volatilidade	NaN%	0,82%	0,94%	0,80%	0,98%	0,86%	0,82%	0,96%	0,92%	1,54%
Índice de Sharpe	NaN	-0,36	-0,96	0,40	0,22	-0,35	-0,25	-0,57	-0,07	0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Agile Previdenciário FIF Multimercado RL	132 96,35%	5 3,65%	2,18%	-0,52%

Cotistas

Agile Previdenciário FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Agile Previdenciário FIF Multimercado RL

Atual

-0.04%

Patrimônio

Agile Previdenciário FIF Multimercado RL

Atual

R$ 501,18 mi

Volatilidade

Agile Previdenciário FIF Multimercado RL

Atual

1.30%