Rt Reliant FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

11.419.555/0001-99

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,73 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.51%

Índice de Sharpe 12M

-0.82

PL Médio 12M

R$ 1,62 bi

RCVM 175

06/06/2024

Composição da carteira

RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas82.81%R$ 1,48 bi
Debêntures0.16%R$ 2,82 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.06%R$ 1,06 mi
Títulos Públicos0.03%R$ 579.802,47
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.03%R$ 460.026,60
Valores a pagar0.01%R$ 103.621,76
Disponibilidades0.00%R$ 50.957,28
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66
Sob sigilo14.32%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8160

Top 10

+96.98%

Maior posição

+90.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 1,48 bi	100%	96.65%
Debêntures	R$ 2,82 mi	100%	0.18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,06 mi	100%	0.07%
Títulos Públicos	R$ 579.802,47	100%	0.04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 460.026,60	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 103.621,76	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 50.957,28	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,03%	0,70%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,25%	217,57%
2026	% CDI	100,34%	102,82%	57,37%	99,30%	99,36%	-	-	-	-	-	-	-	89,27%	114,70%
2025	Fundo	1,02%	1,05%	1,03%	1,11%	1,20%	1,17%	1,31%	1,17%	1,26%	1,19%	1,12%	1,26%	14,81%	204,62%
2025	% CDI	101,02%	106,87%	106,94%	105,56%	105,32%	106,64%	102,92%	100,17%	102,89%	93,21%	106,77%	102,88%	103,41%	115,92%
2024	Fundo	1,28%	1,05%	1,01%	0,98%	1,25%	0,96%	1,10%	1,14%	0,84%	0,89%	0,78%	0,53%	12,47%	165,32%
2024	% CDI	132,75%	130,65%	121,98%	110,19%	149,84%	122,22%	121,45%	131,17%	100,40%	95,71%	98,74%	56,54%	114,62%	116,53%
2023	Fundo	-2,78%	0,57%	0,99%	0,85%	1,22%	1,20%	1,16%	1,33%	1,22%	1,20%	1,44%	1,03%	9,78%	135,91%
2023	% CDI	-247,06%	62,57%	83,91%	93,11%	108,44%	111,91%	108,61%	116,70%	125,40%	120,49%	156,79%	115,65%	75,02%	115,04%
2022	Fundo	0,84%	0,89%	1,17%	1,00%	1,20%	1,14%	1,16%	1,32%	1,28%	1,17%	1,16%	1,27%	14,48%	114,89%
2022	% CDI	114,98%	117,27%	126,11%	119,69%	116,15%	112,27%	112,12%	112,61%	119,85%	114,81%	113,35%	113,31%	116,85%	123,57%
2021	Fundo	0,28%	0,27%	0,44%	0,45%	0,45%	0,50%	0,56%	0,69%	0,89%	0,74%	0,74%	0,85%	7,08%	87,71%
2021	% CDI	189,94%	197,10%	218,86%	215,14%	167,76%	162,52%	156,48%	161,18%	202,34%	153,03%	125,92%	110,75%	160,10%	122,32%
2020	Fundo	0,55%	0,36%	-0,96%	-0,82%	0,30%	0,41%	0,58%	0,47%	0,43%	0,11%	-0,01%	0,51%	1,93%	75,30%
2020	% CDI	146,39%	122,25%	-284,68%	-287,88%	126,75%	191,24%	299,62%	293,35%	275,47%	67,21%	-5,89%	312,71%	69,92%	116,86%
2019	Fundo	0,77%	0,55%	0,72%	0,95%	0,63%	0,53%	0,64%	0,37%	0,56%	0,64%	0,22%	0,42%	7,22%	71,98%
2019	% CDI	142,12%	111,44%	154,13%	182,34%	116,55%	112,99%	112,35%	73,24%	120,34%	133,96%	56,80%	110,93%	121,07%	119,93%
2018	Fundo	0,90%	0,44%	0,74%	0,43%	0,47%	0,60%	0,58%	0,41%	0,83%	0,97%	0,08%	0,62%	7,30%	60,41%
2018	% CDI	154,54%	95,54%	139,44%	83,57%	91,23%	114,99%	107,59%	72,75%	177,34%	178,48%	15,30%	124,95%	113,75%	118,40%
2017	Fundo	1,18%	1,28%	1,35%	0,74%	0,79%	0,73%	1,54%	0,82%	0,70%	0,87%	0,45%	0,70%	11,73%	49,49%
2017	% CDI	108,56%	148,50%	128,52%	94,84%	85,53%	89,78%	193,49%	101,93%	109,77%	134,53%	80,03%	129,36%	118,15%	118,09%
2016	Fundo	3,03%	1,39%	0,47%	1,79%	0,70%	1,03%	1,16%	1,49%	1,66%	0,94%	0,68%	1,36%	16,86%	33,80%
2016	% CDI	287,64%	139,19%	40,61%	169,77%	62,86%	88,56%	105,01%	123,11%	149,94%	89,45%	65,86%	121,01%	120,45%	116,17%
2015	Fundo	2,30%	0,91%	0,83%	0,31%	1,62%	0,73%	1,90%	-0,49%	0,64%	2,46%	0,43%	2,01%	14,49%	14,49%
2015	% CDI	247,40%	110,74%	79,68%	32,62%	164,35%	68,91%	161,81%	-43,90%	57,50%	222,31%	41,06%	173,15%	109,46%	109,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,25%	2,70%	6,44%	14,51%	28,71%	48,00%	62,23%	78,43%	217,57%
Volatilidade	0,08%	0,59%	0,68%	0,50%	0,37%	0,43%	0,41%	1,34%	1,20%	1,70%
Índice de Sharpe	-1,31	-2,84	-3,53	-1,87	-0,82	0,68	2,75	-0,08	0,39	0,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Reliant FIF Mult Cred Priv Resp Limitada	132 96,35%	5 3,65%	3,03%	-2,78%

Cotistas

Rt Reliant FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Reliant FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Reliant FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 1,73 bi

Volatilidade

Rt Reliant FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.11%