Rt Constitution FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Ativo

11.419.536/0001-62

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 289,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.50%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 605,61 mi

RCVM 175

06/06/2024

Composição da carteira

RT CONSTITUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos30.59%R$ 88,43 mi
Operações Compromissadas27.34%R$ 79,02 mi
Valores a pagar0.02%R$ 65.799,64
Disponibilidades0.02%R$ 50.681,13
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
Sob sigilo42.02%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4346

Top 10

+100.00%

Maior posição

+47.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 88,43 mi	100%	52.76%
Operações Compromissadas	R$ 79,02 mi	100%	47.15%
Valores a pagar	R$ 65.799,64	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 50.681,13	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,30%	1,08%	1,29%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	5,26%	284,05%
2026	% CDI	102,39%	130,30%	88,98%	118,67%	135,45%	-	-	-	-	-	-	-	110,38%	149,75%
2025	Fundo	1,31%	0,72%	0,78%	1,62%	1,00%	0,84%	0,52%	1,26%	0,98%	1,06%	1,12%	0,90%	12,78%	264,87%
2025	% CDI	129,03%	73,09%	80,69%	153,02%	87,72%	76,49%	40,44%	108,46%	80,15%	83,45%	106,03%	73,54%	89,23%	150,05%
2024	Fundo	0,67%	0,69%	0,89%	0,16%	1,26%	0,14%	1,19%	0,76%	0,46%	0,50%	0,15%	-0,07%	7,00%	223,52%
2024	% CDI	69,56%	86,02%	106,76%	17,67%	151,86%	17,24%	130,96%	88,17%	55,40%	53,43%	18,72%	-7,24%	64,39%	157,55%
2023	Fundo	1,10%	1,03%	2,03%	1,12%	1,85%	2,01%	1,17%	0,89%	-0,14%	-0,07%	2,15%	1,75%	15,92%	202,34%
2023	% CDI	98,21%	112,12%	172,96%	121,89%	164,65%	187,81%	108,74%	77,91%	-14,04%	-7,10%	235,14%	196,02%	122,10%	171,27%
2022	Fundo	-0,97%	0,19%	3,39%	0,29%	1,24%	0,74%	-0,19%	1,32%	0,86%	1,48%	-0,33%	0,48%	8,76%	160,82%
2022	% CDI	-132,70%	24,63%	365,98%	34,63%	120,18%	72,54%	-18,01%	112,80%	80,24%	145,16%	-32,69%	42,38%	70,68%	172,96%
2021	Fundo	-1,42%	-1,84%	-1,10%	0,30%	1,37%	0,80%	-0,51%	-1,46%	-0,63%	-3,03%	4,27%	0,53%	-2,89%	139,81%
2021	% CDI	-949,95%	-1.367,13%	-545,91%	142,21%	505,08%	258,70%	-143,95%	-341,97%	-141,59%	-622,91%	727,01%	68,77%	-65,29%	194,99%
2020	Fundo	0,00%	0,29%	-10,86%	1,95%	0,88%	2,79%	7,18%	-3,32%	-2,38%	0,25%	2,28%	6,58%	4,48%	146,95%
2020	% CDI	0,18%	99,68%	-3.208,44%	685,04%	372,11%	1.312,82%	3.695,05%	-2.078,48%	-1.514,96%	162,38%	1.522,02%	3.999,94%	162,36%	228,07%
2019	Fundo	6,93%	0,60%	0,33%	1,83%	5,43%	5,00%	1,43%	-0,72%	3,59%	4,65%	-4,21%	2,68%	30,63%	136,36%
2019	% CDI	1.275,58%	121,46%	69,79%	352,69%	999,74%	1.065,72%	251,83%	-142,57%	774,61%	970,13%	-1.106,31%	715,84%	513,92%	227,21%
2018	Fundo	4,89%	0,60%	0,30%	-0,68%	-4,69%	-1,18%	3,03%	-0,59%	-0,94%	10,61%	1,64%	1,78%	14,94%	80,94%
2018	% CDI	838,47%	129,75%	56,57%	-132,17%	-905,42%	-228,17%	558,97%	-104,25%	-201,18%	1.953,87%	331,61%	361,21%	232,69%	158,66%
2017	Fundo	2,35%	5,09%	0,82%	-0,81%	-1,55%	-0,04%	4,52%	1,36%	2,45%	-1,03%	-1,39%	0,75%	12,96%	57,42%
2017	% CDI	216,49%	588,72%	77,64%	-102,86%	-166,99%	-4,65%	566,56%	169,62%	383,98%	-159,39%	-244,71%	138,77%	130,60%	137,03%
2016	Fundo	1,01%	2,76%	8,73%	5,55%	-0,71%	2,73%	3,33%	0,94%	1,76%	0,72%	-2,09%	3,65%	31,85%	39,36%
2016	% CDI	96,10%	275,68%	752,38%	526,44%	-63,67%	235,33%	300,74%	77,55%	159,14%	68,35%	-201,13%	325,62%	227,48%	135,29%
2015	Fundo	3,68%	-0,16%	-1,31%	4,20%	3,71%	-0,70%	-2,13%	-4,72%	-1,67%	2,72%	1,38%	0,97%	5,70%	5,70%
2015	% CDI	396,15%	-19,46%	-126,76%	443,37%	377,57%	-66,03%	-181,27%	-425,95%	-150,93%	245,66%	130,64%	83,77%	43,03%	43,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	5,26%	3,63%	7,07%	13,50%	23,47%	38,65%	56,01%	62,32%	284,05%
Volatilidade	1,58%	2,00%	2,36%	1,77%	1,41%	1,87%	2,01%	2,69%	4,01%	9,49%
Índice de Sharpe	3,54	0,77	0,79	0,32	-0,94	-1,07	-0,67	-0,45	-0,38	0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Constitution FIF Mult Créd Priv Resp Limitada	101 73,72%	36 26,28%	10,61%	-10,86%

Cotistas

Rt Constitution FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Constitution FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Constitution FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 289,08 mi

Volatilidade

Rt Constitution FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

1.81%