Rt Republic FIF RF RL

Ativo

11.419.524/0001-38

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,41 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

0.84

PL Médio 12M

R$ 9,58 bi

RCVM 175

29/05/2024

Composição da carteira

RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Operações Compromissadas65.60%R$ 7,48 bi
Títulos Públicos17.87%R$ 2,04 bi
Disponibilidades0.04%R$ 4,83 mi
Valores a pagar0.00%R$ 170.677,76
Valores a receber0.00%R$ 62.781,22
Sob sigilo8.55%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0871

Top 10

+84.92%

Maior posição

+14.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 7,48 bi	100%	71.74%
Títulos Públicos	R$ 2,04 bi	100%	19.54%
Disponibilidades	R$ 4,83 mi	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 170.677,76	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 62.781,22	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,09%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	191,54%
2026	% CDI	100,70%	100,07%	101,09%	99,73%	100,26%	-	-	-	-	-	-	-	100,43%	100,98%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,96%	1,05%	1,14%	1,10%	1,27%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	14,34%	178,23%
2025	% CDI	103,19%	99,85%	99,47%	99,85%	99,71%	99,89%	99,87%	99,84%	99,85%	99,86%	100,04%	99,77%	100,08%	100,97%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,81%	0,91%	0,88%	0,84%	0,94%	0,81%	0,90%	10,92%	143,35%
2024	% CDI	99,81%	100,00%	99,99%	100,01%	99,92%	103,37%	99,95%	101,75%	100,03%	101,15%	102,17%	96,88%	100,38%	101,04%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,02%	119,39%
2023	% CDI	99,81%	99,78%	99,82%	99,79%	99,83%	99,83%	99,81%	99,99%	99,99%	99,81%	99,99%	100,00%	99,86%	101,06%
2022	Fundo	0,78%	0,92%	0,90%	0,78%	1,07%	1,03%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,03%	1,13%	12,61%	94,12%
2022	% CDI	106,79%	122,37%	96,73%	93,29%	103,69%	101,55%	99,27%	99,74%	100,20%	100,19%	100,77%	100,53%	101,74%	101,22%
2021	Fundo	0,16%	0,11%	0,24%	0,19%	0,31%	0,38%	0,38%	0,51%	0,48%	0,52%	0,60%	0,77%	4,75%	72,38%
2021	% CDI	106,69%	78,43%	118,54%	89,52%	115,72%	124,37%	106,63%	119,79%	109,67%	106,43%	101,87%	100,32%	107,29%	100,95%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	0,15%	0,17%	0,16%	0,18%	2,79%	64,57%
2020	% CDI	99,85%	99,64%	100,00%	99,21%	100,89%	100,95%	99,32%	99,95%	98,73%	106,81%	104,89%	110,53%	101,20%	100,22%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	60,11%
2019	% CDI	99,95%	99,86%	100,02%	100,01%	99,98%	99,96%	99,95%	100,40%	100,39%	100,36%	99,92%	100,43%	100,10%	100,15%
2018	Fundo	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,43%	51,09%
2018	% CDI	100,16%	100,29%	100,37%	100,09%	99,79%	100,29%	100,19%	100,20%	100,21%	100,11%	100,04%	100,08%	100,15%	100,15%
2017	Fundo	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,82%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,98%	41,96%
2017	% CDI	100,38%	100,46%	100,16%	100,62%	100,97%	101,11%	100,65%	100,11%	100,77%	100,59%	100,13%	100,50%	100,56%	100,14%
2016	Fundo	1,06%	1,00%	1,16%	1,06%	1,11%	1,16%	1,11%	1,22%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,02%	29,08%
2016	% CDI	100,19%	100,08%	100,04%	100,10%	100,12%	100,13%	100,11%	100,14%	100,12%	100,21%	100,13%	100,19%	100,14%	99,95%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,04%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%	13,21%	13,21%
2015	% CDI	95,86%	100,40%	100,28%	100,19%	100,07%	99,88%	100,04%	100,15%	100,16%	100,08%	100,02%	99,91%	99,77%	99,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,78%	3,22%	6,88%	14,84%	28,14%	43,78%	63,05%	75,82%	191,54%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,09%	0,16%	0,25%
Índice de Sharpe	3,97	4,32	3,19	2,79	0,84	0,40	0,22	0,32	0,80	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Republic FIF RF RL	137 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,11%

Cotistas

Rt Republic FIF RF RL

Atual

Drawdown

Rt Republic FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Republic FIF RF RL

Atual

R$ 10,41 bi

Volatilidade

Rt Republic FIF RF RL

Atual

0.01%