Administrador: Intrag
Gestor: Az Quest Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 1,39 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+28.44%
Índice de Sharpe 12M
0.56
PL Médio 12M
R$ 1,30 bi
RCVM 175
23/05/2025
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0300
Top 10
+47.26%
Maior posição
+10.57%
Posições
38
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 503,52 mi | 100% | 41.34% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 154,69 mi | 100% | 12.70% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 84,14 mi | 100% | 6.91% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 25,64 mi | 100% | 2.10% |
Títulos Públicos | R$ 20,11 mi | 100% | 1.65% |
Valores a receber | R$ 6,93 mi | 100% | 0.57% |
Valores a pagar | R$ 2,90 mi | 100% | 0.24% |
Operações Compromissadas | R$ 1,94 mi | 100% | 0.16% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 49.441,20 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 956,23 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,09% | 5,09% | -4,87% | -1,83% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 5,91% | 434,15% |
| % CDI | 694,96% | 510,73% | -401,75% | -167,99% | -158,07% | - | - | - | - | - | - | - | 126,99% | 229,26% | |
| 2025 | Fundo | 4,04% | -4,09% | 2,58% | 11,30% | 5,33% | 2,71% | -7,97% | 10,70% | 3,62% | 0,92% | 9,58% | -4,28% | 37,73% | 404,36% |
| % CDI | 399,03% | -415,27% | 267,91% | 1.070,18% | 467,95% | 246,73% | -624,66% | 919,48% | 296,98% | 72,18% | 910,16% | -351,10% | 263,43% | 229,08% | |
| 2024 | Fundo | -2,89% | 1,92% | 3,31% | -3,56% | -3,55% | 1,00% | 6,48% | 5,24% | -2,72% | 0,40% | -1,12% | -3,21% | 0,63% | 266,18% |
| % CDI | -299,24% | 240,17% | 398,52% | -401,17% | -426,47% | 126,51% | 713,92% | 604,48% | -325,44% | 43,12% | -141,42% | -344,15% | 5,77% | 187,63% | |
| 2023 | Fundo | 2,85% | -4,90% | -2,88% | 1,90% | 4,75% | 9,15% | 4,33% | -6,09% | -0,90% | -6,14% | 10,62% | 5,47% | 17,66% | 263,90% |
| % CDI | 253,29% | -533,95% | -245,24% | 206,61% | 422,51% | 854,00% | 403,97% | -535,82% | -92,25% | -615,45% | 1.159,12% | 611,39% | 135,41% | 223,37% | |
| 2022 | Fundo | 2,82% | -0,92% | 4,85% | -5,58% | -0,64% | -10,45% | 3,95% | 6,18% | -2,02% | 9,18% | -9,79% | -1,64% | -5,98% | 209,29% |
| % CDI | 385,42% | -121,56% | 522,82% | -668,24% | -62,01% | -1.029,67% | 382,10% | 528,30% | -188,38% | 899,84% | -959,24% | -146,13% | -48,28% | 225,09% | |
| 2021 | Fundo | -1,75% | 0,97% | 0,90% | 7,12% | 4,84% | 1,79% | -4,26% | -4,90% | -4,01% | -5,99% | -4,11% | 2,35% | -7,74% | 228,97% |
| % CDI | -1.168,74% | 718,98% | 448,54% | 3.424,56% | 1.790,81% | 581,23% | -1.197,30% | -1.145,87% | -908,32% | -1.231,66% | -700,53% | 304,92% | -174,97% | 319,32% | |
| 2020 | Fundo | 7,28% | -5,61% | -38,16% | 11,58% | 6,04% | 8,71% | 14,44% | -3,12% | -5,83% | -1,83% | 11,75% | 7,11% | -1,21% | 256,57% |
| % CDI | 1.931,75% | -1.910,24% | -11.278,99% | 4.063,48% | 2.561,39% | 4.100,66% | 7.428,61% | -1.949,56% | -3.712,85% | -1.168,08% | 7.857,40% | 4.323,19% | -43,79% | 398,21% | |
| 2019 | Fundo | 6,61% | -2,72% | -1,53% | 2,72% | 1,40% | 5,67% | 9,74% | 2,16% | 0,88% | 3,87% | 4,26% | 10,96% | 52,74% | 260,93% |
| % CDI | 1.216,83% | -551,48% | -326,70% | 524,35% | 258,55% | 1.210,01% | 1.715,31% | 430,23% | 188,75% | 806,83% | 1.120,76% | 2.925,09% | 884,99% | 434,75% | |
| 2018 | Fundo | 9,79% | 1,98% | 3,85% | 0,94% | -7,14% | -2,30% | 2,16% | -4,49% | -0,44% | 15,42% | 5,23% | 5,51% | 32,54% | 136,29% |
| % CDI | 1.677,80% | 425,75% | 724,56% | 180,75% | -1.379,70% | -444,79% | 398,11% | -792,37% | -93,82% | 2.839,79% | 1.058,79% | 1.116,82% | 506,76% | 267,16% | |
| 2017 | Fundo | 10,85% | 5,67% | -2,18% | 1,89% | -4,48% | -0,51% | 10,84% | 8,67% | 6,07% | 0,44% | -3,94% | 5,16% | 43,83% | 78,28% |
| % CDI | 1.000,78% | 656,35% | -207,19% | 241,02% | -484,20% | -62,99% | 1.359,31% | 1.082,07% | 951,63% | 67,79% | -694,08% | 959,74% | 441,55% | 186,81% | |
| 2016 | Fundo | -0,26% | 0,97% | 1,62% | 4,70% | -1,01% | 4,91% | 13,83% | -2,14% | -1,49% | 10,13% | -8,52% | 2,93% | 26,61% | 23,96% |
| % CDI | -25,03% | 96,79% | 139,40% | 446,01% | -91,49% | 423,15% | 1.249,16% | -176,66% | -134,32% | 967,52% | -822,16% | 260,81% | 190,08% | 82,35% | |
| 2015 | Fundo | -7,73% | 3,34% | 3,81% | 1,28% | -3,44% | 0,84% | 0,70% | -2,96% | 1,53% | 4,03% | 1,21% | -3,98% | -2,10% | -2,10% |
| % CDI | -832,02% | 407,51% | 367,87% | 135,24% | -349,98% | 78,99% | 59,11% | -267,00% | 138,53% | 363,80% | 114,27% | -343,02% | -15,83% | -15,83% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 5,91% | -3,68% | 8,46% | 28,44% | 47,04% | 76,69% | 64,96% | 38,97% | 434,15% |
| Volatilidade | 28,15% | 26,99% | 27,85% | 26,96% | 23,10% | 19,23% | 18,47% | 18,36% | 18,00% | 22,20% |
| Índice de Sharpe | -1,19 | 0,37 | -0,91 | 0,32 | 0,56 | 0,39 | 0,46 | -0,02 | -0,26 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Small Mid Caps Master FIF em Ações RL | 83 60,58% | 54 39,42% | 15,42% | -38,16% |
Az Quest Small Mid Caps Master FIF em Ações RL
Az Quest Small Mid Caps Master FIF em Ações RL
Az Quest Small Mid Caps Master FIF em Ações RL
Az Quest Small Mid Caps Master FIF em Ações RL