Verde Am Valor Dividendos FIF em Ações RL

Ativo

11.372.045/0001-03

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

104

Patrimônio Líquido

R$ 9,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Dividendos

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+24.09%

Índice de Sharpe 12M

5.44

PL Médio 12M

R$ 10,28 mi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações61.19%R$ 6,48 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9.56%R$ 1,01 mi
Cotas de Fundos8.01%R$ 848.635,15
Títulos Públicos7.50%R$ 794.941,52
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.89%R$ 200.148,30
Valores a pagar1.50%R$ 158.598,37
Valores a receber1.49%R$ 158.285,42
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo1.15%R$ 121.968,00
Opções - Posições lançadas0.21%R$ 22.005,19
Opções - Posições titulares0.11%R$ 11.741,71
Disponibilidades0.05%R$ 5.005,76
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 1.545,74

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0412

Top 10

+56.34%

Maior posição

+9.21%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 6,48 mi	100%	61.19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,01 mi	100%	9.56%
Cotas de Fundos	R$ 848.635,15	100%	8.01%
Títulos Públicos	R$ 794.941,52	100%	7.50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 200.148,30	100%	1.89%
Valores a pagar	R$ 158.598,37	100%	1.50%
Valores a receber	R$ 158.285,42	100%	1.49%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 121.968,00	100%	1.15%
Opções - Posições lançadas	R$ 22.005,19	100%	0.21%
Opções - Posições titulares	R$ 11.741,71	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 5.005,76	100%	0.05%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1.545,74	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2588 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,21%	3,15%	-1,53%	-0,42%	-0,16%	-	-	-	-	-	-	-	6,26%	100,86%
2026	% CDI	447,82%	315,83%	-126,02%	-38,11%	-147,28%	-	-	-	-	-	-	-	134,56%	53,26%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	12,95%	0,08%	-	-	-	15,53%	1,00%	31,91%	89,03%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	1.180,48%	6,62%	-	-	-	1.475,42%	82,08%	222,78%	50,44%
2024	Fundo	-4,73%	-0,85%	1,23%	-6,83%	-4,70%	1,83%	1,98%	3,87%	-2,38%	0,00%	-3,68%	1,86%	-12,27%	43,30%
2024	% CDI	-489,24%	-106,31%	147,47%	-769,26%	-564,21%	232,16%	217,78%	446,64%	-284,68%	0,33%	-463,99%	200,17%	-112,85%	30,52%
2023	Fundo	0,02%	-3,75%	-2,93%	-1,70%	6,51%	7,46%	1,97%	-1,99%	-0,04%	-5,72%	7,64%	3,64%	10,47%	63,35%
2023	% CDI	1,77%	-408,49%	-249,51%	-184,64%	579,64%	696,03%	183,78%	-175,25%	-3,63%	-573,80%	833,54%	406,71%	80,28%	53,62%
2022	Fundo	2,77%	-0,84%	4,99%	-12,99%	-3,17%	-11,66%	6,84%	6,92%	1,06%	8,83%	-10,30%	-4,91%	-14,67%	47,87%
2022	% CDI	377,81%	-111,69%	538,76%	-1.556,36%	-306,46%	-1.148,83%	661,36%	591,39%	99,12%	865,05%	-1.009,04%	-437,43%	-118,36%	51,49%
2021	Fundo	0,20%	-6,11%	3,22%	3,32%	3,40%	1,20%	-3,77%	-1,33%	-5,28%	-12,18%	-4,17%	2,29%	-18,70%	73,29%
2021	% CDI	135,74%	-4.539,03%	1.600,85%	1.597,66%	1.259,46%	391,09%	-1.059,15%	-311,79%	-1.194,69%	-2.505,51%	-710,13%	297,77%	-422,74%	102,21%
2020	Fundo	-0,85%	-6,82%	-33,79%	15,22%	8,97%	8,90%	7,10%	-0,89%	-5,37%	-1,37%	11,48%	7,38%	-0,80%	113,15%
2020	% CDI	-224,89%	-2.321,52%	-9.985,16%	5.340,45%	3.804,87%	4.190,18%	3.654,62%	-558,69%	-3.418,06%	-874,22%	7.682,00%	4.486,85%	-29,06%	175,61%
2019	Fundo	10,58%	-3,95%	-3,49%	1,64%	3,35%	4,44%	3,31%	2,79%	2,99%	2,10%	-0,04%	8,56%	36,27%	114,87%
2019	% CDI	1.948,34%	-800,98%	-744,92%	317,25%	616,03%	946,69%	583,13%	555,40%	645,04%	438,76%	-10,97%	2.285,71%	608,49%	191,39%
2018	Fundo	9,15%	-0,70%	0,80%	-3,27%	-9,36%	-5,17%	5,39%	-6,02%	1,25%	15,15%	6,44%	2,67%	14,62%	57,68%
2018	% CDI	1.568,67%	-151,13%	150,50%	-632,82%	-1.808,69%	-999,08%	993,14%	-1.061,27%	267,64%	2.789,16%	1.303,91%	541,48%	227,66%	113,07%
2017	Fundo	5,65%	3,21%	1,01%	2,03%	-4,55%	2,09%	4,82%	4,74%	3,02%	-1,96%	-1,95%	3,42%	23,14%	37,57%
2017	% CDI	521,33%	371,61%	95,72%	258,64%	-491,14%	258,99%	605,20%	590,98%	473,69%	-305,05%	-344,18%	635,68%	233,10%	89,66%
2016	Fundo	-0,42%	3,84%	11,62%	3,49%	-0,43%	4,05%	6,30%	-0,53%	-0,02%	6,77%	-6,25%	1,00%	32,26%	11,72%
2016	% CDI	-39,56%	383,00%	1.001,07%	330,54%	-38,88%	349,19%	569,16%	-43,54%	-2,18%	646,79%	-602,36%	89,17%	230,48%	40,30%
2015	Fundo	-5,34%	3,40%	-0,82%	4,56%	-2,76%	0,29%	-2,06%	-8,18%	-3,71%	3,14%	-2,09%	-2,41%	-15,53%	-15,53%
2015	% CDI	-574,16%	414,82%	-79,40%	480,41%	-280,75%	27,10%	-174,73%	-738,58%	-335,14%	283,25%	-197,80%	-207,18%	-117,31%	-117,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,16%	6,26%	1,16%	11,27%	24,09%	35,92%	47,07%	27,67%	-6,13%	100,86%
Volatilidade	17,63%	20,14%	20,08%	20,99%	20,99%	15,57%	14,30%	17,16%	18,92%	22,80%
Índice de Sharpe	-1,84	0,87	-0,39	2,68	5,44	1,46	0,68	-0,33	-0,70	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Verde Am Valor Dividendos FIF em Ações RL	72 55,81%	57 44,19%	15,53%	-33,79%

Cotistas

Verde Am Valor Dividendos FIF em Ações RL

Atual

104

Drawdown

Verde Am Valor Dividendos FIF em Ações RL

Atual

-12.15%

Patrimônio

Verde Am Valor Dividendos FIF em Ações RL

Atual

R$ 9,90 mi

Volatilidade

Verde Am Valor Dividendos FIF em Ações RL

Atual

15.81%