Banrisul Soberano FIF RF Simples LP Resp Limitada

Ativo

11.311.874/0001-86

Administrador: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Gestor: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Cotistas

4,16 mil

Patrimônio Líquido

R$ 498,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Taxa Selic

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.43%

Índice de Sharpe 12M

-9.42

PL Médio 12M

R$ 437,70 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos81.03%R$ 370,69 mi
Valores a pagar0.06%R$ 270.714,71
Disponibilidades0.01%R$ 54.388,47
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0631

Top 10

+71.84%

Maior posição

+14.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 370,69 mi	100%	81.03%
Valores a pagar	R$ 270.714,71	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 54.388,47	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,22%	1,05%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,55%	173,77%
2026	% CDI	97,63%	96,83%	100,38%	96,13%	96,21%	-	-	-	-	-	-	-	97,75%	91,76%
2025	Fundo	1,03%	0,95%	0,92%	1,00%	1,11%	1,06%	1,25%	1,13%	1,19%	1,24%	1,02%	1,18%	13,90%	161,87%
2025	% CDI	101,90%	96,21%	95,29%	94,89%	97,70%	96,80%	98,11%	96,68%	97,45%	97,39%	96,68%	97,02%	97,03%	91,70%
2024	Fundo	0,93%	0,78%	0,81%	0,85%	0,79%	0,76%	0,89%	0,85%	0,82%	0,92%	0,78%	0,83%	10,49%	129,92%
2024	% CDI	96,19%	96,93%	97,85%	96,17%	94,69%	96,32%	97,87%	97,59%	98,76%	99,36%	98,65%	89,15%	96,42%	91,57%
2023	Fundo	1,09%	0,92%	1,11%	0,84%	1,13%	1,07%	1,02%	1,13%	0,95%	0,93%	0,86%	0,87%	12,58%	108,09%
2023	% CDI	97,17%	99,73%	94,44%	91,52%	100,66%	99,44%	94,81%	98,94%	97,67%	93,66%	94,23%	96,87%	96,48%	91,49%
2022	Fundo	0,76%	0,85%	0,88%	0,67%	1,03%	1,02%	1,00%	1,14%	1,06%	1,02%	0,97%	1,07%	12,08%	84,84%
2022	% CDI	103,71%	112,48%	95,17%	80,13%	99,79%	100,10%	96,33%	97,42%	98,68%	99,93%	95,08%	95,10%	97,50%	91,24%
2021	Fundo	0,14%	0,05%	0,13%	0,10%	0,25%	0,28%	0,36%	0,39%	0,43%	0,51%	0,57%	0,72%	4,01%	64,92%
2021	% CDI	96,99%	39,57%	65,34%	48,62%	92,08%	92,53%	101,23%	91,92%	96,91%	104,19%	96,66%	93,72%	90,64%	90,53%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,22%	0,20%	0,17%	0,14%	0,11%	-0,26%	0,01%	0,06%	0,22%	1,74%	58,56%
2020	% CDI	86,73%	80,87%	84,52%	78,93%	83,43%	80,05%	73,98%	71,33%	-165,73%	5,16%	42,26%	131,42%	63,06%	90,89%
2019	Fundo	0,50%	0,45%	0,43%	0,47%	0,50%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,39%	55,85%
2019	% CDI	91,22%	91,15%	91,32%	91,23%	91,28%	91,23%	91,25%	91,04%	90,94%	89,97%	88,62%	88,12%	90,49%	93,05%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,46%	0,47%	0,50%	0,52%	0,43%	0,50%	0,45%	0,45%	5,84%	47,87%
2018	% CDI	91,68%	90,70%	91,64%	90,88%	89,84%	90,81%	91,36%	91,56%	91,95%	91,70%	91,18%	91,22%	90,99%	93,84%
2017	Fundo	1,04%	0,83%	1,00%	0,75%	0,89%	0,81%	0,77%	0,75%	0,61%	0,61%	0,53%	0,50%	9,48%	39,71%
2017	% CDI	95,49%	96,07%	95,61%	95,94%	96,32%	100,56%	96,46%	94,15%	95,10%	95,03%	92,53%	92,26%	95,47%	94,76%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,10%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,05%	1,00%	0,99%	1,06%	13,32%	27,62%
2016	% CDI	95,78%	94,94%	94,37%	95,83%	95,80%	95,82%	95,88%	95,77%	95,06%	95,70%	95,72%	94,75%	95,18%	94,93%
2015	Fundo	0,85%	0,78%	0,99%	0,91%	0,94%	1,02%	1,13%	1,07%	1,07%	1,06%	1,01%	1,11%	12,61%	12,61%
2015	% CDI	90,95%	95,72%	95,65%	95,65%	95,70%	95,68%	95,73%	96,25%	96,20%	96,06%	95,88%	95,90%	95,25%	95,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,55%	3,15%	6,69%	14,43%	27,07%	42,11%	60,58%	71,89%	173,77%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,04%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,28%
Índice de Sharpe	-248,90	-13,96	-11,96	-16,63	-9,42	-3,30	-3,64	-4,14	-2,05	-1,94

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banrisul Soberano FIF RF Simples LP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,25%	-0,26%

Cotistas

Banrisul Soberano FIF RF Simples LP Resp Limitada

Atual

4,16 mil

Drawdown

Banrisul Soberano FIF RF Simples LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Banrisul Soberano FIF RF Simples LP Resp Limitada

Atual

R$ 498,57 mi

Volatilidade

Banrisul Soberano FIF RF Simples LP Resp Limitada

Atual

0.01%