Vinci Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Ativo

11.245.687/0001-41

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Gestora de Recursos

Cotistas

146

Patrimônio Líquido

R$ 79,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-6.03

PL Médio 12M

R$ 83,86 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Títulos Públicos97.24%R$ 83,52 mi
Operações Compromissadas2.72%R$ 2,34 mi
Valores a pagar0.04%R$ 33.030,36
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1883

Top 10

+100.00%

Maior posição

+29.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 83,52 mi	100%	97.24%
Operações Compromissadas	R$ 2,34 mi	100%	2.72%
Valores a pagar	R$ 33.030,36	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,07%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	185,39%
2026	% CDI	99,76%	99,74%	100,42%	98,28%	98,15%	-	-	-	-	-	-	-	99,53%	97,90%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,20%	1,26%	1,04%	1,21%	14,22%	172,76%
2025	% CDI	103,24%	99,10%	98,16%	97,95%	99,50%	99,58%	99,60%	99,22%	98,58%	99,10%	98,95%	99,23%	99,30%	97,87%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,82%	0,88%	0,82%	0,79%	0,90%	0,88%	0,82%	0,92%	0,80%	0,87%	10,74%	138,80%
2024	% CDI	99,39%	99,96%	98,60%	98,85%	98,30%	100,12%	98,69%	100,89%	97,71%	99,66%	100,75%	92,88%	98,71%	97,84%
2023	Fundo	1,13%	0,95%	1,15%	0,87%	1,15%	1,10%	1,00%	1,11%	0,98%	0,96%	0,90%	0,89%	12,89%	115,65%
2023	% CDI	100,41%	103,43%	97,91%	94,83%	102,53%	102,88%	93,47%	97,61%	100,33%	96,67%	97,72%	99,08%	98,86%	97,89%
2022	Fundo	0,99%	0,84%	0,98%	0,71%	1,18%	1,14%	0,90%	1,16%	1,09%	1,06%	1,00%	1,09%	12,85%	91,02%
2022	% CDI	135,33%	111,62%	106,13%	85,20%	114,32%	111,86%	87,41%	99,52%	101,52%	104,09%	97,99%	96,88%	103,73%	97,90%
2021	Fundo	0,11%	0,12%	0,19%	-0,19%	0,25%	0,34%	0,37%	0,41%	0,55%	0,68%	0,49%	0,68%	4,05%	69,27%
2021	% CDI	70,94%	86,97%	92,40%	-92,12%	90,74%	109,35%	104,11%	96,96%	125,11%	139,97%	83,57%	87,82%	91,63%	96,60%
2020	Fundo	0,36%	0,26%	0,33%	0,25%	0,23%	0,20%	0,18%	0,15%	-0,12%	0,05%	0,15%	0,14%	2,21%	62,67%
2020	% CDI	95,87%	88,81%	97,96%	88,11%	97,30%	96,49%	94,59%	92,74%	-77,95%	34,10%	102,54%	82,29%	80,20%	97,27%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,50%	0,47%	0,46%	0,38%	0,37%	5,86%	59,15%
2019	% CDI	97,26%	97,83%	97,41%	98,21%	98,27%	98,55%	98,23%	99,39%	101,21%	96,63%	99,46%	98,84%	98,35%	98,56%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,51%	0,50%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,27%	50,34%
2018	% CDI	98,14%	97,28%	98,23%	97,68%	95,88%	97,86%	98,27%	98,32%	97,87%	97,41%	97,26%	97,48%	97,59%	98,67%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,04%	0,78%	0,92%	0,82%	0,80%	0,79%	0,64%	0,64%	0,56%	0,53%	9,88%	41,47%
2017	% CDI	99,18%	99,48%	99,15%	99,54%	99,36%	101,50%	99,99%	98,71%	99,86%	99,69%	99,51%	98,60%	99,52%	98,97%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,15%	1,05%	1,10%	1,15%	1,10%	1,20%	1,10%	1,04%	1,03%	1,11%	13,85%	28,76%
2016	% CDI	99,08%	98,77%	98,78%	99,11%	99,10%	98,91%	99,24%	99,18%	98,92%	98,96%	99,12%	98,53%	98,91%	98,84%
2015	Fundo	0,90%	0,83%	1,02%	0,94%	0,97%	1,05%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,04%	1,15%	13,10%	13,10%
2015	% CDI	96,95%	101,07%	98,26%	99,08%	99,01%	98,88%	98,97%	99,27%	99,19%	99,05%	98,95%	99,16%	98,91%	98,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,63%	3,20%	6,82%	14,73%	27,71%	43,14%	62,44%	74,95%	185,39%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,11%	0,23%	0,37%	0,34%
Índice de Sharpe	-66,65	-3,98	-4,26	-6,00	-6,03	-1,02	-1,11	-0,20	0,11	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinci Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,27%	-0,19%

Cotistas

Vinci Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

146

Drawdown

Vinci Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinci Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

R$ 79,68 mi

Volatilidade

Vinci Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.01%