Elliot Foster

Bb Admiral FIF RF CP RL

Ativo
11.240.166/0001-00

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 419,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

0.83

PL Médio 12M

R$ 503,26 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos71.40%R$ 297,26 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.76%R$ 15,63 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 34.774,81
  • Disponibilidades0.01%R$ 25.001,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0841

Top 10

+75.16%

Maior posição

+20.20%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 297,26 mi100%71.40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 15,63 mi100%3.76%
Valores a pagar
R$ 34.774,81100%0.01%
Disponibilidades
R$ 25.001,75100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,24%1,09%0,16%-------4,74%192,83%
% CDI100,31%100,02%102,50%99,76%99,71%-------100,68%101,74%
2025Fundo1,03%0,98%0,96%1,05%1,14%1,10%1,28%1,17%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%179,59%
% CDI101,42%99,54%99,22%99,36%100,14%99,94%100,07%100,51%99,95%100,29%100,07%99,82%100,04%101,74%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,89%0,83%0,80%0,91%0,88%0,84%0,94%0,80%0,91%10,92%144,54%
% CDI99,49%99,60%99,69%100,35%99,89%102,10%100,67%101,53%101,14%101,71%101,41%97,46%100,41%101,89%
2023Fundo1,13%0,93%1,18%0,91%1,12%1,07%1,07%1,13%0,97%0,99%0,91%0,89%13,01%120,47%
% CDI100,81%100,77%100,44%99,63%99,73%99,61%99,55%99,71%99,54%98,81%99,27%99,63%99,80%101,97%
2022Fundo0,73%0,74%0,92%0,83%1,02%1,01%1,04%1,18%1,08%1,03%1,03%1,13%12,39%95,08%
% CDI99,73%98,62%98,99%99,43%99,05%99,47%100,53%100,58%100,70%100,71%100,70%100,74%100,01%102,26%
2021Fundo0,14%0,12%0,18%0,20%0,26%0,30%0,35%0,42%0,43%0,48%0,58%0,76%4,33%73,57%
% CDI92,46%89,98%91,67%98,57%97,59%98,01%98,86%98,20%98,37%98,38%99,58%99,05%97,79%102,61%
2020Fundo0,37%0,32%0,35%0,28%0,24%0,22%0,19%0,15%0,14%0,14%0,13%0,15%2,70%66,38%
% CDI98,92%109,71%102,51%97,54%99,75%102,12%95,28%92,03%90,21%89,98%89,05%89,57%97,89%103,02%
2019Fundo0,57%0,50%0,48%0,53%0,56%0,48%0,57%0,52%0,48%0,49%0,39%0,39%6,12%62,00%
% CDI104,06%101,41%103,02%102,61%102,21%102,11%100,81%102,83%103,21%103,16%102,84%103,45%102,67%103,31%
2018Fundo0,61%0,48%0,55%0,53%0,53%0,52%0,55%0,60%0,48%0,57%0,52%0,52%6,65%52,66%
% CDI103,74%102,78%103,52%102,96%101,84%99,81%101,27%106,45%102,99%105,59%104,60%105,16%103,52%103,22%
2017Fundo1,09%0,87%1,06%0,80%0,94%0,82%0,81%0,81%0,66%0,65%0,56%0,55%10,06%43,15%
% CDI100,94%101,18%100,89%101,49%101,20%101,64%101,69%101,02%103,74%100,83%99,23%102,17%101,36%102,96%
2016Fundo1,09%1,04%1,20%1,08%1,13%1,18%1,12%1,23%1,12%1,06%1,05%1,13%14,29%30,06%
% CDI103,46%103,54%103,07%102,67%102,34%102,06%101,14%101,15%101,10%101,14%100,94%100,84%102,06%103,33%
2015Fundo0,92%0,86%1,08%0,99%1,03%1,12%1,23%1,17%1,16%1,15%1,09%1,20%13,80%13,80%
% CDI99,49%104,55%104,50%104,47%104,72%104,72%104,46%105,22%104,86%103,37%103,57%103,69%104,24%104,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,74%3,24%6,89%14,88%28,15%43,67%63,02%74,80%192,83%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,06%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-9,615,956,474,220,830,460,120,270,050,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Admiral FIF RF CP RL
137
100,00%
0
0,00%
1,28%0,12%

Cotistas

Bb Admiral FIF RF CP RL

Atual
1

Drawdown

Bb Admiral FIF RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Admiral FIF RF CP RL

Atual
R$ 419,68 mi

Volatilidade

Bb Admiral FIF RF CP RL

Atual
0.01%