Santander Pb Bap Ações FIF

Ativo

11.180.604/0001-83

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+38.29%

Índice de Sharpe 12M

2.56

PL Médio 12M

R$ 15,30 mi

RCVM 175

27/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB BAP AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos52.78%R$ 6,85 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo46.95%R$ 6,09 mi
Valores a pagar0.14%R$ 18.361,98
Valores a receber0.09%R$ 11.908,48
Disponibilidades0.04%R$ 4.740,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4571

Top 10

+100.00%

Maior posição

+48.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 6,85 mi	100%	52.78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6,09 mi	100%	46.95%
Valores a pagar	R$ 18.361,98	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 11.908,48	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 4.740,00	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2514 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	22,82%	3,63%	-0,34%	-0,03%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	26,92%	226,04%
2026	% CDI	1.959,92%	364,15%	-28,38%	-2,35%	55,12%	-	-	-	-	-	-	-	571,98%	119,27%
2025	Fundo	4,91%	-2,32%	5,90%	3,42%	1,89%	1,46%	-4,38%	6,22%	2,84%	-	-	-	21,19%	156,89%
2025	% CDI	484,82%	-235,24%	611,98%	323,90%	165,88%	133,15%	-343,49%	534,19%	232,56%	-	-	-	147,91%	88,88%
2024	Fundo	-4,82%	1,06%	-0,70%	-1,52%	-2,91%	1,47%	3,03%	6,86%	-3,03%	-1,58%	-2,93%	-3,93%	-9,21%	111,98%
2024	% CDI	-498,72%	132,11%	-84,52%	-170,79%	-350,13%	186,48%	334,37%	790,86%	-363,27%	-170,46%	-369,43%	-422,23%	-84,65%	78,93%
2023	Fundo	3,71%	-7,83%	-2,54%	2,44%	4,00%	8,92%	3,29%	-4,70%	0,77%	-3,03%	12,56%	5,46%	23,44%	133,47%
2023	% CDI	329,93%	-852,58%	-216,40%	265,51%	356,46%	832,19%	306,77%	-412,76%	78,70%	-303,72%	1.371,20%	610,82%	179,75%	112,98%
2022	Fundo	7,13%	-3,96%	5,34%	-11,51%	3,76%	-11,14%	4,66%	6,66%	0,80%	5,39%	-3,13%	-2,36%	-0,80%	89,14%
2022	% CDI	974,27%	-524,51%	576,51%	-1.379,22%	363,88%	-1.096,78%	450,03%	569,39%	74,42%	528,28%	-306,61%	-209,97%	-6,43%	95,87%
2021	Fundo	-3,03%	-1,21%	4,12%	2,93%	5,88%	4,05%	-5,58%	-4,42%	-8,80%	-12,91%	-2,28%	1,82%	-19,36%	90,66%
2021	% CDI	-2.030,21%	-900,95%	2.049,06%	1.408,18%	2.173,98%	1.316,76%	-1.570,29%	-1.033,03%	-1.992,04%	-2.657,27%	-388,53%	236,40%	-437,56%	126,44%
2020	Fundo	0,40%	-9,03%	-34,29%	16,11%	9,56%	8,60%	8,63%	-1,49%	-6,51%	-1,87%	12,34%	7,85%	-1,39%	136,43%
2020	% CDI	106,31%	-3.075,20%	-10.132,50%	5.654,20%	4.052,69%	4.051,01%	4.441,32%	-930,99%	-4.148,31%	-1.194,42%	8.252,03%	4.770,84%	-50,33%	211,74%
2019	Fundo	9,63%	-1,22%	-1,97%	-0,32%	1,70%	4,71%	0,24%	1,27%	4,02%	0,92%	1,32%	8,61%	32,14%	139,75%
2019	% CDI	1.773,85%	-246,94%	-421,05%	-61,27%	312,81%	1.003,65%	42,47%	252,74%	867,63%	192,36%	346,85%	2.297,01%	539,33%	232,86%
2018	Fundo	38,83%	0,46%	0,03%	0,19%	-8,61%	-4,28%	7,62%	-3,80%	2,41%	11,18%	3,39%	0,01%	49,02%	81,43%
2018	% CDI	6.655,23%	98,67%	5,24%	36,64%	-1.663,56%	-827,87%	1.405,30%	-669,58%	515,16%	2.058,98%	685,99%	1,13%	763,35%	159,62%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	-2,53%	3,04%	10,11%	5,30%	-4,22%	5,51%	9,35%	-0,27%	-0,25%	8,33%	-6,91%	-0,97%	27,85%	21,75%
2016	% CDI	-239,42%	303,68%	871,42%	502,38%	-381,06%	474,68%	844,63%	-21,94%	-22,75%	794,95%	-666,14%	-86,84%	198,94%	74,78%
2015	Fundo	-3,85%	8,50%	0,61%	6,00%	-4,78%	0,93%	-1,50%	-6,58%	-2,88%	1,64%	-0,16%	-1,80%	-4,77%	-4,77%
2015	% CDI	-414,47%	1.038,46%	59,20%	633,24%	-485,97%	86,94%	-127,03%	-594,17%	-259,66%	148,03%	-14,98%	-155,22%	-36,02%	-36,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	26,92%	2,77%	15,76%	38,29%	45,73%	77,83%	82,05%	34,04%	226,04%
Volatilidade	16,40%	19,37%	19,34%	19,37%	16,49%	15,55%	15,15%	17,21%	19,80%	23,83%
Índice de Sharpe	-0,41	2,13	-0,05	4,63	2,56	0,72	0,73	0,26	-0,28	0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Bap Ações FIF	70 57,38%	52 42,62%	38,83%	-34,29%

Cotistas

Santander Pb Bap Ações FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Bap Ações FIF

Atual

-5.08%

Patrimônio

Santander Pb Bap Ações FIF

Atual

R$ 2,79 mi

Volatilidade

Santander Pb Bap Ações FIF

Atual

15.82%