Brasil Capital Master FIF em Ações RL

Ativo

11.176.045/0001-38

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bc

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 235,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+10.33%

Índice de Sharpe 12M

-0.23

PL Médio 12M

R$ 272,50 mi

RCVM 175

17/10/2024

Composição da carteira

BRASIL CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações46.69%R$ 168,05 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6.65%R$ 23,93 mi
Outras operações passivas e exigibilidades4.77%R$ 17,15 mi
Operações Compromissadas4.43%R$ 15,95 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo4.24%R$ 15,27 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.31%R$ 8,31 mi
Cotas de Fundos1.66%R$ 5,99 mi
Valores a receber0.78%R$ 2,79 mi
Valores a pagar0.18%R$ 647.427,69
Disponibilidades0.00%R$ 103,26

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0329

Top 10

+51.29%

Maior posição

+7.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 168,05 mi	100%	46.69%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 23,93 mi	100%	6.65%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 17,15 mi	100%	4.77%
Operações Compromissadas	R$ 15,95 mi	100%	4.43%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 15,27 mi	100%	4.24%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 8,31 mi	100%	2.31%
Cotas de Fundos	R$ 5,99 mi	100%	1.66%
Valores a receber	R$ 2,79 mi	100%	0.78%
Valores a pagar	R$ 647.427,69	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 103,26	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,60%	5,85%	-2,33%	-3,43%	2,68%	-	-	-	-	-	-	-	8,26%	290,41%
2026	% CDI	481,12%	586,45%	-191,86%	-315,09%	1.674,74%	-	-	-	-	-	-	-	175,44%	153,23%
2025	Fundo	5,25%	-3,04%	6,83%	10,39%	4,19%	0,02%	-5,98%	3,48%	2,39%	-1,28%	1,52%	-2,91%	21,56%	260,63%
2025	% CDI	517,70%	-308,26%	708,12%	984,06%	367,80%	2,06%	-468,47%	299,12%	195,63%	-100,54%	144,53%	-238,89%	150,51%	147,65%
2024	Fundo	-5,53%	-0,63%	0,01%	-5,98%	-1,12%	2,39%	2,97%	4,06%	-4,14%	-1,68%	-7,42%	-7,46%	-22,68%	196,67%
2024	% CDI	-571,71%	-78,78%	1,42%	-673,68%	-134,62%	303,13%	327,11%	467,81%	-495,82%	-181,00%	-936,06%	-800,58%	-208,51%	138,63%
2023	Fundo	2,19%	-4,55%	-2,18%	4,45%	8,70%	11,69%	6,37%	-6,48%	-0,82%	-6,24%	12,50%	5,53%	32,88%	283,68%
2023	% CDI	194,74%	-496,05%	-185,45%	484,82%	774,66%	1.090,09%	594,21%	-569,41%	-84,66%	-625,14%	1.364,89%	618,51%	252,17%	240,12%
2022	Fundo	4,34%	-3,40%	6,89%	-9,34%	1,15%	-12,42%	5,98%	4,72%	0,34%	7,68%	-4,99%	-2,54%	-3,92%	188,74%
2022	% CDI	593,05%	-449,65%	743,29%	-1.119,46%	110,85%	-1.223,33%	578,26%	403,80%	31,77%	752,34%	-488,98%	-226,16%	-31,61%	202,99%
2021	Fundo	0,79%	-1,86%	0,04%	2,35%	1,30%	2,50%	-2,43%	-1,72%	-6,37%	-12,99%	-3,38%	2,69%	-18,50%	200,51%
2021	% CDI	528,30%	-1.384,65%	17,46%	1.129,41%	482,39%	811,41%	-683,68%	-402,68%	-1.441,07%	-2.672,35%	-575,99%	349,97%	-418,12%	279,64%
2020	Fundo	1,47%	-7,44%	-36,49%	13,93%	7,76%	12,46%	10,40%	-1,67%	-4,58%	-0,45%	13,04%	7,85%	3,53%	268,71%
2020	% CDI	389,33%	-2.533,74%	-10.783,06%	4.888,65%	3.288,91%	5.869,49%	5.350,04%	-1.045,83%	-2.916,52%	-285,40%	8.723,28%	4.774,02%	128,06%	417,05%
2019	Fundo	14,08%	-0,21%	-0,25%	2,11%	3,88%	5,05%	5,14%	2,80%	4,29%	3,75%	2,10%	11,78%	68,86%	256,13%
2019	% CDI	2.592,63%	-42,53%	-52,59%	406,69%	713,62%	1.076,35%	905,28%	557,92%	924,20%	782,46%	551,21%	3.144,64%	1.155,44%	426,76%
2018	Fundo	6,84%	0,28%	0,81%	-1,79%	-8,17%	-3,68%	4,63%	-4,08%	1,19%	13,30%	6,05%	0,01%	14,49%	110,90%
2018	% CDI	1.173,19%	60,18%	152,44%	-345,26%	-1.577,92%	-711,97%	853,49%	-719,67%	254,10%	2.448,81%	1.224,80%	1,84%	225,72%	217,38%
2017	Fundo	6,54%	4,26%	2,40%	0,49%	-2,40%	2,87%	4,59%	6,49%	4,41%	0,58%	-0,46%	3,77%	38,64%	84,20%
2017	% CDI	602,58%	493,35%	228,09%	62,84%	-259,10%	354,65%	575,95%	809,30%	691,12%	90,90%	-81,51%	701,87%	389,32%	200,93%
2016	Fundo	-5,53%	6,16%	10,45%	8,85%	3,52%	1,39%	9,08%	1,72%	1,52%	6,65%	-8,96%	0,12%	38,58%	32,86%
2016	% CDI	-524,06%	615,59%	900,57%	839,53%	318,24%	119,59%	819,67%	141,36%	136,80%	634,88%	-863,73%	10,31%	275,56%	112,96%
2015	Fundo	-7,12%	1,95%	3,25%	2,12%	1,83%	1,54%	-1,80%	-5,76%	-4,59%	5,07%	-0,79%	0,91%	-4,12%	-4,12%
2015	% CDI	-766,58%	238,50%	313,94%	223,78%	186,14%	144,69%	-152,95%	-520,13%	-414,76%	457,51%	-74,92%	78,02%	-31,15%	-31,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	2,68%	8,26%	2,02%	4,60%	10,33%	12,37%	33,38%	38,77%	5,82%	290,41%
Volatilidade	19,00%	22,76%	23,56%	22,51%	19,32%	19,92%	19,27%	20,21%	20,57%	22,82%
Índice de Sharpe	42,68	0,57	-0,10	-0,19	-0,23	-0,38	-0,14	-0,24	-0,53	0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasil Capital Master FIF em Ações RL	87 63,50%	50 36,50%	14,08%	-36,49%

Cotistas

Brasil Capital Master FIF em Ações RL

Atual

Drawdown

Brasil Capital Master FIF em Ações RL

Atual

-5.03%

Patrimônio

Brasil Capital Master FIF em Ações RL

Atual

R$ 235,87 mi

Volatilidade

Brasil Capital Master FIF em Ações RL

Atual

19.94%