Elliot Foster

Tb Porto FIC FI Multimercado

Ativo
11.145.288/0001-09

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

125

Patrimônio Líquido

R$ 137,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.60%

Índice de Sharpe 12M

-0.43

PL Médio 12M

R$ 127,16 mi

RCVM 175

02/08/2024

Composição da carteira

TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 134,91 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 66.805,88
  • Valores a receber0.01%R$ 8.061,30

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1658

Top 10

+90.93%

Maior posição

+30.72%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 134,91 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 66.805,88100%0.05%
Valores a receber
R$ 8.061,30100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,31%0,96%1,07%1,07%0,10%-------4,60%195,94%
% CDI112,36%96,40%88,63%98,47%63,46%-------97,67%103,38%
2025Fundo1,11%1,09%1,17%1,20%1,24%1,19%1,20%1,19%1,21%1,16%1,14%1,02%14,86%182,94%
% CDI109,73%110,51%121,44%113,59%109,27%108,15%94,45%102,01%99,42%91,22%108,52%83,97%103,76%103,64%
2024Fundo1,11%0,87%0,93%0,83%0,87%0,46%1,34%0,93%0,78%0,83%0,65%0,25%10,30%146,33%
% CDI114,40%109,31%111,96%92,97%104,07%58,45%147,84%107,75%92,87%89,80%82,33%26,47%94,71%103,14%
2023Fundo0,86%0,83%1,20%0,95%1,28%1,17%1,15%1,19%1,00%0,85%1,11%0,93%13,28%123,32%
% CDI76,97%89,99%102,37%103,35%114,37%109,57%107,64%104,76%102,84%85,67%120,74%103,89%101,86%104,38%
2022Fundo0,76%0,80%1,09%0,81%1,09%1,03%1,07%1,27%1,05%1,03%0,95%1,02%12,65%97,14%
% CDI103,32%105,60%117,68%97,05%105,66%101,58%102,94%108,37%98,28%100,93%93,35%91,12%102,09%104,47%
2021Fundo0,15%0,08%0,19%0,31%0,44%0,45%0,40%0,51%0,51%0,42%0,81%0,89%5,29%75,00%
% CDI102,05%61,19%93,82%148,67%164,16%146,56%111,76%120,32%114,60%87,31%137,25%115,73%119,51%104,60%
2020Fundo0,42%0,25%-1,33%0,12%0,35%0,58%0,93%0,23%-0,05%0,14%0,26%0,37%2,29%66,21%
% CDI112,37%85,38%-391,67%41,42%150,21%271,39%478,23%144,24%-29,57%86,63%174,94%227,66%83,05%102,77%
2019Fundo0,66%0,45%0,49%0,61%0,61%0,50%0,63%0,43%0,54%0,44%0,26%0,50%6,29%62,49%
% CDI120,94%90,85%104,43%118,06%111,65%107,38%110,92%85,28%117,21%91,16%68,62%132,97%105,50%104,13%
2018Fundo0,67%0,48%0,55%0,47%0,31%0,48%0,67%0,51%0,46%0,93%0,50%0,62%6,85%52,88%
% CDI114,29%103,50%104,09%91,56%59,04%93,06%122,85%90,42%97,50%170,83%101,47%126,41%106,75%103,65%
2017Fundo1,16%0,95%1,09%0,76%0,90%0,83%0,88%0,80%0,68%0,64%0,51%0,54%10,19%43,07%
% CDI106,94%109,75%103,42%97,33%96,86%103,30%110,64%100,26%106,50%99,30%90,06%100,99%102,69%102,79%
2016Fundo1,09%1,05%1,27%1,10%1,12%1,05%1,19%1,29%1,16%1,11%1,05%1,23%14,61%29,84%
% CDI103,44%104,95%109,72%103,98%101,57%90,59%107,43%106,11%104,57%106,11%101,01%110,01%104,38%102,57%
2015Fundo0,84%0,84%1,06%1,02%1,03%1,05%1,18%1,00%1,07%1,17%1,07%1,19%13,29%13,29%
% CDI90,59%102,26%102,73%108,03%104,94%98,82%100,32%90,51%97,07%105,23%101,78%102,39%100,36%100,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,60%3,03%6,62%14,60%27,49%44,07%63,06%76,75%195,94%
Volatilidade0,54%0,47%0,48%0,55%0,44%0,68%0,57%0,59%0,58%0,54%
Índice de Sharpe-10,08-0,80-2,04-0,91-0,43-0,370,200,050,450,40

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tb Porto FIC FI Multimercado
135
98,54%
2
1,46%
1,34%-1,33%

Cotistas

Tb Porto FIC FI Multimercado

Atual
125

Drawdown

Tb Porto FIC FI Multimercado

Atual
0.00%

Patrimônio

Tb Porto FIC FI Multimercado

Atual
R$ 137,08 mi

Volatilidade

Tb Porto FIC FI Multimercado

Atual
0.47%