Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 110,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.22%
Índice de Sharpe 12M
-3.03
PL Médio 12M
R$ 108,46 mi
RCVM 175
30/06/2025
SANTANDER PB AV MULTIMERCADO CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.9734
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.65%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 110,62 mi | 100% | 99.98% |
Títulos Públicos | R$ 12.184,48 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 9.765,02 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 3.027,30 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 325,10 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,68% | 0,62% | 0,70% | 0,10% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 3,14% | 55,07% |
| % CDI | 144,59% | 62,53% | 57,52% | 8,99% | 2,52% | - | - | - | - | - | - | - | 66,63% | 29,06% | |
| 2025 | Fundo | 0,07% | 0,09% | 0,01% | 66,16% | 0,05% | 0,04% | 0,21% | 0,71% | 0,06% | 0,00% | -0,43% | -0,56% | 66,60% | 50,35% |
| % CDI | 7,05% | 9,43% | 0,73% | 6.266,23% | 4,43% | 3,71% | 16,67% | 61,28% | 5,12% | 0,36% | -40,63% | -46,16% | 464,91% | 28,53% | |
| 2024 | Fundo | 0,28% | 5,74% | -0,22% | -0,34% | 0,02% | 0,02% | -0,02% | 0,48% | -0,00% | 0,99% | 0,13% | 0,05% | 7,23% | -9,75% |
| % CDI | 29,27% | 717,30% | -26,32% | -37,77% | 2,54% | 2,62% | -2,01% | 55,05% | -0,37% | 107,09% | 16,20% | 5,82% | 66,44% | -6,87% | |
| 2023 | Fundo | -0,12% | -1,64% | -1,54% | 16,63% | -10,12% | 3,93% | 0,01% | 15,11% | -5,55% | -0,20% | 0,53% | 0,65% | 15,74% | -15,83% |
| % CDI | -11,08% | -178,23% | -130,72% | 1.811,31% | -900,59% | 366,97% | 0,96% | 1.328,40% | -570,46% | -19,67% | 58,34% | 73,13% | 120,70% | -13,40% | |
| 2022 | Fundo | 6,47% | 1,27% | 0,70% | -4,21% | -0,92% | -4,06% | 0,41% | -2,12% | -2,19% | 0,24% | -4,05% | 1,13% | -7,56% | -27,28% |
| % CDI | 883,57% | 168,65% | 75,26% | -504,53% | -89,07% | -399,48% | 39,33% | -181,33% | -204,58% | 23,89% | -396,56% | 100,26% | -61,00% | -29,34% | |
| 2021 | Fundo | 0,01% | 0,18% | -0,08% | -0,08% | -0,23% | 35,77% | 3,13% | 0,23% | -6,34% | -4,89% | -0,49% | -3,56% | 19,75% | -21,33% |
| % CDI | 8,23% | 133,59% | -39,03% | -39,00% | -85,71% | 11.622,77% | 879,96% | 53,61% | -1.433,64% | -1.005,42% | -84,16% | -462,41% | 446,36% | -29,75% | |
| 2020 | Fundo | 0,43% | -0,22% | 0,53% | 0,26% | 3,97% | -0,38% | 0,32% | -17,36% | -0,09% | -0,17% | -0,37% | -0,03% | -13,83% | -34,30% |
| % CDI | 114,32% | -75,32% | 155,59% | 92,66% | 1.684,04% | -176,71% | 167,06% | -10.857,78% | -57,11% | -107,33% | -245,22% | -15,23% | -501,31% | -53,24% | |
| 2019 | Fundo | -0,07% | 0,15% | 0,98% | -21,62% | 0,01% | -0,07% | 0,00% | -0,03% | -0,15% | -1,87% | 0,14% | -0,06% | -22,39% | -23,76% |
| % CDI | -12,03% | 30,16% | 209,14% | -4.170,68% | 2,24% | -13,89% | 0,84% | -6,46% | -33,33% | -391,03% | 35,65% | -15,41% | -375,66% | -39,59% | |
| 2018 | Fundo | 0,35% | 0,52% | 0,87% | 0,71% | -0,14% | -11,87% | 0,03% | 0,41% | 0,72% | 0,43% | 0,27% | 0,12% | -8,04% | -1,77% |
| % CDI | 59,20% | 110,88% | 162,99% | 137,17% | -27,34% | -2.294,46% | 5,31% | 71,76% | 154,38% | 78,98% | 54,08% | 25,24% | -125,17% | -3,47% | |
| 2017 | Fundo | -0,53% | 0,27% | 1,41% | 0,84% | 1,03% | 0,91% | -0,23% | 20,44% | -2,33% | -40,43% | 4,42% | 0,11% | -24,02% | 6,82% |
| % CDI | -48,92% | 31,34% | 133,94% | 107,18% | 111,12% | 112,79% | -29,35% | 2.549,83% | -365,40% | -6.286,55% | 778,29% | 20,54% | -241,97% | 16,26% | |
| 2016 | Fundo | 4,92% | -0,84% | -5,99% | -0,49% | 1,60% | -0,40% | 0,87% | 0,87% | 2,41% | -2,15% | -2,39% | -1,53% | -3,49% | 40,58% |
| % CDI | 466,23% | -84,14% | -516,00% | -46,23% | 144,51% | -34,87% | 78,43% | 71,66% | 218,04% | -204,90% | -230,95% | -136,77% | -24,91% | 139,49% | |
| 2015 | Fundo | -0,36% | 4,08% | 5,20% | -3,27% | 5,20% | -0,38% | 7,84% | 8,95% | 6,03% | -1,86% | 3,73% | 3,84% | 45,66% | 45,66% |
| % CDI | -38,76% | 498,33% | 502,20% | -345,11% | 528,40% | -35,22% | 666,06% | 808,34% | 544,08% | -167,86% | 353,89% | 330,93% | 344,87% | 344,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 3,14% | 1,41% | 2,10% | 3,22% | 74,62% | 118,45% | 90,83% | 135,96% | 55,07% |
| Volatilidade | 0,00% | 4,24% | 2,08% | 5,34% | 3,83% | 47,76% | 40,83% | 36,82% | 798,26% | 751,38% |
| Índice de Sharpe | -18498,48 | -1,17 | -4,12 | -1,95 | -3,03 | 0,40 | 0,42 | 0,12 | 0,01 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Av Multimercado Créd Priv FIF | 81 59,12% | 56 40,88% | 66,16% | -40,43% |
Santander Pb Av Multimercado Créd Priv FIF
Santander Pb Av Multimercado Créd Priv FIF
Santander Pb Av Multimercado Créd Priv FIF
Santander Pb Av Multimercado Créd Priv FIF