Bnp Paribas FI Financeiro Zafira RF CP Previdenciário Resp LTDA

Ativo

11.121.992/0001-21

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 271,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.51%

Índice de Sharpe 12M

-0.63

PL Médio 12M

R$ 388,65 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA

Debêntures32.07%R$ 98,44 mi
Cotas de Fundos20.04%R$ 61,50 mi
Operações Compromissadas15.81%R$ 48,52 mi
Títulos Públicos0.62%R$ 1,91 mi
Valores a pagar0.02%R$ 64.354,76
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
Disponibilidades0.01%R$ 15.521,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0644

Top 10

+54.56%

Maior posição

+17.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 98,44 mi	100%	32.07%
Cotas de Fundos	R$ 61,50 mi	100%	20.04%
Operações Compromissadas	R$ 48,52 mi	100%	15.81%
Títulos Públicos	R$ 1,91 mi	100%	0.62%
Valores a pagar	R$ 64.354,76	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 15.521,40	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,08%	1,15%	0,33%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,01%	213,12%
2026	% CDI	99,69%	108,61%	95,23%	29,83%	145,55%	-	-	-	-	-	-	-	85,31%	112,45%
2025	Fundo	1,15%	1,06%	1,05%	1,12%	1,22%	1,18%	1,35%	1,19%	1,28%	1,30%	1,07%	1,26%	15,19%	201,04%
2025	% CDI	113,78%	107,18%	108,84%	106,23%	106,84%	107,20%	105,58%	102,57%	104,97%	101,65%	101,93%	103,06%	106,01%	113,89%
2024	Fundo	0,93%	0,78%	0,85%	0,54%	0,88%	0,74%	0,92%	0,84%	0,73%	0,89%	0,74%	0,60%	9,86%	161,35%
2024	% CDI	96,22%	97,75%	102,12%	60,95%	105,64%	94,04%	100,88%	97,12%	87,95%	96,07%	93,04%	64,43%	90,69%	113,73%
2023	Fundo	1,22%	0,94%	1,34%	0,92%	1,12%	1,26%	1,15%	1,06%	0,68%	0,46%	1,44%	1,19%	13,56%	137,89%
2023	% CDI	108,52%	102,17%	114,31%	99,95%	99,84%	117,29%	107,55%	93,56%	69,43%	46,34%	157,43%	133,42%	103,98%	116,71%
2022	Fundo	0,62%	0,91%	1,98%	1,26%	0,97%	0,57%	0,59%	0,85%	0,91%	1,43%	0,21%	1,08%	12,01%	109,48%
2022	% CDI	85,30%	120,71%	213,17%	151,51%	93,91%	56,31%	57,29%	73,04%	85,23%	140,56%	20,53%	96,42%	96,93%	117,75%
2021	Fundo	-0,00%	-0,13%	0,04%	0,38%	0,38%	0,34%	0,30%	0,26%	0,46%	0,04%	0,98%	0,82%	3,93%	87,02%
2021	% CDI	-0,66%	-95,25%	20,32%	184,49%	140,93%	110,39%	84,39%	60,83%	103,34%	7,68%	166,93%	106,53%	88,90%	121,36%
2020	Fundo	0,50%	0,43%	-1,23%	0,42%	0,88%	0,55%	0,62%	0,23%	0,10%	0,20%	0,42%	0,61%	3,78%	79,94%
2020	% CDI	132,88%	145,58%	-363,70%	147,11%	373,54%	258,52%	317,84%	146,42%	66,00%	129,88%	279,74%	372,25%	137,23%	124,08%
2019	Fundo	0,97%	0,48%	0,55%	0,73%	0,96%	0,94%	0,86%	0,16%	1,07%	0,99%	-0,04%	0,71%	8,70%	73,38%
2019	% CDI	179,00%	97,08%	117,75%	140,20%	176,63%	200,03%	151,67%	30,98%	230,81%	207,01%	-10,29%	189,58%	145,96%	122,27%
2018	Fundo	1,17%	0,61%	1,26%	0,44%	-0,58%	0,44%	0,89%	0,27%	0,63%	1,51%	0,43%	0,82%	8,14%	59,51%
2018	% CDI	199,88%	131,11%	237,40%	85,29%	-112,41%	84,45%	163,65%	47,13%	135,16%	277,19%	87,01%	165,16%	126,83%	116,64%
2017	Fundo	1,34%	1,39%	1,32%	0,71%	0,41%	0,82%	2,06%	1,08%	1,00%	0,40%	0,16%	0,87%	12,18%	47,49%
2017	% CDI	123,59%	161,14%	125,60%	90,30%	44,03%	101,86%	258,16%	135,26%	156,10%	62,70%	27,57%	162,36%	122,69%	113,34%
2016	Fundo	2,12%	1,40%	1,40%	1,50%	0,92%	1,14%	1,21%	1,19%	1,36%	0,80%	0,63%	1,35%	16,10%	31,48%
2016	% CDI	201,11%	139,76%	120,58%	142,30%	82,66%	98,32%	109,68%	97,70%	122,96%	76,76%	60,59%	120,79%	114,99%	108,22%
2015	Fundo	1,54%	0,98%	0,81%	0,75%	1,47%	0,79%	1,45%	-0,01%	0,54%	1,74%	0,86%	1,59%	13,25%	13,25%
2015	% CDI	165,97%	119,87%	78,52%	78,71%	149,00%	74,43%	123,48%	-0,68%	48,46%	157,53%	81,53%	137,20%	100,10%	100,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,01%	2,51%	6,22%	14,51%	27,45%	42,53%	59,22%	73,54%	213,12%
Volatilidade	0,21%	0,82%	0,96%	0,69%	0,49%	0,52%	0,62%	0,88%	0,91%	1,52%
Índice de Sharpe	34,98	-2,80	-3,51	-2,05	-0,63	-0,54	-0,46	-0,73	-0,17	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas FI Financeiro Zafira RF CP Previdenciário Resp LTDA	131 95,62%	6 4,38%	2,12%	-1,23%

Cotistas

Bnp Paribas FI Financeiro Zafira RF CP Previdenciário Resp LTDA

Atual

Drawdown

Bnp Paribas FI Financeiro Zafira RF CP Previdenciário Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas FI Financeiro Zafira RF CP Previdenciário Resp LTDA

Atual

R$ 271,30 mi

Volatilidade

Bnp Paribas FI Financeiro Zafira RF CP Previdenciário Resp LTDA

Atual

1.31%