Btg Pactual Master Cash IE FIF RF

Ativo

11.110.904/0001-96

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

248

Patrimônio Líquido

R$ 2,23 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.31%

Índice de Sharpe 12M

-31.45

PL Médio 12M

R$ 1,64 bi

RCVM 175

13/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Títulos Públicos99.43%R$ 1,67 bi
Operações Compromissadas0.52%R$ 8,80 mi
Valores a pagar0.05%R$ 781.291,24
Valores a receber0.00%R$ 26.419,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2446

Top 10

+99.43%

Maior posição

+36.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,67 bi	100%	99.43%
Operações Compromissadas	R$ 8,80 mi	100%	0.52%
Valores a pagar	R$ 781.291,24	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 26.419,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,97%	1,18%	1,04%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	173,93%
2026	% CDI	97,07%	97,02%	96,99%	95,38%	95,99%	-	-	-	-	-	-	-	96,54%	91,70%
2025	Fundo	1,00%	0,96%	0,92%	1,01%	1,10%	1,06%	1,24%	1,13%	1,17%	1,23%	1,02%	1,18%	13,82%	161,89%
2025	% CDI	98,58%	97,02%	95,52%	95,53%	96,87%	96,78%	97,33%	96,67%	96,16%	96,56%	96,59%	96,67%	96,49%	91,72%
2024	Fundo	0,94%	0,78%	0,80%	0,85%	0,79%	0,76%	0,87%	0,85%	0,78%	0,89%	0,78%	0,84%	10,40%	130,09%
2024	% CDI	97,08%	97,06%	95,88%	96,11%	95,36%	96,92%	95,57%	98,21%	93,86%	95,85%	97,90%	90,59%	95,63%	91,70%
2023	Fundo	1,07%	0,88%	1,13%	0,88%	1,08%	1,03%	1,03%	1,10%	0,94%	0,96%	0,86%	0,86%	12,48%	108,41%
2023	% CDI	95,61%	96,07%	95,84%	96,21%	95,97%	96,31%	95,73%	96,40%	96,75%	95,96%	93,73%	96,65%	95,72%	91,76%
2022	Fundo	0,71%	0,72%	0,88%	0,73%	1,03%	0,99%	1,01%	1,14%	1,03%	0,99%	0,97%	1,09%	11,90%	85,29%
2022	% CDI	96,62%	95,66%	95,41%	87,71%	99,75%	97,29%	97,36%	97,54%	96,51%	96,51%	95,08%	97,22%	96,03%	91,73%
2021	Fundo	0,13%	0,10%	0,18%	0,16%	0,23%	0,27%	0,33%	0,39%	0,41%	0,45%	0,54%	0,71%	3,95%	65,59%
2021	% CDI	85,60%	71,11%	89,97%	78,26%	84,21%	86,58%	93,15%	90,62%	91,73%	92,38%	91,29%	92,32%	89,25%	91,47%
2020	Fundo	0,33%	0,26%	0,29%	0,24%	0,20%	0,17%	0,15%	0,12%	0,06%	0,07%	0,09%	0,14%	2,13%	59,30%
2020	% CDI	87,75%	87,07%	86,12%	82,53%	83,56%	80,14%	76,17%	73,50%	41,30%	43,17%	60,30%	86,79%	77,28%	92,03%
2019	Fundo	0,50%	0,45%	0,43%	0,48%	0,50%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,42%	55,97%
2019	% CDI	91,79%	91,98%	91,84%	92,01%	91,71%	91,73%	91,62%	91,37%	91,07%	90,42%	88,95%	88,75%	91,00%	93,26%
2018	Fundo	0,54%	0,42%	0,49%	0,47%	0,47%	0,48%	0,50%	0,52%	0,43%	0,50%	0,45%	0,45%	5,89%	47,95%
2018	% CDI	91,90%	91,36%	91,80%	91,25%	91,38%	91,97%	92,20%	92,43%	92,88%	92,18%	91,82%	91,62%	91,69%	93,99%
2017	Fundo	1,04%	0,84%	1,00%	0,76%	0,90%	0,83%	0,77%	0,75%	0,61%	0,61%	0,53%	0,50%	9,51%	39,72%
2017	% CDI	95,48%	96,69%	95,54%	96,16%	96,71%	102,21%	96,29%	94,10%	95,08%	95,60%	92,73%	92,65%	95,78%	94,79%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,10%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	0,99%	0,99%	1,05%	13,32%	27,59%
2016	% CDI	95,97%	95,10%	94,48%	95,43%	95,93%	96,06%	95,99%	95,95%	95,34%	94,89%	95,74%	94,00%	95,14%	94,84%
2015	Fundo	0,85%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,13%	1,06%	1,07%	1,07%	1,01%	1,11%	12,60%	12,60%
2015	% CDI	90,95%	95,68%	95,49%	95,14%	95,85%	95,69%	95,64%	95,88%	96,42%	96,18%	95,33%	95,79%	95,14%	95,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,60%	3,10%	6,62%	14,31%	26,91%	41,77%	60,07%	70,92%	173,93%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-60,41	-26,12	-24,68	-30,11	-31,45	-4,65	-5,20	-5,71	-2,95	-2,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Master Cash IE FIF RF	137 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,06%

Cotistas

Btg Pactual Master Cash IE FIF RF

Atual

248

Drawdown

Btg Pactual Master Cash IE FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Master Cash IE FIF RF

Atual

R$ 2,23 bi

Volatilidade

Btg Pactual Master Cash IE FIF RF

Atual

0.01%