Bnb Ipca Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Ativo

11.074.758/0001-90

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.77%

Índice de Sharpe 12M

117.56

PL Médio 12M

R$ 7,29 mi

RCVM 175

18/11/2024

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

799 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	39,74%	1,08%	1,23%	1,14%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	45,00%	132,70%
2026	% CDI	3.413,54%	108,60%	101,84%	104,59%	162,48%	-	-	-	-	-	-	-	956,28%	70,02%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-	-	-	-	10,07%	-	-	-	-	-	-	-	10,07%	60,48%
2022	% CDI	-	-	-	-	973,77%	-	-	-	-	-	-	-	81,31%	65,05%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	13,45%	0,35%	0,36%	0,39%	0,42%	0,37%	0,42%	0,33%	0,36%	0,35%	-	-	17,31%	45,79%
2019	% CDI	2.477,14%	70,60%	77,53%	75,83%	76,69%	79,19%	73,74%	65,37%	78,01%	73,29%	-	-	290,48%	76,30%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	1,00%	0,85%	0,97%	0,93%	0,92%	0,87%	1,09%	1,05%	0,95%	0,77%	0,57%	0,97%	11,50%	24,28%
2016	% CDI	94,41%	84,64%	83,69%	88,18%	83,51%	75,01%	98,56%	86,14%	85,81%	73,32%	54,69%	86,50%	82,12%	83,45%
2015	Fundo	0,81%	0,72%	0,90%	0,83%	0,88%	0,93%	1,07%	0,92%	0,96%	0,99%	0,87%	1,02%	11,46%	11,46%
2015	% CDI	87,09%	87,81%	87,28%	87,61%	89,37%	87,31%	90,81%	83,47%	86,45%	89,68%	82,16%	87,56%	86,58%	86,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,26%	45,00%	3,54%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	45,14%	45,14%	132,70%
Volatilidade	1,20%	1,63%	1,89%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,62%	1,62%	0,61%
Índice de Sharpe	8,35	0,26	0,66	117,56	117,56	117,56	117,56	174,85	174,85	34,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Ipca Classe de Investimento RF LP Resp Limitada	40 100,00%	0 0,00%	39,74%	0,26%

Cotistas

Bnb Ipca Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnb Ipca Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Ipca Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 7,29 mi

Volatilidade

Bnb Ipca Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

1.40%