Caixa Acanthus FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

11.061.341/0001-93

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 355,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.91%

Índice de Sharpe 12M

3.04

PL Médio 12M

R$ 404,42 mi

RCVM 175

17/01/2025

Composição da carteira

CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos73.06%R$ 257,22 mi
Operações Compromissadas2.13%R$ 7,50 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.92%R$ 6,76 mi
Valores a pagar0.01%R$ 23.097,49
Disponibilidades0.00%R$ 11.478,96

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2677

Top 10

+77.12%

Maior posição

+36.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 257,22 mi	100%	73.06%
Operações Compromissadas	R$ 7,50 mi	100%	2.13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,76 mi	100%	1.92%
Valores a pagar	R$ 23.097,49	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 11.478,96	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,24%	1,10%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,80%	197,66%
2026	% CDI	100,22%	100,31%	102,21%	100,48%	99,16%	-	-	-	-	-	-	-	100,78%	104,21%
2025	Fundo	1,04%	0,99%	0,96%	1,05%	1,15%	1,10%	1,27%	1,17%	1,23%	1,28%	1,05%	1,22%	14,39%	184,03%
2025	% CDI	102,47%	100,28%	99,93%	99,74%	100,79%	100,70%	99,79%	100,35%	100,62%	100,46%	100,02%	100,39%	100,48%	104,26%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,83%	0,90%	0,84%	0,82%	0,92%	0,89%	0,84%	0,94%	0,81%	0,91%	10,99%	148,29%
2024	% CDI	100,33%	100,14%	100,17%	101,71%	100,56%	103,39%	101,26%	102,91%	101,08%	101,62%	102,47%	97,33%	101,09%	104,53%
2023	Fundo	1,13%	0,92%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,98%	1,00%	0,92%	0,90%	13,03%	123,70%
2023	% CDI	100,23%	99,81%	99,58%	99,47%	99,42%	99,45%	100,10%	100,29%	100,33%	100,16%	100,31%	100,51%	99,96%	104,70%
2022	Fundo	0,77%	0,80%	0,93%	0,84%	1,06%	1,05%	1,09%	1,23%	1,13%	1,06%	1,03%	1,12%	12,82%	97,90%
2022	% CDI	104,82%	106,34%	100,42%	100,50%	102,68%	103,55%	105,59%	105,41%	105,57%	104,23%	100,79%	100,02%	103,48%	105,30%
2021	Fundo	0,17%	0,15%	0,22%	0,23%	0,29%	0,32%	0,37%	0,44%	0,46%	0,50%	0,61%	0,79%	4,63%	75,41%
2021	% CDI	110,48%	110,89%	108,97%	108,78%	106,14%	105,40%	105,26%	103,68%	103,16%	102,15%	103,43%	102,29%	104,63%	105,17%
2020	Fundo	0,38%	0,30%	0,35%	0,27%	0,25%	0,22%	0,19%	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%	0,18%	2,79%	67,65%
2020	% CDI	101,88%	102,57%	104,11%	95,36%	105,17%	101,62%	100,32%	94,39%	93,51%	99,13%	106,67%	109,30%	101,35%	105,00%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,48%	0,53%	0,57%	0,48%	0,58%	0,51%	0,48%	0,50%	0,37%	0,38%	6,08%	63,09%
2019	% CDI	101,84%	101,51%	101,61%	102,00%	104,06%	102,98%	102,12%	101,72%	103,98%	103,33%	96,04%	101,32%	102,06%	105,13%
2018	Fundo	0,60%	0,47%	0,54%	0,53%	0,53%	0,53%	0,55%	0,58%	0,48%	0,56%	0,50%	0,51%	6,56%	53,74%
2018	% CDI	102,24%	101,65%	102,14%	101,76%	101,85%	102,01%	102,12%	101,96%	102,51%	102,88%	101,96%	102,76%	102,22%	105,34%
2017	Fundo	1,14%	0,91%	1,10%	0,82%	0,95%	0,84%	0,83%	0,82%	0,66%	0,66%	0,58%	0,56%	10,34%	44,27%
2017	% CDI	105,25%	105,75%	104,58%	104,37%	102,52%	103,96%	104,50%	102,61%	104,15%	102,65%	102,27%	103,43%	104,14%	105,65%
2016	Fundo	1,13%	1,06%	1,22%	1,13%	1,16%	1,22%	1,16%	1,27%	1,16%	1,10%	1,09%	1,18%	14,81%	30,76%
2016	% CDI	107,11%	105,62%	105,55%	106,86%	105,09%	105,13%	105,07%	104,95%	105,09%	105,20%	104,77%	105,07%	105,80%	105,73%
2015	Fundo	0,93%	0,87%	1,07%	1,00%	1,05%	1,12%	1,25%	1,15%	1,14%	1,17%	1,11%	1,22%	13,89%	13,89%
2015	% CDI	100,34%	105,99%	103,52%	105,01%	106,32%	104,77%	106,41%	104,19%	103,04%	105,59%	105,40%	104,75%	104,91%	104,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,80%	3,25%	6,90%	14,91%	28,28%	44,00%	63,68%	76,10%	197,66%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-42,54	7,11	7,82	6,01	3,04	0,94	0,77	1,52	0,98	1,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Acanthus FIF RF CP Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,15%

Cotistas

Caixa Acanthus FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Acanthus FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Acanthus FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 355,22 mi

Volatilidade

Caixa Acanthus FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.02%