Caixa Brasil Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

11.060.913/0001-10

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

695

Patrimônio Líquido

R$ 5,32 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.49

PL Médio 12M

R$ 5,47 bi

RCVM 175

24/02/2025

Composição da carteira

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

Títulos Públicos84.40%R$ 4,37 bi
Operações Compromissadas15.55%R$ 804,81 mi
Valores a receber0.02%R$ 1,20 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 1,20 mi
Valores a pagar0.00%R$ 170.137,01
Disponibilidades0.00%R$ 75.638,97

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2252

Top 10

+99.97%

Maior posição

+27.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 4,37 bi	100%	84.40%
Operações Compromissadas	R$ 804,81 mi	100%	15.55%
Valores a receber	R$ 1,20 mi	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1,20 mi	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 170.137,01	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 75.638,97	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	5,52%	216,10%
2026	% CDI	101,75%	119,66%	113,79%	119,69%	159,83%	-	-	-	-	-	-	-	115,87%	113,93%
2025	Fundo	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,16%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	11,44%	199,57%
2025	% CDI	183,68%	64,56%	55,29%	165,36%	53,59%	39,20%	21,79%	100,07%	52,33%	79,15%	100,58%	76,32%	79,89%	113,06%
2024	Fundo	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,31%	5,92%	168,81%
2024	% CDI	68,68%	72,07%	90,50%	-24,85%	123,46%	47,23%	98,43%	66,93%	45,72%	77,30%	42,59%	-33,15%	54,43%	118,99%
2023	Fundo	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	11,96%	153,79%
2023	% CDI	122,39%	151,47%	127,50%	96,42%	56,13%	96,23%	88,77%	52,49%	11,50%	-32,25%	195,11%	160,82%	91,75%	130,17%
2022	Fundo	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,35%	0,92%	9,67%	126,67%
2022	% CDI	12,34%	139,19%	278,98%	184,08%	73,91%	32,85%	2,00%	4,07%	39,85%	183,74%	-34,17%	82,08%	78,03%	136,23%
2021	Fundo	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,15%	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%	2,47%	0,77%	4,31%	106,68%
2021	% CDI	55,69%	-460,68%	154,90%	414,68%	247,62%	-48,64%	3,91%	31,27%	221,96%	-255,98%	420,59%	99,79%	97,49%	148,78%
2020	Fundo	0,54%	0,63%	-1,80%	0,47%	2,11%	1,10%	0,97%	0,39%	-0,16%	0,18%	1,29%	1,82%	7,75%	98,14%
2020	% CDI	144,46%	214,33%	-531,11%	163,29%	892,78%	517,40%	500,96%	245,04%	-101,48%	115,46%	861,52%	1.106,62%	280,91%	152,32%
2019	Fundo	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,34%	1,21%	12,85%	83,89%
2019	% CDI	282,28%	106,14%	163,06%	208,01%	252,33%	362,24%	166,82%	6,96%	370,91%	342,03%	-88,55%	321,88%	215,69%	139,78%
2018	Fundo	1,31%	0,53%	1,60%	0,41%	-1,59%	0,42%	1,46%	-0,27%	0,86%	3,10%	0,13%	1,38%	9,67%	62,95%
2018	% CDI	224,08%	114,38%	300,92%	78,31%	-306,67%	81,30%	269,61%	-47,67%	183,03%	570,36%	27,30%	279,28%	150,55%	123,38%
2017	Fundo	1,14%	1,48%	1,38%	0,70%	0,08%	0,51%	2,82%	1,24%	0,99%	0,46%	0,09%	0,87%	12,38%	48,58%
2017	% CDI	104,89%	171,06%	131,12%	88,68%	9,15%	63,35%	354,16%	154,67%	155,53%	71,76%	15,74%	161,59%	124,75%	115,93%
2016	Fundo	2,91%	1,51%	0,73%	1,53%	0,78%	0,92%	1,19%	1,07%	1,40%	0,46%	0,38%	1,38%	15,19%	32,21%
2016	% CDI	275,98%	151,05%	63,31%	144,78%	70,20%	79,11%	107,53%	87,99%	126,28%	43,53%	36,42%	122,87%	108,51%	110,72%
2015	Fundo	1,92%	1,14%	0,97%	0,44%	1,69%	0,77%	1,76%	-0,51%	0,70%	2,43%	0,55%	2,04%	14,78%	14,78%
2015	% CDI	206,74%	139,13%	93,87%	46,31%	171,50%	72,06%	149,50%	-45,92%	63,01%	219,01%	52,34%	175,98%	111,61%	111,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,34%	5,52%	4,06%	7,41%	12,22%	21,97%	31,89%	44,62%	58,52%	216,10%
Volatilidade	1,09%	1,96%	2,22%	1,96%	1,78%	2,05%	1,95%	2,10%	2,23%	2,92%
Índice de Sharpe	8,81	1,14	1,65	0,74	-1,49	-1,33	-1,63	-1,59	-0,97	0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Brasil Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada	124 90,51%	13 9,49%	3,10%	-1,80%

Cotistas

Caixa Brasil Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada

Atual

695

Drawdown

Caixa Brasil Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Brasil Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 5,32 bi

Volatilidade

Caixa Brasil Ima B 5 Títulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada

Atual

1.61%