Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 115,32 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
-
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.04%
Índice de Sharpe 12M
15.96
PL Médio 12M
R$ 115,99 mi
RCVM 175
24/01/2025
CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5595
Top 10
+80.42%
Maior posição
+74.57%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 84,90 mi | 100% | 74.57% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,64 mi | 100% | 5.83% |
Valores a pagar | R$ 12.480,41 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 11.103,66 | 100% | 0.01% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,78% | 202,27% |
| % CDI | 100,78% | 100,58% | 100,02% | 99,86% | 99,79% | - | - | - | - | - | - | - | 100,29% | 106,64% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 1,01% | 0,98% | 1,08% | 1,16% | 1,12% | 1,31% | 1,20% | 1,24% | 1,29% | 1,06% | 1,23% | 14,62% | 188,50% |
| % CDI | 102,16% | 102,65% | 101,97% | 102,60% | 101,73% | 102,26% | 102,90% | 102,81% | 101,84% | 101,10% | 100,84% | 100,81% | 102,09% | 106,79% | |
| 2024 | Fundo | 1,02% | 0,85% | 0,88% | 0,93% | 0,85% | 0,82% | 0,95% | 0,90% | 0,86% | 0,95% | 0,81% | 0,95% | 11,31% | 151,69% |
| % CDI | 105,52% | 105,83% | 105,82% | 104,97% | 102,52% | 104,25% | 104,47% | 103,74% | 102,45% | 102,29% | 101,92% | 101,79% | 103,99% | 106,92% | |
| 2023 | Fundo | 1,14% | 0,90% | 1,21% | 0,98% | 1,13% | 1,12% | 1,17% | 1,19% | 1,05% | 1,05% | 0,98% | 0,94% | 13,64% | 126,12% |
| % CDI | 101,44% | 98,53% | 103,08% | 106,92% | 100,55% | 104,61% | 108,76% | 104,62% | 107,62% | 104,84% | 107,24% | 105,10% | 104,63% | 106,75% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | 0,83% | 0,98% | 0,87% | 1,10% | 1,07% | 1,07% | 1,22% | 1,13% | 1,08% | 1,11% | 1,21% | 13,20% | 98,97% |
| % CDI | 109,48% | 109,67% | 105,29% | 104,17% | 106,63% | 105,30% | 103,53% | 104,05% | 105,12% | 105,58% | 108,89% | 107,88% | 106,52% | 106,44% | |
| 2021 | Fundo | 0,16% | 0,13% | 0,16% | 0,26% | 0,29% | 0,33% | 0,44% | 0,50% | 0,53% | 0,53% | 0,61% | 0,79% | 4,83% | 75,77% |
| % CDI | 103,78% | 93,43% | 77,31% | 125,32% | 108,19% | 108,43% | 124,46% | 117,51% | 119,80% | 108,36% | 104,77% | 102,82% | 109,22% | 105,67% | |
| 2020 | Fundo | 0,39% | 0,29% | 0,23% | -0,32% | 0,41% | 0,26% | 0,30% | 0,16% | 0,20% | 0,13% | 0,20% | 0,38% | 2,66% | 67,67% |
| % CDI | 104,79% | 98,97% | 67,29% | -114,04% | 174,44% | 123,48% | 154,02% | 99,74% | 125,28% | 85,27% | 132,33% | 233,86% | 96,57% | 105,03% | |
| 2019 | Fundo | 0,55% | 0,49% | 0,48% | 0,52% | 0,57% | 0,47% | 0,57% | 0,51% | 0,45% | 0,47% | 0,29% | 0,36% | 5,87% | 63,32% |
| % CDI | 100,56% | 99,77% | 102,59% | 100,50% | 104,59% | 99,49% | 100,24% | 102,41% | 96,89% | 97,18% | 75,04% | 96,07% | 98,49% | 105,50% | |
| 2018 | Fundo | 0,60% | 0,47% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,56% | 0,60% | 0,49% | 0,56% | 0,51% | 0,51% | 6,67% | 54,26% |
| % CDI | 102,34% | 102,02% | 102,19% | 103,74% | 105,26% | 104,11% | 102,78% | 105,79% | 105,70% | 103,35% | 103,56% | 103,66% | 103,81% | 106,37% | |
| 2017 | Fundo | 1,11% | 0,90% | 1,11% | 0,81% | 0,97% | 0,83% | 0,84% | 0,82% | 0,69% | 0,68% | 0,57% | 0,56% | 10,33% | 44,62% |
| % CDI | 102,49% | 103,93% | 105,38% | 102,75% | 104,44% | 102,25% | 105,73% | 102,73% | 107,43% | 105,19% | 100,04% | 105,01% | 104,11% | 106,49% | |
| 2016 | Fundo | 1,10% | 1,00% | 1,29% | 1,12% | 1,18% | 1,22% | 1,17% | 1,27% | 1,14% | 1,18% | 1,15% | 1,16% | 14,90% | 31,08% |
| % CDI | 104,11% | 99,51% | 110,78% | 106,27% | 106,90% | 105,36% | 105,30% | 104,60% | 103,08% | 112,75% | 110,73% | 103,10% | 106,44% | 106,83% | |
| 2015 | Fundo | 0,94% | 0,87% | 1,14% | 1,00% | 1,04% | 1,13% | 1,24% | 1,17% | 1,18% | 1,22% | 1,03% | 1,28% | 14,08% | 14,08% |
| % CDI | 101,30% | 106,65% | 110,21% | 105,81% | 105,62% | 105,92% | 105,29% | 105,97% | 106,50% | 109,81% | 97,78% | 110,06% | 106,35% | 106,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,78% | 3,22% | 6,89% | 15,04% | 28,67% | 45,28% | 65,62% | 78,93% | 202,27% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,17% | 0,32% |
| Índice de Sharpe | -162,56 | 3,76 | 0,65 | 6,55 | 15,96 | 2,66 | 4,33 | 5,09 | 3,00 | 1,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Coop FIF RF CP RL | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,31% | -0,32% |
Caixa Coop FIF RF CP RL
Caixa Coop FIF RF CP RL
Caixa Coop FIF RF CP RL
Caixa Coop FIF RF CP RL