Elliot Foster

Bb RF Referenciado DI Títulos Públicos FIF LP RL

Ativo
11.046.645/0001-81

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

284

Patrimônio Líquido

R$ 45,86 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

-2.13

PL Médio 12M

R$ 41,17 bi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos45.31%R$ 20,98 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 922.265,13
  • Disponibilidades0.00%R$ 505.875,51

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0162

Top 10

+38.01%

Maior posição

+4.26%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 20,98 bi100%45.31%
Valores a pagar
R$ 922.265,13100%0.00%
Disponibilidades
R$ 505.875,51100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,22%1,08%0,16%-------4,70%186,97%
% CDI99,93%99,51%101,07%99,22%99,29%-------99,95%98,65%
2025Fundo1,04%0,98%0,95%1,04%1,14%1,09%1,28%1,16%1,22%1,27%1,05%1,21%14,28%174,08%
% CDI102,46%99,37%98,76%98,68%99,76%99,50%100,04%99,51%99,70%99,65%99,44%99,49%99,68%98,62%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,82%0,79%0,91%0,87%0,83%0,93%0,80%0,89%10,82%139,84%
% CDI99,51%100,17%99,88%99,45%98,96%99,81%100,00%100,31%99,76%100,71%100,66%95,29%99,49%98,57%
2023Fundo1,12%0,93%1,16%0,89%1,14%1,08%1,06%1,14%0,97%0,98%0,91%0,90%12,98%116,42%
% CDI99,76%100,96%98,59%96,81%101,50%101,00%98,53%100,53%100,15%98,06%98,83%100,09%99,57%98,54%
2022Fundo0,77%0,79%0,92%0,75%1,06%1,02%1,03%1,17%1,08%1,03%1,01%1,11%12,39%91,55%
% CDI104,57%104,91%98,76%89,65%102,06%100,82%99,71%100,15%100,70%101,24%98,74%99,23%100,00%98,46%
2021Fundo0,17%0,09%0,18%0,15%0,29%0,31%0,38%0,43%0,45%0,52%0,58%0,76%4,39%70,43%
% CDI114,04%65,42%90,47%70,47%106,10%101,33%105,77%100,18%102,71%107,16%99,54%98,40%99,23%98,23%
2020Fundo0,37%0,28%0,33%0,27%0,23%0,21%0,18%0,15%-0,00%0,16%0,12%0,24%2,57%63,27%
% CDI97,24%94,76%96,94%94,53%97,50%96,98%95,15%94,74%-0,97%102,17%81,18%147,31%93,04%98,19%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,53%0,46%0,56%0,49%0,46%0,47%0,37%0,37%5,85%59,18%
% CDI98,29%98,26%98,32%98,32%98,29%98,28%98,28%98,61%98,51%98,36%97,74%97,98%98,24%98,61%
2018Fundo0,57%0,46%0,52%0,51%0,50%0,51%0,53%0,56%0,46%0,53%0,48%0,49%6,31%50,38%
% CDI98,40%97,97%98,65%98,10%97,30%98,52%98,49%98,52%98,61%98,48%98,24%98,27%98,25%98,75%
2017Fundo1,08%0,86%1,04%0,78%0,93%0,84%0,80%0,79%0,64%0,64%0,56%0,53%9,93%41,45%
% CDI99,16%99,71%99,39%99,94%100,32%104,21%100,51%99,01%99,96%100,05%98,66%98,90%100,01%98,92%
2016Fundo1,04%0,98%1,14%1,04%1,10%1,15%1,10%1,20%1,09%1,04%1,03%1,10%13,81%28,68%
% CDI99,04%98,23%97,85%98,76%98,97%98,98%99,19%98,92%98,34%99,00%99,02%98,31%98,64%98,58%
2015Fundo0,88%0,81%1,03%0,94%0,98%1,05%1,16%1,10%1,10%1,10%1,04%1,15%13,07%13,07%
% CDI94,47%99,30%99,14%99,11%99,11%98,89%98,92%99,32%99,23%99,16%99,02%99,06%98,69%98,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,70%3,22%6,85%14,79%27,94%43,47%62,69%74,68%186,97%
Volatilidade0,00%0,01%0,02%0,01%0,02%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-107,82-0,55-0,19-2,75-2,13-0,37-0,39-0,35-0,04-0,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Referenciado DI Títulos Públicos FIF LP RL
136
99,27%
1
0,73%
1,28%-0,00%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI Títulos Públicos FIF LP RL

Atual
284

Drawdown

Bb RF Referenciado DI Títulos Públicos FIF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI Títulos Públicos FIF LP RL

Atual
R$ 45,86 bi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI Títulos Públicos FIF LP RL

Atual
0.01%