Wg FIF RF CP RL

Ativo

10.918.517/0001-18

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 3,79 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

6.09

PL Médio 12M

R$ 1,63 bi

RCVM 175

02/09/2024

Composição da carteira

WG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos45.66%R$ 1,71 bi
Operações Compromissadas25.01%R$ 937,94 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.70%R$ 213,84 mi
Valores a pagar0.00%R$ 159.652,26
Disponibilidades0.00%R$ 50.311,74
Valores a receber0.00%R$ 45.260,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0841

Top 10

+76.37%

Maior posição

+17.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,71 bi	100%	45.66%
Operações Compromissadas	R$ 937,94 mi	100%	25.01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 213,84 mi	100%	5.70%
Valores a pagar	R$ 159.652,26	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 50.311,74	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 45.260,75	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,09%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	190,41%
2026	% CDI	100,60%	100,32%	101,75%	99,65%	99,77%	-	-	-	-	-	-	-	100,62%	100,63%
2025	Fundo	1,06%	0,99%	0,96%	1,05%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,23%	14,41%	177,58%
2025	% CDI	104,92%	100,11%	99,43%	99,25%	101,09%	100,57%	100,58%	100,06%	100,07%	100,48%	100,13%	100,51%	100,62%	100,60%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,85%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,88%	0,85%	0,95%	0,81%	0,90%	10,97%	142,61%
2024	% CDI	100,52%	101,37%	102,05%	100,53%	100,04%	100,75%	100,59%	101,41%	101,58%	102,70%	102,20%	96,16%	100,83%	100,52%
2023	Fundo	1,13%	0,94%	1,16%	0,89%	1,16%	1,10%	1,07%	1,16%	0,99%	0,98%	0,91%	0,91%	13,11%	118,63%
2023	% CDI	100,67%	102,10%	98,56%	96,94%	103,13%	102,43%	99,63%	101,58%	101,42%	98,61%	99,46%	101,22%	100,54%	100,42%
2022	Fundo	0,78%	0,86%	0,90%	0,75%	1,07%	1,04%	1,03%	1,18%	1,11%	1,05%	1,01%	1,11%	12,55%	93,29%
2022	% CDI	107,18%	113,94%	96,60%	89,76%	103,87%	102,13%	99,31%	100,82%	103,42%	102,60%	98,81%	99,11%	101,31%	100,34%
2021	Fundo	0,16%	0,09%	0,20%	0,17%	0,28%	0,32%	0,36%	0,42%	0,46%	0,53%	0,59%	0,76%	4,44%	71,73%
2021	% CDI	107,94%	64,77%	100,80%	83,26%	104,52%	103,40%	102,47%	98,61%	104,02%	108,07%	101,15%	99,05%	100,31%	100,04%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	0,00%	0,13%	0,13%	0,24%	2,58%	64,44%
2020	% CDI	98,44%	94,56%	97,54%	93,79%	100,10%	98,17%	99,53%	98,59%	0,73%	83,78%	89,35%	147,28%	93,52%	100,01%
2019	Fundo	0,54%	0,51%	0,47%	0,51%	0,54%	0,47%	0,56%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,95%	60,30%
2019	% CDI	99,28%	102,51%	99,32%	99,29%	99,42%	99,50%	99,32%	99,64%	99,66%	100,82%	98,93%	99,26%	99,75%	100,48%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,50%	0,49%	6,41%	51,31%
2018	% CDI	99,89%	99,29%	100,14%	99,17%	98,42%	99,72%	99,34%	100,62%	99,56%	99,50%	102,29%	99,38%	99,77%	100,57%
2017	Fundo	1,09%	0,87%	1,08%	0,79%	0,93%	0,82%	0,80%	0,81%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	10,02%	42,20%
2017	% CDI	100,38%	100,48%	102,38%	100,57%	100,47%	102,07%	100,68%	101,25%	100,92%	100,59%	100,23%	100,10%	100,94%	100,70%
2016	Fundo	1,06%	1,01%	1,17%	1,06%	1,12%	1,17%	1,12%	1,22%	1,12%	1,06%	1,04%	1,13%	14,12%	29,25%
2016	% CDI	100,83%	100,78%	100,74%	100,86%	100,93%	100,87%	100,85%	100,92%	100,98%	100,85%	100,61%	100,37%	100,85%	100,54%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,04%	0,95%	0,99%	1,07%	1,18%	1,11%	1,12%	1,12%	1,06%	1,17%	13,26%	13,26%
2015	% CDI	95,75%	100,52%	100,29%	99,91%	100,14%	100,02%	100,19%	100,59%	101,05%	100,86%	100,68%	101,02%	100,15%	100,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,62%	3,24%	6,90%	14,85%	28,09%	44,00%	63,42%	75,48%	190,41%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	NaN	6,33	5,81	6,21	6,09	0,81	1,01	1,12	0,66	0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Wg FIF RF CP RL	137 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,00%

Cotistas

Wg FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Wg FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Wg FIF RF CP RL

Atual

R$ 3,79 bi

Volatilidade

Wg FIF RF CP RL

Atual

0.01%