Xp Referenciado FI Financeiro RF Referenciado DI CP RL

Ativo

10.843.445/0001-97

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

83,27 mil

Patrimônio Líquido

R$ 5,47 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.64%

Índice de Sharpe 12M

-1.99

PL Médio 12M

R$ 5,27 bi

RCVM 175

22/10/2024

Composição da carteira

XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos3.08%R$ 168,68 mi
Sob sigilo96.92%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1000

Top 10

+100.00%

Maior posição

+10.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 168,68 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,20%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	190,73%
2026	% CDI	101,05%	100,22%	99,06%	98,07%	101,08%	-	-	-	-	-	-	-	99,61%	100,80%
2025	Fundo	1,00%	0,99%	0,98%	1,07%	1,06%	1,10%	1,28%	1,16%	1,23%	1,26%	1,04%	1,22%	14,24%	178,01%
2025	% CDI	98,76%	100,31%	102,03%	101,13%	93,23%	100,07%	100,17%	99,68%	100,62%	98,70%	99,19%	99,92%	99,41%	100,85%
2024	Fundo	1,04%	0,81%	0,90%	0,70%	0,88%	0,89%	0,95%	0,90%	0,87%	0,93%	0,80%	0,97%	11,18%	143,36%
2024	% CDI	107,60%	100,71%	108,12%	79,14%	106,03%	112,58%	105,11%	104,29%	103,68%	100,52%	101,37%	103,85%	102,80%	101,05%
2023	Fundo	0,50%	0,71%	1,12%	0,83%	1,23%	1,17%	1,11%	1,30%	1,01%	1,03%	0,95%	0,97%	12,60%	118,88%
2023	% CDI	44,44%	77,34%	95,19%	90,54%	109,28%	108,79%	103,61%	114,53%	104,07%	102,85%	103,93%	108,52%	96,62%	100,63%
2022	Fundo	0,81%	0,90%	0,96%	0,85%	1,10%	1,06%	1,07%	1,19%	1,12%	1,08%	1,06%	1,14%	13,07%	94,39%
2022	% CDI	111,06%	119,43%	103,64%	101,47%	106,29%	104,66%	103,10%	101,70%	104,28%	105,98%	103,87%	101,90%	105,46%	101,52%
2021	Fundo	0,16%	0,17%	0,22%	0,30%	0,29%	0,35%	0,43%	0,48%	0,57%	0,59%	0,62%	0,81%	5,10%	71,93%
2021	% CDI	105,37%	127,28%	109,79%	145,14%	106,61%	113,47%	121,16%	112,15%	128,07%	122,16%	106,11%	104,70%	115,29%	100,31%
2020	Fundo	0,38%	0,26%	-0,36%	-0,51%	0,49%	0,36%	0,48%	0,23%	0,16%	0,24%	0,21%	0,28%	2,25%	63,58%
2020	% CDI	100,53%	89,86%	-106,52%	-177,77%	208,21%	170,89%	248,86%	143,37%	103,26%	153,28%	140,23%	171,00%	81,72%	98,69%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,48%	0,52%	0,53%	0,45%	0,55%	0,51%	0,45%	0,41%	0,27%	0,32%	5,68%	59,98%
2019	% CDI	101,88%	101,47%	101,43%	100,53%	97,14%	96,32%	96,82%	101,65%	97,29%	84,71%	72,07%	84,94%	95,33%	99,94%
2018	Fundo	0,57%	0,46%	0,52%	0,51%	0,53%	0,52%	0,53%	0,58%	0,46%	0,54%	0,50%	0,50%	6,41%	51,38%
2018	% CDI	98,54%	100,01%	98,71%	99,16%	102,43%	99,79%	98,07%	102,91%	97,25%	98,62%	101,74%	100,30%	99,80%	100,71%
2017	Fundo	1,10%	0,89%	1,08%	0,80%	0,95%	0,82%	0,78%	0,79%	0,64%	0,65%	0,56%	0,55%	10,02%	42,26%
2017	% CDI	101,25%	102,47%	102,55%	101,79%	103,11%	101,48%	97,31%	98,59%	99,69%	100,62%	98,54%	102,54%	101,00%	100,85%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,15%	1,06%	1,11%	1,22%	1,13%	1,24%	1,13%	1,06%	1,06%	1,11%	14,16%	29,30%
2016	% CDI	99,80%	100,06%	99,35%	100,15%	100,52%	104,72%	101,91%	101,90%	101,98%	101,60%	102,30%	98,58%	101,16%	100,72%
2015	Fundo	0,88%	0,83%	1,04%	0,95%	1,00%	1,08%	1,18%	1,12%	1,11%	1,10%	1,05%	1,16%	13,26%	13,26%
2015	% CDI	95,00%	101,74%	100,28%	100,53%	101,19%	101,59%	100,29%	100,75%	100,58%	99,66%	99,85%	100,18%	100,16%	100,16%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,58%	3,19%	6,84%	14,64%	28,17%	44,71%	63,05%	76,17%	190,73%
Volatilidade	NaN%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,14%	0,18%	0,26%	0,27%	0,35%
Índice de Sharpe	NaN	-1,51	-3,47	-1,89	-1,99	0,87	1,63	0,19	0,79	0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Referenciado FI Financeiro RF Referenciado DI CP RL	135 98,54%	2 1,46%	1,30%	-0,51%

Cotistas

Xp Referenciado FI Financeiro RF Referenciado DI CP RL

Atual

83,27 mil

Drawdown

Xp Referenciado FI Financeiro RF Referenciado DI CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Referenciado FI Financeiro RF Referenciado DI CP RL

Atual

R$ 5,47 bi

Volatilidade

Xp Referenciado FI Financeiro RF Referenciado DI CP RL

Atual

0.05%