Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 203,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.93%
Índice de Sharpe 12M
-0.29
PL Médio 12M
R$ 194,60 mi
RCVM 175
05/03/2025
SAFRA IMA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0838
Top 10
+86.63%
Maior posição
+11.92%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 187,86 mi | 100% | 98.82% |
Opções - Posições titulares | R$ 1,30 mi | 100% | 0.68% |
Opções - Posições lançadas | R$ 781.911,90 | 100% | 0.41% |
Valores a pagar | R$ 95.007,74 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 62.453,18 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 12.204,08 | 100% | 0.01% |
2817 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 1,78% | -0,36% | 1,79% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,65% | 222,75% |
| % CDI | 97,69% | 178,91% | -29,96% | 164,55% | 107,63% | - | - | - | - | - | - | - | 97,60% | 117,43% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,51% | 1,88% | 2,14% | 1,81% | 1,19% | -0,60% | 0,99% | 0,48% | 1,01% | 2,10% | 0,30% | 13,59% | 208,42% |
| % CDI | 102,43% | 52,23% | 195,38% | 202,38% | 158,54% | 108,13% | -47,19% | 85,38% | 39,26% | 79,51% | 199,48% | 24,19% | 94,85% | 118,07% | |
| 2024 | Fundo | -0,55% | 0,49% | -0,03% | -1,97% | 1,38% | -1,18% | 2,06% | 0,71% | -0,53% | -0,56% | 0,04% | -2,60% | -2,81% | 171,53% |
| % CDI | -57,41% | 61,71% | -4,03% | -222,01% | 165,59% | -149,76% | 227,17% | 82,28% | -63,80% | -60,69% | 4,91% | -279,65% | -25,87% | 120,90% | |
| 2023 | Fundo | 0,23% | 1,27% | 2,66% | 2,21% | 2,71% | 2,35% | 0,74% | -0,47% | -1,01% | -0,74% | 2,84% | 2,78% | 16,58% | 179,39% |
| % CDI | 20,16% | 137,83% | 226,66% | 240,56% | 241,36% | 218,77% | 68,67% | -41,24% | -103,39% | -73,88% | 309,93% | 310,85% | 127,18% | 151,84% | |
| 2022 | Fundo | -0,99% | 0,52% | 3,00% | 0,68% | 1,04% | -0,43% | -0,96% | 1,42% | 1,38% | 1,29% | -0,76% | -0,06% | 6,22% | 139,64% |
| % CDI | -134,69% | 68,81% | 323,96% | 81,51% | 100,17% | -42,34% | -92,89% | 121,59% | 128,64% | 125,93% | -74,31% | -5,47% | 50,20% | 150,19% | |
| 2021 | Fundo | -1,66% | -1,85% | -0,80% | 0,61% | 1,33% | 0,46% | -0,57% | -1,55% | -0,58% | -3,21% | 3,25% | -0,09% | -4,70% | 125,61% |
| % CDI | -1.107,40% | -1.373,02% | -398,40% | 294,53% | 493,29% | 148,67% | -159,77% | -361,11% | -131,71% | -661,29% | 553,88% | -11,35% | -106,24% | 175,18% | |
| 2020 | Fundo | 0,37% | 0,66% | -6,68% | 1,78% | 1,61% | 2,12% | 4,82% | -2,02% | -2,07% | -0,24% | 2,18% | 5,58% | 7,78% | 136,74% |
| % CDI | 97,23% | 224,68% | -1.974,47% | 624,44% | 684,40% | 1.000,15% | 2.481,86% | -1.260,27% | -1.321,21% | -154,87% | 1.457,46% | 3.391,16% | 282,13% | 212,23% | |
| 2019 | Fundo | 5,04% | 0,49% | 0,51% | 1,71% | 3,76% | 3,46% | 1,20% | -0,46% | 2,98% | 3,54% | -2,49% | 2,25% | 24,05% | 119,65% |
| % CDI | 927,85% | 99,03% | 107,73% | 330,05% | 692,79% | 737,39% | 211,28% | -91,84% | 643,46% | 738,24% | -653,72% | 601,67% | 403,59% | 199,36% | |
| 2018 | Fundo | 3,37% | 0,53% | 1,09% | -0,10% | -3,35% | -0,60% | 2,42% | -0,80% | -0,02% | 8,19% | 1,60% | 2,19% | 15,03% | 77,06% |
| % CDI | 577,20% | 113,39% | 204,38% | -18,82% | -648,03% | -115,60% | 445,44% | -141,54% | -3,63% | 1.508,12% | 324,15% | 443,95% | 234,02% | 151,05% | |
| 2017 | Fundo | 1,74% | 3,77% | 1,28% | -0,24% | -1,65% | 0,14% | 4,34% | 1,45% | 1,85% | -0,50% | -0,73% | 0,88% | 12,87% | 53,93% |
| % CDI | 160,20% | 436,83% | 121,49% | -30,73% | -177,98% | 17,39% | 544,21% | 180,88% | 290,45% | -77,17% | -128,44% | 163,99% | 129,62% | 128,69% | |
| 2016 | Fundo | 1,77% | 2,18% | 4,64% | 3,55% | -0,10% | 1,83% | 2,52% | 0,84% | 1,59% | 0,67% | -1,22% | 2,79% | 23,05% | 36,38% |
| % CDI | 167,37% | 217,61% | 400,06% | 336,45% | -8,75% | 157,68% | 227,69% | 69,29% | 143,70% | 64,20% | -117,72% | 248,51% | 164,68% | 125,06% | |
| 2015 | Fundo | 2,16% | 0,96% | 0,70% | 1,30% | 1,90% | 0,26% | 0,22% | -1,94% | -0,12% | 2,30% | 1,04% | 1,63% | 10,83% | 10,83% |
| % CDI | 232,29% | 117,59% | 67,55% | 136,68% | 193,38% | 24,20% | 18,66% | -175,58% | -10,71% | 207,69% | 98,73% | 140,15% | 81,81% | 81,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,65% | 3,72% | 5,42% | 11,93% | 17,21% | 25,58% | 38,57% | 41,65% | 222,75% |
| Volatilidade | 3,59% | 3,95% | 4,23% | 4,41% | 3,75% | 4,59% | 4,45% | 4,68% | 5,00% | 7,41% |
| Índice de Sharpe | 0,33 | -0,19 | 0,62 | 0,96 | -0,29 | -0,93 | -1,07 | -0,91 | -0,86 | 0,16 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ima FIF Classe de Investimento RF RL | 93 67,88% | 44 32,12% | 8,19% | -6,68% |
Safra Ima FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima FIF Classe de Investimento RF RL
Safra Ima FIF Classe de Investimento RF RL