Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 641,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+14.56%
Índice de Sharpe 12M
-0.49
PL Médio 12M
R$ 667,12 mi
RCVM 175
10/10/2023
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3025
Top 10
+98.25%
Maior posição
+49.27%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 320,54 mi | 100% | 49.48% |
Cotas de Fundos | R$ 319,20 mi | 100% | 49.27% |
Opções - Posições titulares | R$ 4,55 mi | 100% | 0.70% |
Opções - Posições lançadas | R$ 2,80 mi | 100% | 0.43% |
Valores a pagar | R$ 407.200,24 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 350.714,45 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 1.158,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,29% | 1,03% | 0,77% | 1,01% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 4,37% | 202,06% |
| % CDI | 111,10% | 103,21% | 63,91% | 93,03% | 89,30% | - | - | - | - | - | - | - | 91,84% | 106,53% | |
| 2025 | Fundo | 0,61% | 1,08% | 0,83% | 1,20% | 1,26% | 1,13% | 1,32% | 1,19% | 1,15% | 1,24% | 1,12% | 1,18% | 14,15% | 189,41% |
| % CDI | 59,93% | 109,81% | 86,41% | 113,50% | 110,64% | 102,62% | 103,79% | 102,29% | 94,21% | 96,95% | 106,73% | 96,38% | 98,76% | 107,30% | |
| 2024 | Fundo | 0,91% | 0,70% | 0,73% | 0,85% | 0,83% | 0,77% | 0,77% | 0,90% | 0,83% | 1,12% | 1,30% | 1,36% | 11,66% | 153,54% |
| % CDI | 93,97% | 87,58% | 87,76% | 95,42% | 99,92% | 97,80% | 85,09% | 104,23% | 99,81% | 120,95% | 164,35% | 145,59% | 107,18% | 108,23% | |
| 2023 | Fundo | 1,19% | 0,78% | 1,13% | 1,11% | 1,41% | 1,25% | 0,95% | 1,00% | 0,78% | 0,54% | 1,21% | 0,97% | 13,01% | 127,07% |
| % CDI | 106,01% | 84,56% | 95,80% | 120,62% | 125,22% | 116,34% | 88,48% | 87,55% | 80,06% | 54,40% | 131,81% | 107,95% | 99,74% | 107,55% | |
| 2022 | Fundo | 0,72% | 0,79% | 0,91% | 0,75% | 1,02% | 1,06% | 1,06% | 1,14% | 1,07% | 1,01% | 1,13% | 1,15% | 12,48% | 100,94% |
| % CDI | 97,78% | 104,52% | 98,58% | 89,72% | 99,03% | 104,59% | 102,60% | 97,36% | 100,28% | 98,82% | 110,88% | 102,51% | 100,73% | 108,56% | |
| 2021 | Fundo | -0,26% | -0,04% | 0,08% | 0,27% | 0,22% | 0,31% | 0,21% | 0,34% | 0,36% | 0,18% | 0,59% | 0,75% | 3,06% | 78,64% |
| % CDI | -173,81% | -29,91% | 42,17% | 128,47% | 81,76% | 101,11% | 59,69% | 79,25% | 82,50% | 36,63% | 99,94% | 97,98% | 69,09% | 109,67% | |
| 2020 | Fundo | 0,52% | 0,46% | -0,05% | 0,40% | 0,48% | 0,31% | 0,45% | 0,09% | 0,01% | 0,08% | 0,25% | 0,63% | 3,67% | 73,34% |
| % CDI | 137,52% | 155,87% | -13,56% | 138,91% | 202,45% | 146,84% | 233,51% | 53,69% | 4,05% | 49,42% | 165,70% | 383,45% | 133,24% | 113,83% | |
| 2019 | Fundo | 0,72% | 0,46% | 0,45% | 0,55% | 0,70% | 0,77% | 0,68% | 0,38% | 0,77% | 0,81% | 0,08% | 0,47% | 7,06% | 67,20% |
| % CDI | 132,32% | 93,51% | 96,22% | 106,31% | 129,33% | 164,25% | 120,11% | 75,29% | 165,40% | 168,75% | 21,58% | 124,63% | 118,38% | 111,96% | |
| 2018 | Fundo | 0,61% | 0,67% | 0,88% | 0,55% | -0,02% | 0,27% | 0,77% | 0,34% | 0,56% | 1,04% | 0,57% | 0,75% | 7,21% | 56,18% |
| % CDI | 105,34% | 144,56% | 165,90% | 105,57% | -4,54% | 51,32% | 142,08% | 59,76% | 120,67% | 191,30% | 115,73% | 151,49% | 112,32% | 110,12% | |
| 2017 | Fundo | 1,31% | 1,08% | 1,12% | 0,73% | 0,67% | 0,95% | 1,10% | 0,90% | 0,77% | 0,60% | 0,58% | 0,61% | 10,92% | 45,67% |
| % CDI | 120,56% | 125,55% | 107,09% | 92,50% | 72,14% | 117,19% | 138,40% | 111,90% | 120,48% | 93,52% | 101,51% | 113,82% | 110,06% | 108,99% | |
| 2016 | Fundo | 1,30% | 1,20% | 1,38% | 1,34% | 1,01% | 1,24% | 1,21% | 1,21% | 1,23% | 1,11% | 0,77% | 1,27% | 15,23% | 31,33% |
| % CDI | 123,02% | 119,74% | 118,71% | 127,09% | 90,96% | 107,10% | 108,81% | 99,84% | 110,97% | 106,36% | 74,25% | 112,86% | 108,79% | 107,68% | |
| 2015 | Fundo | 1,26% | 1,06% | 1,17% | 0,93% | 1,18% | 1,00% | 1,19% | 0,72% | 0,97% | 1,26% | 1,07% | 1,36% | 13,97% | 13,97% |
| % CDI | 135,68% | 128,92% | 112,75% | 97,89% | 120,04% | 93,70% | 100,66% | 64,59% | 87,48% | 113,40% | 101,74% | 116,98% | 105,52% | 105,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 4,37% | 2,69% | 6,45% | 14,56% | 28,69% | 43,86% | 63,45% | 74,26% | 202,06% |
| Volatilidade | 0,17% | 0,48% | 0,53% | 0,45% | 0,38% | 0,64% | 0,63% | 0,57% | 0,57% | 0,78% |
| Índice de Sharpe | -9,75 | -2,44 | -4,54 | -1,84 | -0,49 | 0,53 | 0,08 | 0,22 | -0,09 | 0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento RF Resp Limitada | 133 97,08% | 4 2,92% | 1,41% | -0,26% |
Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento RF Resp Limitada
Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento RF Resp Limitada
Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento RF Resp Limitada
Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento RF Resp Limitada