Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

10.787.647/0001-69

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

222

Patrimônio Líquido

R$ 242,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

IRF-M

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.02%

Índice de Sharpe 12M

-1.97

PL Médio 12M

R$ 282,69 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos90.77%R$ 232,66 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.30%R$ 3,34 mi
Valores a pagar0.06%R$ 144.733,70
Disponibilidades0.00%R$ 9.792,10
Valores a receber0.00%R$ 1.269,57

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4463

Top 10

+92.13%

Maior posição

+63.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 232,66 mi	100%	90.77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,34 mi	100%	1.30%
Valores a pagar	R$ 144.733,70	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 9.792,10	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.269,57	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	0,98%	0,98%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	188,09%
2026	% CDI	100,68%	100,67%	80,74%	90,32%	106,65%	-	-	-	-	-	-	-	93,27%	99,16%
2025	Fundo	1,27%	0,98%	0,95%	1,20%	1,05%	1,03%	1,18%	1,20%	1,15%	1,25%	1,04%	1,12%	14,25%	175,84%
2025	% CDI	125,37%	99,59%	98,60%	113,89%	91,91%	93,58%	92,43%	102,65%	93,89%	97,64%	98,68%	91,63%	99,50%	99,62%
2024	Fundo	0,90%	0,74%	0,77%	0,57%	0,74%	0,60%	0,81%	0,75%	0,78%	0,81%	0,53%	0,64%	8,97%	141,43%
2024	% CDI	93,08%	92,22%	92,69%	63,93%	88,73%	75,58%	89,09%	86,18%	92,84%	87,67%	67,13%	68,58%	82,52%	99,69%
2023	Fundo	1,07%	0,97%	1,19%	0,81%	1,12%	1,16%	1,06%	1,11%	0,90%	0,92%	0,95%	0,87%	12,82%	121,55%
2023	% CDI	95,39%	105,36%	101,30%	88,42%	100,09%	107,75%	98,86%	97,16%	92,89%	92,15%	103,37%	97,37%	98,33%	102,88%
2022	Fundo	0,69%	0,74%	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	1,15%	1,23%	1,08%	0,99%	0,92%	1,14%	11,98%	96,37%
2022	% CDI	93,99%	98,55%	95,70%	82,96%	91,77%	88,52%	110,96%	105,22%	100,69%	96,76%	90,30%	101,75%	96,68%	103,65%
2021	Fundo	0,02%	-0,03%	0,03%	0,25%	0,18%	0,20%	0,15%	0,32%	0,36%	-0,06%	0,80%	0,86%	3,13%	75,36%
2021	% CDI	12,60%	-24,29%	13,22%	121,48%	66,42%	65,60%	42,88%	75,47%	82,37%	-11,67%	136,41%	111,57%	70,69%	105,10%
2020	Fundo	0,42%	0,36%	0,40%	0,36%	0,41%	0,24%	0,25%	0,08%	-0,03%	0,15%	0,19%	0,35%	3,24%	70,04%
2020	% CDI	110,68%	121,79%	119,30%	127,23%	174,75%	113,84%	128,69%	52,44%	-15,95%	97,99%	129,21%	210,92%	117,61%	108,71%
2019	Fundo	0,60%	0,41%	0,42%	0,49%	0,65%	0,60%	0,72%	0,51%	0,67%	0,59%	0,23%	0,40%	6,46%	64,70%
2019	% CDI	110,74%	82,98%	89,69%	93,91%	119,98%	127,29%	126,32%	100,67%	144,93%	123,26%	59,64%	106,18%	108,37%	107,81%
2018	Fundo	0,57%	0,65%	0,73%	0,53%	0,11%	0,25%	0,80%	0,19%	0,66%	1,13%	0,60%	0,73%	7,16%	54,71%
2018	% CDI	97,57%	139,95%	138,01%	101,48%	20,92%	49,05%	147,18%	33,29%	141,03%	208,83%	121,04%	146,90%	111,58%	107,24%
2017	Fundo	1,41%	1,14%	1,15%	0,74%	0,75%	0,96%	1,14%	0,91%	0,80%	0,58%	0,60%	0,61%	11,34%	44,37%
2017	% CDI	129,72%	131,66%	109,20%	94,72%	80,94%	119,27%	143,23%	113,08%	124,69%	90,93%	106,11%	114,27%	114,24%	105,87%
2016	Fundo	1,14%	1,07%	1,24%	1,17%	1,00%	1,16%	1,11%	1,19%	1,18%	1,00%	0,95%	1,32%	14,39%	29,66%
2016	% CDI	107,88%	106,98%	106,47%	110,78%	89,86%	99,60%	100,40%	98,33%	106,68%	95,53%	91,64%	117,37%	102,78%	101,97%
2015	Fundo	1,06%	0,92%	1,08%	0,92%	1,07%	1,02%	1,16%	0,90%	1,02%	1,16%	1,05%	1,24%	13,36%	13,36%
2015	% CDI	113,65%	112,38%	104,46%	97,04%	108,77%	95,41%	98,66%	80,83%	92,41%	105,02%	99,61%	106,92%	100,88%	100,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,44%	2,87%	6,43%	14,02%	25,98%	40,53%	59,13%	69,00%	188,09%
Volatilidade	0,48%	0,51%	0,60%	0,44%	0,39%	0,45%	0,41%	0,40%	0,49%	0,65%
Índice de Sharpe	2,15	-1,79	-2,35	-1,91	-1,97	-2,00	-2,03	-1,59	-1,51	-0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento RF RL	134 97,81%	3 2,19%	1,41%	-0,06%

Cotistas

Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

222

Drawdown

Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 242,21 mi

Volatilidade

Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.72%