Ubs Acácias FIF Multimercado CP RL

Ativo

10.787.006/0001-04

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Credit Suisse Hedging Griffo Wealth Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.80%

Índice de Sharpe 12M

0.40

PL Médio 12M

R$ 13,74 mi

RCVM 175

31/01/2025

Composição da carteira

UBS ACÁCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos64.22%R$ 9,36 mi
Títulos Públicos28.20%R$ 4,11 mi
Títulos de Crédito Privado4.52%R$ 658.032,43
Brazilian Depository Receipt - BDR1.18%R$ 171.569,64
Debêntures0.14%R$ 20.814,76
Valores a pagar0.11%R$ 15.929,82
Disponibilidades0.07%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 202,93

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2962

Top 10

+96.05%

Maior posição

+51.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 9,36 mi	100%	64.22%
Títulos Públicos	R$ 4,11 mi	100%	28.20%
Títulos de Crédito Privado	R$ 658.032,43	100%	4.52%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 171.569,64	100%	1.18%
Debêntures	R$ 20.814,76	100%	0.14%
Valores a pagar	R$ 15.929,82	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 202,93	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2629 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,35%	-2,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92%	138,99%
2026	% CDI	631,50%	-410,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,35%	76,67%
2025	Fundo	1,12%	0,61%	0,85%	1,06%	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	4,14%	127,79%
2025	% CDI	110,38%	61,55%	88,31%	100,54%	38,14%	-	-	-	-	-	-	-	28,88%	72,39%
2024	Fundo	0,50%	0,77%	0,90%	-0,34%	0,94%	0,59%	1,28%	1,06%	0,68%	0,39%	0,85%	0,06%	7,95%	118,74%
2024	% CDI	51,59%	96,70%	108,24%	-38,60%	113,10%	74,96%	140,65%	122,29%	81,41%	42,43%	107,09%	6,45%	73,07%	83,69%
2023	Fundo	1,14%	0,59%	1,06%	0,96%	1,26%	1,25%	1,14%	0,66%	0,58%	0,40%	1,64%	1,64%	13,03%	102,63%
2023	% CDI	101,78%	64,44%	90,04%	104,05%	112,48%	116,52%	106,03%	58,19%	59,45%	40,48%	179,14%	182,86%	99,91%	86,87%
2022	Fundo	0,50%	0,84%	1,97%	0,57%	1,05%	0,43%	0,88%	1,34%	0,97%	1,29%	0,34%	0,74%	11,46%	79,28%
2022	% CDI	68,07%	111,46%	212,14%	68,36%	101,03%	42,43%	84,62%	114,47%	90,66%	126,40%	33,24%	66,01%	92,48%	85,26%
2021	Fundo	-0,10%	0,22%	0,68%	0,51%	0,55%	0,37%	-0,02%	0,36%	0,34%	0,05%	0,80%	0,95%	4,80%	60,84%
2021	% CDI	-64,21%	163,89%	336,72%	245,27%	201,68%	120,13%	-6,69%	83,23%	76,59%	10,71%	136,82%	123,57%	108,48%	84,85%
2020	Fundo	0,14%	-0,52%	-4,07%	1,44%	0,76%	0,75%	1,45%	0,36%	-0,54%	0,16%	1,52%	1,60%	2,95%	53,48%
2020	% CDI	38,22%	-177,63%	-1.202,08%	505,00%	322,77%	353,98%	747,21%	223,49%	-345,47%	98,96%	1.018,43%	970,27%	106,98%	83,00%
2019	Fundo	1,69%	0,36%	0,32%	0,60%	0,91%	1,12%	0,54%	0,34%	0,85%	1,00%	-0,47%	1,15%	8,72%	49,08%
2019	% CDI	310,51%	73,22%	68,19%	115,61%	168,43%	238,51%	95,48%	67,86%	182,69%	207,98%	-123,18%	307,03%	146,34%	81,78%
2018	Fundo	1,47%	0,41%	0,54%	0,53%	-0,09%	0,67%	0,62%	0,83%	0,35%	1,04%	0,29%	0,10%	6,95%	37,12%
2018	% CDI	252,46%	88,10%	100,71%	101,79%	-17,69%	129,41%	113,65%	147,01%	75,12%	191,69%	58,10%	19,92%	108,27%	72,76%
2017	Fundo	1,29%	1,34%	1,01%	0,44%	0,45%	0,68%	1,66%	0,83%	1,04%	0,34%	0,29%	0,59%	10,43%	28,21%
2017	% CDI	118,81%	154,62%	96,40%	56,40%	48,45%	84,75%	208,27%	104,18%	162,99%	53,50%	50,83%	110,59%	105,10%	67,31%
2016	Fundo	1,32%	1,33%	0,21%	1,36%	0,99%	1,01%	-8,27%	1,41%	1,19%	1,10%	0,64%	1,51%	3,40%	16,10%
2016	% CDI	124,67%	132,44%	17,84%	129,39%	89,46%	86,69%	-746,58%	115,81%	107,11%	104,73%	61,42%	134,30%	24,25%	55,33%
2015	Fundo	1,27%	1,12%	1,25%	0,74%	1,60%	0,34%	1,47%	-0,16%	0,32%	1,37%	1,31%	1,01%	12,28%	12,28%
2015	% CDI	136,34%	137,12%	121,02%	78,49%	162,72%	31,72%	124,95%	-14,41%	29,03%	124,05%	124,36%	87,16%	92,78%	92,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-2,27%	4,92%	-2,91%	-2,91%	7,80%	17,20%	31,41%	46,98%	54,19%	138,99%
Volatilidade	9,75%	5,46%	5,46%	5,46%	22,03%	11,40%	8,75%	7,39%	6,57%	5,51%
Índice de Sharpe	-6,03	-6,76	6,02	6,02	0,40	-0,05	-0,06	-0,09	-0,12	-0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Acácias FIF Multimercado CP RL	116 91,34%	11 8,66%	7,35%	-8,27%

Cotistas

Ubs Acácias FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Ubs Acácias FIF Multimercado CP RL

Atual

-2.91%

Patrimônio

Ubs Acácias FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Ubs Acácias FIF Multimercado CP RL

Atual

6.39%