Elliot Foster

Caixa Afpr FIF RF LP RL

Ativo
10.735.666/0001-41

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,40 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

-

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 1,02 bi

RCVM 175

09/01/2025

Composição da carteira

CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos55.42%R$ 619,25 mi
  • Operações Compromissadas44.58%R$ 498,15 mi
  • Valores a pagar0.00%R$ 40.081,25
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.926,22

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2529

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.58%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 619,25 mi100%55.42%
Operações Compromissadas
R$ 498,15 mi100%44.58%
Valores a pagar
R$ 40.081,25100%0.00%
Disponibilidades
R$ 10.926,22100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,99%1,18%1,08%0,21%-------4,73%186,95%
% CDI100,80%99,71%97,62%99,29%100,53%-------99,37%98,56%
2025Fundo1,04%0,98%0,95%1,04%1,14%1,10%1,26%1,17%1,21%1,27%1,05%1,22%14,28%173,98%
% CDI102,68%99,41%98,50%98,41%99,73%100,13%98,85%100,17%99,19%99,93%99,97%99,62%99,68%98,57%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,87%0,82%0,80%0,91%0,88%0,83%0,93%0,80%0,88%10,82%139,75%
% CDI99,47%99,44%99,78%98,11%98,76%101,41%100,60%101,27%99,67%100,50%101,07%94,51%99,48%98,51%
2023Fundo1,12%0,93%1,16%0,86%1,16%1,09%1,06%1,14%0,98%0,97%0,90%0,90%12,98%116,34%
% CDI99,98%101,06%98,64%94,16%103,25%101,47%98,45%100,58%100,22%97,53%98,55%100,49%99,58%98,48%
2022Fundo0,79%0,85%0,90%0,74%1,06%1,03%1,03%1,17%1,08%1,03%1,01%1,11%12,47%91,48%
% CDI108,52%112,77%97,56%89,19%102,62%101,29%99,79%100,16%100,60%101,06%98,57%98,75%100,67%98,39%
2021Fundo0,16%0,06%0,16%0,12%0,30%0,31%0,39%0,43%0,45%0,52%0,59%0,77%4,32%70,24%
% CDI108,17%41,00%77,74%56,63%110,14%100,66%108,83%100,68%102,23%106,26%100,64%99,50%97,68%97,96%
2020Fundo0,37%0,28%0,34%0,27%0,24%0,21%0,19%0,15%-0,13%0,17%0,11%0,27%2,50%63,19%
% CDI97,64%93,71%99,76%94,45%102,59%99,50%97,55%94,34%-80,15%110,16%74,49%166,67%90,77%98,08%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,54%0,46%0,56%0,50%0,46%0,48%0,37%0,37%5,88%59,21%
% CDI98,00%97,96%98,02%98,62%98,96%98,92%98,56%99,10%99,97%100,40%96,28%98,33%98,59%98,65%
2018Fundo0,58%0,45%0,52%0,51%0,50%0,51%0,53%0,56%0,46%0,54%0,48%0,48%6,30%50,37%
% CDI99,03%97,63%98,45%97,81%96,95%98,07%98,19%97,91%98,74%98,74%97,97%98,00%98,08%98,73%
2017Fundo1,08%0,87%1,05%0,78%0,90%0,82%0,80%0,79%0,65%0,63%0,55%0,55%9,91%41,46%
% CDI99,85%100,78%99,66%99,61%97,67%102,01%100,92%99,03%102,65%97,50%97,60%101,68%99,88%98,94%
2016Fundo1,06%0,99%1,14%1,05%1,09%1,15%1,10%1,20%1,09%1,04%1,03%1,11%13,86%28,70%
% CDI100,31%98,53%98,31%100,02%98,61%98,84%99,22%99,00%98,83%99,31%99,13%98,59%98,99%98,66%
2015Fundo0,90%0,81%1,01%0,93%0,98%1,05%1,17%1,09%1,08%1,10%1,04%1,15%13,04%13,04%
% CDI96,42%99,48%97,46%98,53%99,27%98,71%99,59%98,61%97,71%99,26%98,75%98,81%98,48%98,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,73%3,18%6,83%14,77%27,94%43,52%62,65%74,90%186,95%
Volatilidade0,07%0,09%0,11%0,08%0,06%0,12%0,11%0,09%0,17%0,26%
Índice de Sharpe1,14-1,11-1,65-1,03-0,99-0,40-0,45-0,440,07-0,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Afpr FIF RF LP RL
136
99,27%
1
0,73%
1,27%-0,13%

Cotistas

Caixa Afpr FIF RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Caixa Afpr FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Afpr FIF RF LP RL

Atual
R$ 1,40 bi

Volatilidade

Caixa Afpr FIF RF LP RL

Atual
0.09%