Administrador: Bny Mellon
Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 79,68 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.15%
Índice de Sharpe 12M
-0.35
PL Médio 12M
R$ 112,05 mi
RCVM 175
28/03/2025
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2239
Top 10
+94.31%
Maior posição
+43.49%
Posições
53
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 75,88 mi | 100% | 71.57% |
Investimento no Exterior | R$ 6,92 mi | 100% | 6.53% |
Operações Compromissadas | R$ 6,08 mi | 100% | 5.73% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 4,70 mi | 100% | 4.43% |
Valores a receber | R$ 3,74 mi | 100% | 3.52% |
Valores a pagar | R$ 3,65 mi | 100% | 3.44% |
Opções - Posições lançadas | R$ 1,04 mi | 100% | 0.98% |
Opções - Posições titulares | R$ 366.737,40 | 100% | 0.35% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 35.478,97 | 100% | 0.03% |
Cotas de Fundos | R$ 31.505,01 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.000,73 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,11% | 0,72% | 0,76% | 0,54% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 4,23% | 312,30% |
| % CDI | 180,90% | 71,73% | 62,34% | 49,16% | 55,34% | - | - | - | - | - | - | - | 90,97% | 164,91% | |
| 2025 | Fundo | 1,50% | -0,40% | 0,29% | 1,92% | 1,04% | 1,41% | 0,10% | 2,06% | 0,87% | 1,42% | 1,71% | 0,49% | 13,09% | 295,56% |
| % CDI | 148,52% | -40,20% | 29,97% | 181,44% | 91,47% | 128,34% | 7,79% | 176,74% | 70,96% | 111,18% | 162,53% | 39,88% | 91,42% | 167,45% | |
| 2024 | Fundo | -0,76% | 0,08% | -0,47% | -3,21% | -1,12% | -1,50% | 2,33% | 2,20% | 0,34% | -0,23% | -0,90% | 1,69% | -1,67% | 249,76% |
| % CDI | -78,17% | 10,38% | -56,44% | -361,99% | -134,83% | -190,00% | 257,35% | 253,63% | 40,65% | -25,15% | -113,11% | 181,74% | -15,34% | 176,05% | |
| 2023 | Fundo | 1,36% | -0,40% | 3,73% | 2,01% | 4,90% | 2,66% | 0,83% | -0,97% | -1,55% | -0,79% | 4,31% | 3,10% | 20,66% | 255,70% |
| % CDI | 120,84% | -43,78% | 317,34% | 218,50% | 436,57% | 248,54% | 77,24% | -85,66% | -159,12% | -79,35% | 470,93% | 346,73% | 158,41% | 216,43% | |
| 2022 | Fundo | 4,64% | 0,99% | 4,54% | 3,04% | 3,06% | 2,65% | -0,34% | 3,54% | 0,28% | -0,97% | -1,73% | -0,16% | 21,05% | 194,80% |
| % CDI | 633,11% | 130,97% | 489,37% | 364,59% | 295,33% | 260,63% | -33,12% | 302,81% | 26,46% | -95,28% | -169,95% | -14,48% | 169,85% | 209,51% | |
| 2021 | Fundo | -1,94% | -1,03% | 1,99% | 0,63% | 1,82% | 1,47% | -1,88% | -0,14% | -3,61% | -2,09% | 0,05% | 1,95% | -2,95% | 143,55% |
| % CDI | -1.300,99% | -767,56% | 987,38% | 304,42% | 672,50% | 478,40% | -528,98% | -32,79% | -816,88% | -430,36% | 8,90% | 252,90% | -66,68% | 200,19% | |
| 2020 | Fundo | 1,57% | 2,01% | -6,80% | 1,22% | 2,35% | 0,89% | 2,54% | 1,02% | -1,27% | -0,72% | 0,78% | 2,03% | 5,37% | 150,95% |
| % CDI | 417,81% | 683,28% | -2.008,92% | 426,59% | 998,16% | 417,99% | 1.306,46% | 635,31% | -811,92% | -460,00% | 522,18% | 1.235,26% | 194,55% | 234,28% | |
| 2019 | Fundo | 3,67% | -1,68% | -0,81% | -0,30% | 1,92% | 4,70% | 0,17% | 0,24% | 2,86% | 3,85% | -0,70% | 4,01% | 19,17% | 138,17% |
| % CDI | 675,72% | -340,46% | -172,43% | -57,15% | 353,05% | 1.002,19% | 30,65% | 47,18% | 616,80% | 804,27% | -184,36% | 1.071,17% | 321,60% | 230,22% | |
| 2018 | Fundo | 2,88% | 1,78% | 0,98% | 0,21% | -0,46% | 1,39% | 0,86% | 0,06% | -0,11% | 2,77% | 0,54% | 1,28% | 12,79% | 99,86% |
| % CDI | 493,47% | 383,82% | 183,59% | 39,64% | -88,60% | 268,02% | 158,39% | 10,51% | -24,07% | 509,47% | 109,41% | 258,39% | 199,22% | 195,75% | |
| 2017 | Fundo | 2,17% | 4,20% | 1,75% | 0,48% | -2,75% | 0,83% | 3,91% | 1,90% | 2,78% | -0,53% | -0,04% | 1,37% | 17,10% | 77,20% |
| % CDI | 200,39% | 486,45% | 166,66% | 61,30% | -296,71% | 103,30% | 490,41% | 236,89% | 436,28% | -82,46% | -6,33% | 255,48% | 172,28% | 184,22% | |
| 2016 | Fundo | 2,72% | 0,31% | 3,36% | 5,22% | -0,36% | 4,05% | 4,15% | 2,24% | 0,48% | 2,84% | -2,60% | 3,25% | 28,54% | 51,32% |
| % CDI | 257,85% | 31,09% | 289,69% | 494,87% | -32,47% | 348,69% | 374,83% | 184,70% | 42,96% | 270,96% | -251,08% | 289,35% | 203,88% | 176,41% | |
| 2015 | Fundo | 0,15% | 1,04% | 1,80% | 0,85% | 2,31% | 0,93% | 2,93% | 0,80% | 1,86% | 0,79% | -0,20% | 3,22% | 17,72% | 17,72% |
| % CDI | 16,35% | 127,13% | 173,43% | 89,32% | 234,95% | 87,72% | 249,03% | 71,90% | 168,24% | 71,26% | -18,90% | 277,52% | 133,85% | 133,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 4,23% | 1,88% | 6,30% | 14,15% | 19,84% | 29,06% | 48,94% | 64,82% | 312,30% |
| Volatilidade | 4,36% | 2,84% | 2,93% | 2,99% | 2,44% | 3,54% | 4,80% | 6,38% | 6,96% | 7,68% |
| Índice de Sharpe | -1,53 | -0,78 | -2,15 | -0,36 | -0,35 | -1,12 | -0,79 | -0,41 | -0,17 | 0,46 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Master FIF Multimercado RL | 100 72,99% | 37 27,01% | 5,22% | -6,80% |
Az Quest Master FIF Multimercado RL
Az Quest Master FIF Multimercado RL
Az Quest Master FIF Multimercado RL
Az Quest Master FIF Multimercado RL