Elliot Foster

Bb Tesouro II FIC de FIF RF LP RL

Ativo
10.686.433/0001-04

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 5,20 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.98%

Índice de Sharpe 12M

2.43

PL Médio 12M

R$ 5,53 bi

RCVM 175

03/06/2025

Composição da carteira

BB TESOURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 5,91 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 45.574,41
  • Valores a receber0.00%R$ 2.472,71
  • Disponibilidades0.00%R$ 16,88

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5002

Top 10

+100.00%

Maior posição

+51.00%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 5,91 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 45.574,41100%0.00%
Valores a receber
R$ 2.472,71100%0.00%
Disponibilidades
R$ 16,88100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%1,02%1,24%1,10%0,16%-------4,80%194,62%
% CDI102,73%101,84%102,53%100,83%100,18%-------101,98%102,69%
2025Fundo1,04%1,01%1,02%1,06%1,13%1,10%1,29%1,17%1,23%1,28%1,05%1,22%14,49%181,12%
% CDI102,32%102,60%105,63%100,49%99,57%100,59%101,16%100,53%100,63%100,48%100,17%100,29%101,19%102,61%
2024Fundo0,99%0,84%0,91%0,90%0,86%0,80%1,03%0,91%0,84%0,97%0,81%0,93%11,32%145,54%
% CDI101,96%104,39%108,92%101,96%103,64%101,08%113,63%104,80%100,90%104,16%101,60%99,51%104,09%102,58%
2023Fundo1,17%0,95%1,21%0,91%1,15%1,10%1,07%1,18%0,95%1,01%0,96%0,94%13,34%120,57%
% CDI104,19%103,39%102,80%98,60%102,48%102,72%100,20%104,02%97,49%100,81%104,46%105,07%102,34%102,05%
2022Fundo0,80%0,83%1,00%0,83%1,06%1,03%1,07%1,22%1,15%1,04%1,05%1,16%12,97%94,60%
% CDI109,33%109,27%107,92%99,17%102,63%101,65%103,84%104,71%107,20%102,26%103,33%103,47%104,65%101,74%
2021Fundo0,20%0,11%0,18%0,20%0,23%0,31%0,45%0,41%0,42%0,46%0,68%0,88%4,61%72,26%
% CDI134,40%83,82%90,03%95,56%85,93%99,32%126,62%95,20%94,60%93,77%115,71%114,02%104,23%100,77%
2020Fundo0,36%0,28%0,31%0,27%0,23%0,22%0,17%0,16%-0,02%0,17%0,15%0,25%2,57%64,67%
% CDI96,26%93,94%90,33%95,12%96,38%102,02%87,25%98,51%-10,13%109,74%99,92%151,11%93,17%100,37%
2019Fundo0,54%0,49%0,47%0,52%0,54%0,47%0,56%0,50%0,46%0,47%0,37%0,37%5,91%60,54%
% CDI99,56%99,23%99,82%100,04%99,80%99,69%98,48%99,29%98,97%98,75%98,39%98,42%99,22%100,87%
2018Fundo0,58%0,47%0,53%0,51%0,50%0,53%0,53%0,56%0,47%0,55%0,49%0,47%6,37%51,58%
% CDI98,96%100,85%100,21%98,37%97,15%101,63%98,52%99,05%100,81%100,75%99,05%94,70%99,14%101,10%
2017Fundo1,09%0,87%1,05%0,79%0,93%0,83%0,80%0,79%0,64%0,66%0,58%0,58%10,06%42,51%
% CDI100,56%101,17%100,26%100,92%100,58%102,19%100,73%99,05%99,84%102,72%102,24%108,38%101,34%101,44%
2016Fundo1,06%0,99%1,13%0,98%1,15%1,28%1,12%1,24%1,13%1,07%1,05%1,13%14,18%29,48%
% CDI100,94%98,47%97,54%93,35%103,64%110,18%101,32%102,43%101,58%102,13%101,33%100,98%101,31%101,34%
2015Fundo0,88%0,84%1,06%0,98%1,02%1,09%1,19%1,12%1,12%1,11%1,07%1,17%13,40%13,40%
% CDI94,67%102,37%101,86%103,07%103,26%102,03%101,01%101,17%100,93%100,52%101,71%101,03%101,21%101,21%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,80%3,27%6,96%14,98%28,66%44,79%64,88%77,61%194,62%
Volatilidade0,01%0,04%0,02%0,03%0,06%0,13%0,12%0,12%0,20%0,27%
Índice de Sharpe5,058,2912,126,992,432,102,472,881,850,64

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Tesouro II FIC de FIF RF LP RL
136
99,27%
1
0,73%
1,29%-0,02%

Cotistas

Bb Tesouro II FIC de FIF RF LP RL

Atual
6

Drawdown

Bb Tesouro II FIC de FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Tesouro II FIC de FIF RF LP RL

Atual
R$ 5,20 bi

Volatilidade

Bb Tesouro II FIC de FIF RF LP RL

Atual
0.01%