Elliot Foster

Caixa Energia FIF RF LP RL

Ativo
10.646.897/0001-89

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 171,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

-2.84

PL Médio 12M

R$ 168,27 mi

RCVM 175

07/01/2025

Composição da carteira

CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos80.97%R$ 160,82 mi
  • Operações Compromissadas19.00%R$ 37,73 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 51.145,00
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.990,25

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6052

Top 10

+100.00%

Maior posição

+75.32%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 160,82 mi100%80.97%
Operações Compromissadas
R$ 37,73 mi100%19.00%
Valores a pagar
R$ 51.145,00100%0.03%
Disponibilidades
R$ 10.990,25100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2618 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,22%1,08%0,21%-------4,77%185,57%
% CDI100,27%100,25%100,78%99,21%98,99%-------100,09%97,83%
2025Fundo1,14%0,98%0,96%1,04%1,12%1,10%1,28%1,16%1,21%1,26%1,04%1,22%14,37%172,58%
% CDI112,84%99,48%99,10%98,58%98,72%99,82%100,20%99,74%98,80%98,71%98,93%100,10%100,34%97,77%
2024Fundo0,94%0,79%0,80%0,86%0,79%0,78%0,91%0,89%0,82%0,93%0,80%0,87%10,65%138,33%
% CDI96,84%98,47%95,93%96,48%95,47%99,14%99,92%102,47%97,77%99,92%101,49%93,26%97,96%97,50%
2023Fundo--------12,69%0,97%0,88%0,87%15,79%115,38%
% CDI--------1.304,67%97,51%95,95%97,67%121,11%97,66%
2022Fundo0,76%0,75%0,92%0,74%1,06%1,01%1,04%1,18%1,08%0,35%--9,25%86,01%
% CDI103,37%99,84%98,79%88,78%102,05%99,68%100,36%101,06%100,90%34,68%--74,67%92,50%
2021Fundo0,16%0,07%0,17%0,06%0,38%0,31%0,36%0,45%0,50%0,51%0,55%0,73%4,33%70,25%
% CDI105,20%54,63%85,09%30,98%138,91%99,28%101,42%105,40%112,78%104,57%94,48%95,19%97,96%97,98%
2020Fundo0,37%0,28%0,33%0,27%0,23%0,21%0,19%0,15%-0,03%0,16%0,12%0,23%2,51%63,18%
% CDI96,98%93,93%96,77%94,71%97,34%96,92%95,38%94,96%-22,12%98,86%82,83%140,38%91,16%98,06%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,53%0,46%0,56%0,49%0,46%0,47%0,37%0,37%5,85%59,18%
% CDI98,28%98,25%98,28%98,31%98,29%98,29%98,32%98,54%98,51%98,38%97,80%97,98%98,24%98,60%
2018Fundo0,57%0,46%0,52%0,51%0,51%0,51%0,53%0,56%0,46%0,53%0,48%0,49%6,32%50,37%
% CDI98,44%98,17%98,69%98,33%98,11%98,38%98,50%98,56%98,60%98,43%98,26%98,27%98,35%98,74%
2017Fundo1,08%0,86%1,04%0,78%0,92%0,83%0,80%0,79%0,64%0,64%0,56%0,53%9,91%41,44%
% CDI99,18%99,69%99,35%99,89%99,87%102,95%100,34%99,08%100,00%100,04%98,69%98,93%99,84%98,90%
2016Fundo1,04%0,99%1,13%1,04%1,09%1,13%1,09%1,21%1,10%1,04%1,03%1,11%13,79%28,69%
% CDI98,95%98,50%97,57%98,55%98,69%96,96%98,49%99,37%99,19%99,30%99,26%98,56%98,52%98,61%
2015Fundo0,88%0,82%1,03%0,94%0,97%1,06%1,17%1,10%1,10%1,10%1,05%1,15%13,09%13,09%
% CDI94,84%99,70%99,48%99,58%98,91%99,08%99,15%99,39%99,46%99,25%99,11%99,02%98,88%98,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,77%3,21%6,86%14,78%28,01%37,21%62,09%74,11%185,57%
Volatilidade0,01%0,02%0,02%0,02%0,02%0,13%0,12%0,12%0,18%0,26%
Índice de Sharpe-29,420,81-0,18-0,63-2,84-0,1437,0134,0814,662,95

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Energia FIF RF LP RL
126
99,21%
1
0,79%
12,69%-0,03%

Cotistas

Caixa Energia FIF RF LP RL

Atual
2

Drawdown

Caixa Energia FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Energia FIF RF LP RL

Atual
R$ 171,36 mi

Volatilidade

Caixa Energia FIF RF LP RL

Atual
0.02%