Administrador: Intrag
Gestor: Ronaldo Cezar Coelho
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 3,79 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+52.13%
Índice de Sharpe 12M
1.35
PL Médio 12M
R$ 3,98 bi
RCVM 175
14/08/2024
SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1190
Top 10
+83.46%
Maior posição
+21.85%
Posições
33
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 1,63 bi | 100% | 26.22% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,36 bi | 100% | 21.85% |
Compras a termo a receber | R$ 1,03 bi | 100% | 16.56% |
Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 911,09 mi | 100% | 14.62% |
Cotas de Fundos | R$ 691,76 mi | 100% | 11.10% |
Títulos Públicos | R$ 214,29 mi | 100% | 3.44% |
Opções - Posições lançadas | R$ 156,89 mi | 100% | 2.52% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 156,25 mi | 100% | 2.51% |
Valores a receber | R$ 43,29 mi | 100% | 0.69% |
Opções - Posições titulares | R$ 29,29 mi | 100% | 0.47% |
Valores a pagar | R$ 361.919,69 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 41.347,48 | 100% | 0.00% |
2841 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 21,00% | 4,49% | 1,29% | 0,88% | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,19% | 314,63% |
| % CDI | 1.803,66% | 450,20% | 106,35% | 81,17% | - | - | - | - | - | - | - | - | 643,20% | 166,41% | |
| 2025 | Fundo | -2,12% | 0,63% | 6,84% | 12,23% | 7,83% | 4,49% | -4,46% | 9,66% | 4,46% | -5,64% | 3,64% | -2,35% | 39,07% | 220,94% |
| % CDI | -209,41% | 64,31% | 709,39% | 1.158,37% | 687,81% | 409,14% | -349,66% | 830,18% | 365,53% | -442,38% | 345,47% | -192,57% | 272,78% | 125,17% | |
| 2024 | Fundo | -3,10% | 3,21% | -4,99% | -5,43% | -2,86% | -2,73% | 3,43% | 14,00% | -4,89% | -4,43% | -8,39% | -9,09% | -24,22% | 130,77% |
| % CDI | -320,16% | 400,75% | -599,67% | -611,46% | -343,83% | -346,89% | 377,67% | 1.613,36% | -586,02% | -477,54% | -1.058,22% | -975,45% | -222,68% | 92,18% | |
| 2023 | Fundo | -4,65% | -9,56% | 1,47% | 0,01% | 16,45% | 24,20% | -5,36% | -3,18% | 2,38% | 1,11% | 16,24% | 4,05% | 45,21% | 204,52% |
| % CDI | -413,90% | -1.041,56% | 124,76% | 1,56% | 1.464,41% | 2.257,64% | -499,62% | -279,88% | 244,70% | 111,39% | 1.773,25% | 452,85% | 346,69% | 173,11% | |
| 2022 | Fundo | 4,27% | -0,45% | 5,12% | -7,20% | -8,96% | -14,47% | 3,81% | 4,07% | -3,17% | 11,71% | -10,31% | -2,67% | -19,59% | 109,72% |
| % CDI | 582,83% | -59,61% | 551,77% | -863,07% | -866,52% | -1.425,54% | 367,80% | 347,85% | -296,04% | 1.147,20% | -1.009,91% | -237,96% | -158,09% | 118,00% | |
| 2021 | Fundo | -6,44% | -8,85% | 5,82% | -3,52% | 3,05% | -0,62% | -1,06% | -2,39% | -5,85% | -13,30% | 11,63% | -1,89% | -23,01% | 160,80% |
| % CDI | -4.309,40% | -6.578,35% | 2.895,32% | -1.693,42% | 1.126,53% | -199,89% | -297,09% | -557,47% | -1.324,50% | -2.737,10% | 1.981,47% | -245,17% | -520,24% | 224,26% | |
| 2020 | Fundo | 2,28% | -2,66% | -32,92% | 14,49% | 10,45% | 7,06% | 4,47% | -10,42% | -4,65% | 7,29% | 12,09% | 8,92% | 5,68% | 238,77% |
| % CDI | 605,23% | -906,35% | -9.729,92% | 5.087,20% | 4.432,97% | 3.327,10% | 2.300,65% | -6.519,15% | -2.960,40% | 4.643,88% | 8.086,22% | 5.423,66% | 206,01% | 370,58% | |
| 2019 | Fundo | 10,70% | -1,33% | 0,71% | 2,63% | 6,14% | 2,65% | 6,18% | -1,92% | 4,04% | -2,39% | -2,31% | 13,33% | 44,04% | 220,55% |
| % CDI | 1.970,64% | -269,50% | 152,45% | 507,18% | 1.130,94% | 565,47% | 1.089,02% | -383,31% | 872,11% | -497,95% | -606,55% | 3.556,28% | 738,98% | 367,49% | |
| 2018 | Fundo | 8,49% | 5,27% | 4,36% | -0,19% | -7,69% | -2,07% | 3,78% | -0,12% | 1,60% | 10,57% | 6,63% | -0,36% | 33,05% | 122,54% |
| % CDI | 1.455,51% | 1.134,19% | 820,72% | -36,57% | -1.485,70% | -400,13% | 696,93% | -21,82% | 341,07% | 1.946,86% | 1.342,64% | -72,68% | 514,64% | 240,20% | |
| 2017 | Fundo | 4,82% | 6,79% | 0,33% | 0,85% | -0,34% | 4,09% | 2,48% | 0,95% | 2,85% | -1,60% | 1,50% | 5,62% | 31,87% | 67,27% |
| % CDI | 444,08% | 785,59% | 31,11% | 108,32% | -36,84% | 506,71% | 311,28% | 118,12% | 447,38% | -248,46% | 263,86% | 1.045,58% | 321,10% | 160,52% | |
| 2016 | Fundo | -2,31% | -0,98% | -3,66% | -2,97% | 4,68% | -7,72% | 9,00% | -0,28% | -0,64% | 6,26% | -4,97% | -2,78% | -7,39% | 26,84% |
| % CDI | -218,84% | -98,14% | -315,57% | -281,57% | 422,98% | -665,47% | 812,74% | -23,03% | -57,95% | 598,12% | -479,20% | -247,99% | -52,77% | 92,26% | |
| 2015 | Fundo | -1,92% | 9,87% | 8,60% | -4,35% | 6,27% | -2,74% | 9,13% | 0,16% | 4,92% | 2,40% | 0,67% | 0,13% | 36,96% | 36,96% |
| % CDI | -206,43% | 1.205,66% | 829,97% | -458,30% | 637,49% | -257,41% | 775,68% | 14,65% | 444,52% | 216,24% | 63,12% | 11,22% | 279,15% | 279,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,88% | 29,19% | 6,77% | 31,00% | 52,13% | 51,51% | 130,24% | 58,77% | 40,57% | 314,63% |
| Volatilidade | 26,18% | 33,20% | 29,67% | 32,21% | 28,09% | 27,32% | 26,56% | 27,75% | 27,43% | 24,94% |
| Índice de Sharpe | -0,11 | 3,22 | 0,49 | 1,95 | 1,35 | 0,33 | 0,69 | -0,04 | -0,18 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Samambaia Master FIF em Ações RL | 76 55,88% | 60 44,12% | 24,20% | -32,92% |
Samambaia Master FIF em Ações RL
Samambaia Master FIF em Ações RL
Samambaia Master FIF em Ações RL
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