Alocc Tna FIF Cic RF Crédito Priv RL

Ativo

10.601.343/0001-65

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial

Cotistas

102

Patrimônio Líquido

R$ 307,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.48%

Índice de Sharpe 12M

-2.39

PL Médio 12M

R$ 307,51 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.65%R$ 304,76 mi
Operações Compromissadas0.25%R$ 773.797,55
Valores a pagar0.09%R$ 279.649,78
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9931

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 304,76 mi	100%	99.65%
Operações Compromissadas	R$ 773.797,55	100%	0.25%
Valores a pagar	R$ 279.649,78	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,94%	0,63%	1,28%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,22%	163,31%
2026	% CDI	103,09%	94,27%	51,97%	117,47%	100,07%	-	-	-	-	-	-	-	90,80%	86,24%
2025	Fundo	1,00%	0,88%	0,83%	1,02%	1,09%	1,03%	1,12%	1,07%	1,09%	1,17%	1,08%	1,00%	13,11%	152,64%
2025	% CDI	98,70%	89,80%	85,63%	96,83%	96,14%	93,77%	87,41%	91,83%	89,62%	91,54%	102,95%	81,88%	91,53%	86,48%
2024	Fundo	0,84%	0,69%	0,76%	0,72%	0,68%	0,65%	0,75%	0,78%	0,74%	0,85%	0,71%	0,71%	9,24%	123,36%
2024	% CDI	87,24%	85,67%	91,77%	80,72%	81,78%	81,83%	82,40%	90,00%	88,50%	91,34%	89,56%	76,48%	84,97%	86,95%
2023	Fundo	0,78%	0,84%	1,10%	0,83%	1,14%	1,09%	1,00%	0,97%	0,73%	0,74%	0,92%	0,86%	11,56%	104,46%
2023	% CDI	69,82%	91,43%	93,59%	89,94%	101,40%	101,32%	93,28%	85,36%	74,70%	73,83%	100,74%	95,69%	88,63%	88,42%
2022	Fundo	0,75%	0,83%	0,92%	0,66%	0,96%	0,98%	0,94%	1,09%	1,05%	0,99%	0,88%	1,07%	11,71%	83,28%
2022	% CDI	101,81%	110,35%	99,50%	79,41%	92,69%	96,28%	91,30%	93,34%	98,25%	97,37%	85,92%	94,91%	94,51%	89,57%
2021	Fundo	0,04%	-0,04%	0,03%	0,09%	0,22%	0,24%	0,26%	0,18%	0,43%	0,23%	0,68%	0,69%	3,09%	64,07%
2021	% CDI	26,42%	-30,00%	12,49%	43,67%	82,47%	77,93%	73,55%	42,87%	97,54%	46,82%	115,50%	89,76%	69,84%	89,35%
2020	Fundo	0,31%	0,24%	0,05%	0,37%	0,32%	0,23%	0,19%	0,07%	-0,12%	0,01%	0,08%	0,28%	2,06%	59,15%
2020	% CDI	81,38%	82,54%	15,86%	129,77%	134,44%	107,62%	98,73%	44,86%	-73,36%	7,31%	54,16%	169,59%	74,54%	91,81%
2019	Fundo	0,43%	0,47%	0,36%	0,46%	0,63%	0,56%	0,59%	0,32%	0,54%	0,51%	0,16%	0,32%	5,48%	55,95%
2019	% CDI	79,02%	95,96%	76,31%	88,01%	116,53%	119,63%	103,13%	62,87%	116,47%	106,75%	43,14%	85,78%	91,96%	93,22%
2018	Fundo	0,58%	0,44%	0,59%	0,43%	0,14%	0,33%	0,59%	0,27%	0,50%	0,94%	0,43%	0,49%	5,88%	47,84%
2018	% CDI	100,12%	94,70%	111,42%	83,09%	27,93%	63,70%	107,96%	47,14%	105,75%	173,46%	86,93%	99,70%	91,61%	93,78%
2017	Fundo	1,16%	1,08%	1,06%	0,64%	0,46%	0,87%	1,24%	0,77%	0,82%	0,39%	0,42%	0,53%	9,84%	39,63%
2017	% CDI	106,62%	124,49%	101,18%	81,04%	49,55%	107,84%	155,69%	95,55%	128,75%	61,10%	73,24%	98,10%	99,11%	94,57%
2016	Fundo	0,90%	0,79%	0,97%	1,05%	1,07%	1,08%	1,04%	1,14%	1,18%	0,99%	0,71%	1,23%	12,84%	27,12%
2016	% CDI	84,90%	79,10%	83,45%	100,01%	96,69%	92,66%	93,96%	93,62%	106,42%	94,58%	68,77%	109,66%	91,75%	93,24%
2015	Fundo	1,03%	0,67%	0,95%	0,81%	0,90%	0,99%	1,06%	0,93%	1,31%	1,12%	0,96%	1,25%	12,65%	12,65%
2015	% CDI	110,55%	81,72%	91,60%	85,63%	91,50%	93,17%	89,88%	84,11%	118,57%	101,09%	90,55%	107,45%	95,58%	95,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,22%	2,80%	6,21%	13,48%	24,84%	38,40%	55,23%	65,40%	163,31%
Volatilidade	1,54%	0,89%	1,02%	0,79%	0,57%	0,45%	0,41%	0,39%	0,40%	0,73%
Índice de Sharpe	0,01	-1,60	-2,05	-1,85	-2,39	-3,06	-3,39	-3,48	-3,09	-1,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alocc Tna FIF Cic RF Crédito Priv RL	135 98,54%	2 1,46%	1,31%	-0,12%

Cotistas

Alocc Tna FIF Cic RF Crédito Priv RL

Atual

102

Drawdown

Alocc Tna FIF Cic RF Crédito Priv RL

Atual

-0.02%

Patrimônio

Alocc Tna FIF Cic RF Crédito Priv RL

Atual

R$ 307,54 mi

Volatilidade

Alocc Tna FIF Cic RF Crédito Priv RL

Atual

1.01%