Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
176
Patrimônio Líquido
R$ 833,17 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.59%
Índice de Sharpe 12M
-0.44
PL Médio 12M
R$ 775,61 mi
RCVM 175
24/02/2025
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1376
Top 10
+98.79%
Maior posição
+21.29%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 839,93 mi | 100% | 91.48% |
Operações Compromissadas | R$ 76,71 mi | 100% | 8.35% |
Valores a receber | R$ 743.475,02 | 100% | 0.08% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 743.475,02 | 100% | 0.08% |
Valores a pagar | R$ 48.206,17 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.912,53 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,83% | 2,20% | -0,79% | 2,16% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 4,64% | 200,26% |
| % CDI | 71,10% | 220,46% | -64,87% | 197,94% | 90,85% | - | - | - | - | - | - | - | 97,49% | 105,58% | |
| 2025 | Fundo | 0,39% | 0,40% | 2,81% | 2,29% | 2,43% | 1,84% | -1,49% | 0,53% | 0,44% | 1,04% | 2,75% | -0,18% | 13,98% | 186,94% |
| % CDI | 38,90% | 40,37% | 291,18% | 216,84% | 213,61% | 167,53% | -116,87% | 45,28% | 36,28% | 81,34% | 261,47% | -14,65% | 97,56% | 105,91% | |
| 2024 | Fundo | -1,46% | 0,50% | -0,56% | -2,91% | 1,56% | -2,25% | 3,20% | 0,76% | -1,43% | -1,65% | -0,22% | -4,31% | -8,64% | 151,76% |
| % CDI | -150,75% | 62,15% | -67,23% | -328,01% | 187,25% | -285,07% | 352,52% | 87,61% | -170,69% | -178,34% | -27,28% | -463,09% | -79,46% | 106,97% | |
| 2023 | Fundo | -1,28% | 1,13% | 3,66% | 2,97% | 3,98% | 3,30% | 0,74% | -1,26% | -1,86% | -0,96% | 3,37% | 3,93% | 18,90% | 175,57% |
| % CDI | -113,70% | 123,62% | 311,36% | 323,95% | 354,74% | 307,50% | 68,81% | -110,86% | -191,21% | -96,44% | 367,85% | 439,55% | 144,92% | 148,61% | |
| 2022 | Fundo | -1,62% | 0,02% | 3,53% | 0,05% | 1,14% | -1,10% | -1,91% | 2,49% | 2,37% | 0,64% | -1,20% | -1,23% | 3,06% | 131,78% |
| % CDI | -221,02% | 2,80% | 380,79% | 5,48% | 109,84% | -108,32% | -184,15% | 213,36% | 221,49% | 62,90% | -117,20% | -109,75% | 24,67% | 141,72% | |
| 2021 | Fundo | -1,70% | -2,35% | -1,20% | 0,45% | 1,39% | 0,77% | -0,76% | -2,36% | -1,27% | -3,98% | 4,35% | -0,34% | -7,00% | 124,90% |
| % CDI | -1.134,91% | -1.746,39% | -594,33% | 216,60% | 514,65% | 250,88% | -215,09% | -550,67% | -286,24% | -818,97% | 741,97% | -44,45% | -158,29% | 174,19% | |
| 2020 | Fundo | -0,04% | 0,29% | -10,91% | 1,95% | 1,00% | 2,83% | 7,29% | -3,64% | -2,64% | 0,22% | 2,57% | 7,56% | 5,23% | 141,83% |
| % CDI | -10,23% | 99,21% | -3.223,88% | 682,73% | 424,10% | 1.331,52% | 3.751,96% | -2.278,65% | -1.683,80% | 138,78% | 1.716,13% | 4.599,04% | 189,76% | 220,14% | |
| 2019 | Fundo | 6,53% | 0,52% | 0,43% | 1,76% | 5,11% | 5,00% | 1,51% | -0,79% | 3,69% | 4,65% | -4,16% | 2,56% | 29,73% | 129,81% |
| % CDI | 1.201,97% | 105,12% | 92,30% | 340,34% | 940,70% | 1.067,30% | 266,51% | -156,97% | 795,24% | 969,21% | -1.094,10% | 682,20% | 498,91% | 216,28% | |
| 2018 | Fundo | 4,91% | 0,54% | 0,35% | -0,64% | -4,58% | -1,10% | 3,08% | -0,54% | -1,04% | 10,50% | 1,49% | 1,80% | 14,98% | 77,14% |
| % CDI | 841,67% | 116,95% | 65,46% | -123,47% | -885,18% | -211,68% | 568,14% | -94,59% | -221,15% | 1.934,45% | 301,16% | 364,87% | 233,24% | 151,20% | |
| 2017 | Fundo | 2,18% | 4,97% | 0,84% | -0,82% | -1,67% | -0,07% | 4,61% | 1,33% | 2,37% | -1,03% | -1,42% | 0,75% | 12,44% | 54,06% |
| % CDI | 200,56% | 575,80% | 79,56% | -104,19% | -180,78% | -8,84% | 578,52% | 165,98% | 372,03% | -159,60% | -249,92% | 140,08% | 125,31% | 129,01% | |
| 2016 | Fundo | 1,07% | 2,71% | 8,34% | 5,29% | -0,80% | 2,58% | 3,34% | 0,82% | 1,66% | 0,70% | -2,05% | 3,70% | 30,56% | 37,02% |
| % CDI | 101,68% | 270,86% | 718,37% | 501,30% | -72,41% | 222,08% | 301,75% | 67,96% | 150,27% | 66,82% | -197,80% | 330,25% | 218,27% | 127,25% | |
| 2015 | Fundo | 3,51% | 0,13% | -1,05% | 3,56% | 3,17% | -0,69% | -1,90% | -4,64% | -1,68% | 2,59% | 1,24% | 0,96% | 4,95% | 4,95% |
| % CDI | 377,70% | 16,49% | -101,76% | 375,82% | 321,84% | -64,96% | -161,19% | -418,71% | -151,95% | 233,87% | 117,63% | 82,46% | 37,40% | 37,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 4,64% | 4,42% | 6,66% | 11,59% | 13,06% | 20,57% | 31,35% | 30,60% | 200,26% |
| Volatilidade | 5,35% | 7,75% | 8,70% | 7,62% | 6,39% | 7,11% | 6,77% | 7,21% | 7,55% | 10,48% |
| Índice de Sharpe | -0,26 | -0,13 | 0,71 | -0,01 | -0,44 | -0,93 | -0,97 | -0,82 | -0,82 | 0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada | 86 62,77% | 51 37,23% | 10,50% | -10,91% |
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos FIF RF LP Resp Limitada