Santander Cash Red Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

10.565.542/0001-65

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 471,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.35%

Índice de Sharpe 12M

-3.80

PL Médio 12M

R$ 488,30 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Operações Compromissadas99.96%R$ 438,70 mi
Valores a pagar0.04%R$ 172.051,21
Disponibilidades0.00%R$ 10.276,16
Valores a receber0.00%R$ 357,85

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9992

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 438,70 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 172.051,21	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 10.276,16	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 357,85	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,97%	1,18%	1,06%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	175,66%
2026	% CDI	96,96%	96,95%	97,03%	97,01%	96,93%	-	-	-	-	-	-	-	96,93%	92,61%
2025	Fundo	0,97%	0,95%	0,93%	1,02%	1,10%	1,06%	1,24%	1,13%	1,18%	1,24%	1,02%	1,18%	13,83%	163,49%
2025	% CDI	96,06%	96,42%	96,54%	96,83%	96,73%	96,74%	96,91%	96,95%	96,84%	97,00%	97,01%	96,96%	96,57%	92,62%
2024	Fundo	0,93%	0,77%	0,80%	0,85%	0,80%	0,75%	0,87%	0,83%	0,80%	0,89%	0,76%	0,89%	10,41%	131,47%
2024	% CDI	96,19%	96,32%	96,28%	95,89%	95,76%	95,70%	95,83%	95,74%	95,58%	95,81%	95,71%	95,89%	95,71%	92,67%
2023	Fundo	1,09%	0,89%	1,14%	0,89%	1,09%	1,04%	1,04%	1,10%	0,94%	0,96%	0,88%	0,86%	12,58%	109,65%
2023	% CDI	96,64%	96,57%	96,70%	96,69%	96,70%	96,91%	96,65%	96,76%	96,66%	96,47%	96,53%	96,56%	96,47%	92,81%
2022	Fundo	0,70%	0,74%	0,89%	0,80%	0,99%	0,98%	1,00%	1,13%	1,04%	0,99%	0,99%	1,09%	11,92%	86,22%
2022	% CDI	95,19%	97,37%	95,61%	96,19%	96,06%	96,36%	96,50%	96,67%	96,55%	96,59%	96,77%	96,76%	96,22%	92,74%
2021	Fundo	0,12%	0,10%	0,16%	0,17%	0,23%	0,27%	0,32%	0,39%	0,40%	0,45%	0,55%	0,72%	3,95%	66,39%
2021	% CDI	81,05%	77,03%	78,41%	82,75%	85,79%	87,12%	88,72%	90,62%	91,01%	91,88%	94,20%	94,24%	89,34%	92,59%
2020	Fundo	0,34%	0,26%	0,30%	0,23%	0,20%	0,18%	0,15%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	2,30%	60,06%
2020	% CDI	89,88%	89,50%	89,31%	82,15%	86,54%	84,01%	79,28%	77,91%	76,65%	77,14%	77,57%	74,12%	83,46%	93,22%
2019	Fundo	0,50%	0,46%	0,44%	0,48%	0,50%	0,44%	0,53%	0,47%	0,43%	0,44%	0,35%	0,34%	5,50%	56,46%
2019	% CDI	92,84%	92,96%	92,95%	92,90%	92,84%	92,91%	92,96%	92,87%	92,57%	92,17%	90,83%	90,38%	92,33%	94,07%
2018	Fundo	0,54%	0,43%	0,50%	0,48%	0,47%	0,49%	0,51%	0,53%	0,44%	0,50%	0,46%	0,46%	5,96%	48,30%
2018	% CDI	93,32%	92,96%	93,51%	92,76%	90,98%	94,04%	93,51%	93,60%	93,25%	92,84%	93,05%	92,98%	92,89%	94,67%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,01%	0,76%	0,89%	0,78%	0,77%	0,76%	0,61%	0,61%	0,53%	0,50%	9,49%	39,95%
2017	% CDI	96,76%	96,74%	96,26%	96,52%	96,05%	96,40%	95,99%	95,05%	95,17%	94,82%	93,71%	93,76%	95,61%	95,34%
2016	Fundo	1,01%	0,96%	1,12%	1,02%	1,07%	1,11%	1,06%	1,17%	1,07%	1,01%	1,00%	1,08%	13,44%	27,82%
2016	% CDI	95,90%	96,02%	96,36%	96,35%	96,40%	95,80%	95,91%	96,32%	96,47%	96,48%	96,46%	96,50%	96,03%	95,64%
2015	Fundo	0,87%	0,80%	1,02%	0,93%	0,95%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,00%	1,11%	12,68%	12,68%
2015	% CDI	93,49%	98,06%	98,19%	98,06%	96,33%	95,65%	94,99%	95,79%	95,67%	95,38%	95,08%	95,56%	95,74%	95,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,62%	3,12%	6,65%	14,35%	26,97%	41,90%	60,18%	71,19%	175,66%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,08%	0,11%	0,13%	0,12%	0,10%	0,18%	0,24%
Índice de Sharpe	-8807,29	-59,96	-57,18	-4,42	-3,80	-3,15	-3,74	-4,35	-2,48	-1,90

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Cash Red Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,10%

Cotistas

Santander Cash Red Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Cash Red Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Cash Red Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 471,41 mi

Volatilidade

Santander Cash Red Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.01%