Santander Cash Blue Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

10.565.506/0001-00

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

371

Patrimônio Líquido

R$ 5,27 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.53%

Índice de Sharpe 12M

-2.46

PL Médio 12M

R$ 5,74 bi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Títulos Públicos91.82%R$ 4,95 bi
Operações Compromissadas6.88%R$ 370,52 mi
Valores a pagar0.04%R$ 2,21 mi
Disponibilidades0.00%R$ 10.143,87
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1584

Top 10

+97.71%

Maior posição

+25.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 4,95 bi	100%	91.82%
Operações Compromissadas	R$ 370,52 mi	100%	6.88%
Valores a pagar	R$ 2,21 mi	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 10.143,87	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,98%	1,22%	1,05%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	178,28%
2026	% CDI	98,31%	97,85%	100,35%	96,78%	96,88%	-	-	-	-	-	-	-	98,29%	93,99%
2025	Fundo	1,04%	0,96%	0,93%	1,02%	1,12%	1,07%	1,26%	1,14%	1,19%	1,25%	1,03%	1,20%	14,02%	165,83%
2025	% CDI	102,97%	97,14%	96,73%	96,31%	98,20%	97,60%	98,48%	97,62%	97,58%	97,96%	97,37%	98,08%	97,88%	93,95%
2024	Fundo	0,94%	0,78%	0,80%	0,86%	0,80%	0,77%	0,88%	0,86%	0,80%	0,91%	0,78%	0,83%	10,50%	133,15%
2024	% CDI	97,25%	98,03%	96,74%	96,79%	95,76%	98,27%	97,22%	98,91%	96,26%	97,63%	98,14%	89,55%	96,50%	93,85%
2023	Fundo	1,09%	0,90%	1,13%	0,87%	1,11%	1,06%	1,03%	1,12%	0,95%	0,95%	0,88%	0,87%	12,66%	111,00%
2023	% CDI	97,40%	98,53%	96,30%	94,73%	98,74%	99,11%	96,13%	98,22%	97,90%	95,68%	96,29%	97,48%	97,09%	93,95%
2022	Fundo	0,75%	0,78%	0,89%	0,71%	1,04%	1,00%	1,01%	1,15%	1,05%	1,00%	0,98%	1,10%	12,10%	87,29%
2022	% CDI	102,94%	103,87%	95,60%	84,52%	100,96%	98,74%	97,73%	98,44%	98,15%	98,35%	96,31%	97,56%	97,62%	93,88%
2021	Fundo	0,14%	0,07%	0,17%	0,14%	0,26%	0,29%	0,37%	0,43%	0,45%	0,50%	0,56%	0,73%	4,17%	67,08%
2021	% CDI	92,61%	51,01%	86,34%	67,99%	95,50%	93,88%	103,91%	100,78%	100,72%	102,15%	95,16%	94,34%	94,29%	93,55%
2020	Fundo	0,34%	0,26%	0,30%	0,24%	0,21%	0,18%	0,16%	0,13%	-0,03%	0,09%	0,10%	0,19%	2,18%	60,39%
2020	% CDI	90,32%	87,46%	88,90%	85,53%	87,36%	84,72%	80,92%	79,39%	-20,92%	54,73%	69,16%	117,06%	79,10%	93,73%
2019	Fundo	0,51%	0,46%	0,44%	0,48%	0,51%	0,44%	0,53%	0,47%	0,43%	0,44%	0,35%	0,34%	5,54%	56,97%
2019	% CDI	93,33%	93,40%	93,43%	93,43%	93,47%	93,44%	93,42%	93,27%	93,21%	92,81%	91,68%	91,41%	92,92%	94,92%
2018	Fundo	0,55%	0,43%	0,50%	0,48%	0,47%	0,48%	0,51%	0,53%	0,44%	0,51%	0,46%	0,46%	5,98%	48,73%
2018	% CDI	93,76%	92,66%	93,57%	92,91%	90,47%	93,68%	93,67%	93,90%	93,91%	93,60%	93,40%	93,41%	93,08%	95,52%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,02%	0,77%	0,91%	0,85%	0,78%	0,77%	0,62%	0,62%	0,54%	0,51%	9,67%	40,34%
2017	% CDI	96,73%	97,36%	96,99%	97,54%	97,91%	104,92%	98,33%	95,70%	96,86%	96,93%	94,52%	94,34%	97,39%	96,27%
2016	Fundo	1,02%	0,96%	1,10%	1,01%	1,07%	1,12%	1,08%	1,17%	1,06%	1,00%	1,00%	1,06%	13,42%	27,97%
2016	% CDI	96,85%	95,92%	95,06%	96,18%	96,46%	96,28%	97,17%	96,58%	95,35%	95,87%	96,68%	94,60%	95,85%	96,15%
2015	Fundo	0,87%	0,81%	1,02%	0,93%	0,95%	1,03%	1,14%	1,08%	1,08%	1,08%	1,02%	1,13%	12,83%	12,83%
2015	% CDI	93,93%	98,73%	98,63%	98,58%	96,80%	96,68%	96,73%	97,19%	97,10%	97,06%	96,90%	96,93%	96,93%	96,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,68%	3,16%	6,73%	14,53%	27,31%	42,43%	61,01%	72,51%	178,28%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,12%	0,14%	0,12%	0,11%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	-110,05	-11,97	-10,33	-13,99	-2,46	-2,37	-2,78	-3,02	-1,68	-1,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Cash Blue Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,03%

Cotistas

Santander Cash Blue Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

371

Drawdown

Santander Cash Blue Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Cash Blue Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 5,27 bi

Volatilidade

Santander Cash Blue Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.01%