Caixa Energia do Nordeste FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

10.551.386/0001-83

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 974,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

-2.69

PL Médio 12M

R$ 915,71 mi

RCVM 175

07/01/2025

Composição da carteira

CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos80.14%R$ 770,82 mi
Operações Compromissadas19.86%R$ 191,00 mi
Valores a pagar0.00%R$ 25.969,89
Disponibilidades0.00%R$ 10.267,65

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3665

Top 10

+100.00%

Maior posição

+54.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 770,82 mi	100%	80.14%
Operações Compromissadas	R$ 191,00 mi	100%	19.86%
Valores a pagar	R$ 25.969,89	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.267,65	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2833 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,22%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	191,04%
2026	% CDI	100,07%	100,23%	100,50%	99,11%	99,09%	-	-	-	-	-	-	-	99,95%	100,72%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,27%	1,16%	1,21%	1,27%	1,04%	1,22%	14,27%	177,82%
2025	% CDI	103,37%	99,27%	98,51%	97,90%	100,12%	99,63%	99,76%	99,50%	99,02%	99,63%	99,09%	99,94%	99,62%	100,74%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,83%	0,88%	0,83%	0,78%	0,91%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,87%	10,83%	143,13%
2024	% CDI	100,02%	99,55%	100,19%	99,37%	99,30%	99,06%	100,14%	102,19%	100,37%	100,13%	101,95%	93,11%	99,55%	100,89%
2023	Fundo	1,13%	0,94%	1,14%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,14%	0,97%	0,97%	0,91%	0,90%	13,00%	119,38%
2023	% CDI	100,25%	101,91%	97,44%	96,70%	102,00%	101,65%	98,58%	100,61%	100,12%	96,86%	99,23%	100,81%	99,67%	101,04%
2022	Fundo	0,63%	0,74%	0,88%	0,72%	0,94%	0,91%	1,05%	1,23%	1,10%	0,99%	0,85%	1,10%	11,72%	94,14%
2022	% CDI	86,27%	97,49%	94,45%	85,89%	90,93%	90,02%	101,93%	105,60%	102,44%	96,93%	83,20%	97,56%	94,60%	101,25%
2021	Fundo	0,04%	0,02%	0,03%	0,28%	0,18%	0,19%	0,21%	0,35%	0,37%	-0,51%	0,78%	0,86%	2,83%	73,77%
2021	% CDI	25,41%	16,17%	17,16%	134,93%	65,97%	60,33%	57,97%	82,10%	84,55%	-104,52%	133,08%	111,55%	63,97%	102,89%
2020	Fundo	0,43%	0,37%	0,60%	0,43%	0,40%	0,26%	0,35%	0,06%	0,08%	0,15%	0,22%	0,28%	3,68%	68,99%
2020	% CDI	114,54%	124,95%	176,89%	152,50%	168,38%	121,77%	177,95%	38,37%	48,03%	93,72%	147,39%	170,77%	133,33%	107,08%
2019	Fundo	0,58%	0,46%	0,45%	0,50%	0,66%	0,57%	0,70%	0,53%	0,63%	0,62%	0,32%	0,41%	6,65%	63,00%
2019	% CDI	107,56%	92,43%	96,83%	96,65%	122,08%	122,16%	124,16%	106,59%	136,73%	128,75%	84,59%	109,03%	111,51%	104,97%
2018	Fundo	0,57%	0,54%	0,65%	0,49%	0,19%	0,53%	0,65%	0,43%	0,59%	0,92%	0,53%	0,55%	6,84%	52,84%
2018	% CDI	97,60%	116,21%	121,69%	94,93%	36,63%	102,60%	119,45%	75,73%	126,56%	168,96%	107,71%	110,48%	106,46%	103,58%
2017	Fundo	1,27%	1,00%	1,06%	0,86%	0,90%	0,89%	1,04%	0,89%	0,72%	0,62%	0,60%	0,56%	10,93%	43,06%
2017	% CDI	116,71%	115,68%	101,10%	109,70%	97,42%	110,68%	130,50%	111,53%	112,51%	96,90%	106,41%	103,70%	110,13%	102,76%
2016	Fundo	1,65%	1,08%	1,23%	1,04%	0,97%	1,01%	1,01%	1,17%	1,17%	0,94%	1,04%	1,18%	14,33%	28,97%
2016	% CDI	156,03%	107,45%	106,04%	98,45%	87,71%	86,60%	91,54%	96,02%	105,23%	89,30%	99,93%	105,60%	102,35%	99,57%
2015	Fundo	1,02%	0,72%	0,91%	0,82%	0,94%	0,90%	1,29%	1,02%	0,96%	1,31%	1,06%	1,16%	12,80%	12,80%
2015	% CDI	109,84%	87,88%	87,39%	86,86%	95,51%	84,77%	109,26%	91,98%	87,11%	118,39%	100,03%	99,87%	96,70%	96,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,76%	3,21%	6,85%	14,79%	27,95%	43,56%	62,32%	71,60%	191,04%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,16%	0,40%	0,50%
Índice de Sharpe	-38,53	-0,36	-1,25	-1,73	-2,69	-0,39	-0,35	-0,57	-1,05	0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Energia do Nordeste FIF RF LP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,65%	-0,51%

Cotistas

Caixa Energia do Nordeste FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Energia do Nordeste FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Energia do Nordeste FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 974,28 mi

Volatilidade

Caixa Energia do Nordeste FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.01%