Caixa Direcional FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

10.551.358/0001-66

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 532,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

1.28

PL Médio 12M

R$ 489,14 mi

RCVM 175

15/01/2025

Composição da carteira

CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Títulos Públicos50.39%R$ 266,39 mi
Operações Compromissadas32.62%R$ 172,45 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.30%R$ 1,60 mi
Valores a pagar0.00%R$ 26.332,82
Disponibilidades0.00%R$ 11.162,78

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1593

Top 10

+83.32%

Maior posição

+32.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 266,39 mi	100%	50.39%
Operações Compromissadas	R$ 172,45 mi	100%	32.62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,60 mi	100%	0.30%
Valores a pagar	R$ 26.332,82	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 11.162,78	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	189,54%
2026	% CDI	100,24%	100,26%	101,46%	99,21%	99,40%	-	-	-	-	-	-	-	100,29%	99,92%
2025	Fundo	1,04%	0,99%	0,97%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	14,35%	176,34%
2025	% CDI	102,41%	100,01%	100,58%	98,98%	99,94%	100,05%	100,50%	99,94%	99,88%	99,85%	99,88%	100,36%	100,20%	99,90%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,82%	0,88%	0,83%	0,80%	0,92%	0,88%	0,83%	0,93%	0,80%	0,89%	10,90%	141,66%
2024	% CDI	100,42%	101,39%	99,11%	99,65%	99,37%	102,01%	101,92%	102,00%	99,18%	100,09%	101,25%	96,07%	100,18%	99,85%
2023	Fundo	1,11%	0,93%	1,18%	0,91%	1,14%	1,09%	1,07%	1,15%	0,98%	0,99%	0,90%	0,90%	13,06%	117,91%
2023	% CDI	99,20%	100,82%	100,08%	98,67%	101,17%	101,79%	99,54%	100,69%	100,66%	99,11%	98,59%	100,97%	100,14%	99,81%
2022	Fundo	0,77%	0,77%	0,93%	0,75%	1,08%	1,02%	1,05%	1,19%	1,09%	1,03%	1,01%	1,14%	12,49%	92,75%
2022	% CDI	104,62%	101,90%	100,19%	90,25%	103,97%	100,75%	101,82%	101,47%	101,94%	100,94%	98,98%	101,70%	100,83%	99,75%
2021	Fundo	0,16%	0,09%	0,19%	0,19%	0,28%	0,32%	0,39%	0,45%	0,48%	0,52%	0,59%	0,76%	4,51%	71,34%
2021	% CDI	109,43%	68,02%	93,14%	91,30%	104,24%	103,44%	110,12%	105,46%	108,03%	107,52%	100,17%	98,27%	101,89%	99,49%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,29%	-0,17%	0,37%	0,45%	0,33%	0,16%	0,01%	0,15%	0,19%	0,25%	2,71%	63,95%
2020	% CDI	97,00%	97,90%	84,90%	-58,13%	155,38%	212,83%	172,14%	100,57%	3,82%	93,08%	128,71%	151,34%	98,38%	99,26%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,49%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,84%	59,62%
2019	% CDI	97,92%	97,77%	98,05%	98,19%	98,25%	98,21%	98,21%	98,50%	98,30%	98,15%	97,52%	97,80%	98,04%	99,34%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,50%	0,50%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,28%	50,81%
2018	% CDI	98,46%	97,21%	98,11%	97,54%	96,58%	97,95%	98,01%	98,38%	98,52%	98,43%	98,15%	96,92%	97,81%	99,59%
2017	Fundo	1,08%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,84%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,56%	0,53%	9,96%	41,90%
2017	% CDI	100,02%	100,40%	100,06%	100,45%	100,72%	103,63%	100,50%	99,28%	100,33%	100,14%	98,97%	99,17%	100,38%	99,98%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,15%	1,06%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	13,98%	29,04%
2016	% CDI	99,64%	99,51%	99,27%	100,13%	99,91%	99,99%	100,20%	99,99%	99,98%	100,19%	100,07%	99,86%	99,89%	99,82%
2015	Fundo	0,88%	0,82%	1,04%	0,95%	0,99%	1,07%	1,18%	1,11%	1,11%	1,10%	1,06%	1,16%	13,21%	13,21%
2015	% CDI	94,28%	100,69%	100,52%	100,57%	100,64%	100,29%	100,22%	100,00%	99,98%	99,64%	100,38%	99,86%	99,77%	99,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,78%	3,22%	6,88%	14,86%	28,13%	43,81%	63,21%	75,40%	189,54%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-24,83	2,32	2,03	2,10	1,28	0,31	0,30	0,63	0,45	-0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Direcional FIF RF CP LP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,17%

Cotistas

Caixa Direcional FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Direcional FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Direcional FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 532,10 mi

Volatilidade

Caixa Direcional FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.01%