Sicredi Fapi RF Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Ativo

10.546.592/0001-03

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Cotistas

32,77 mil

Patrimônio Líquido

R$ 69,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FAPI

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.53%

Índice de Sharpe 12M

-4.69

PL Médio 12M

R$ 69,06 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

SICREDI FAPI RENDA FIXA - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos69.36%R$ 48,94 mi
Operações Compromissadas11.49%R$ 8,11 mi
Debêntures1.52%R$ 1,07 mi
Valores a pagar0.15%R$ 106.332,94
Disponibilidades0.01%R$ 8.918,92
Valores a receber0.01%R$ 8.797,45

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1718

Top 10

+82.55%

Maior posição

+31.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 48,94 mi	100%	69.36%
Operações Compromissadas	R$ 8,11 mi	100%	11.49%
Debêntures	R$ 1,07 mi	100%	1.52%
Valores a pagar	R$ 106.332,94	100%	0.15%
Disponibilidades	R$ 8.918,92	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 8.797,45	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,24%	1,05%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	176,73%
2026	% CDI	98,04%	96,85%	102,38%	96,48%	96,29%	-	-	-	-	-	-	-	98,46%	93,25%
2025	Fundo	1,05%	0,95%	0,93%	1,02%	1,12%	1,06%	1,26%	1,13%	1,20%	1,25%	1,02%	1,19%	14,01%	164,47%
2025	% CDI	103,32%	96,44%	96,28%	96,64%	98,36%	96,85%	98,87%	97,37%	98,67%	98,14%	96,67%	97,39%	97,81%	93,18%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,84%	0,87%	0,79%	0,78%	0,91%	0,86%	0,83%	0,95%	0,79%	0,83%	10,69%	131,97%
2024	% CDI	97,75%	99,14%	101,16%	98,23%	95,01%	99,33%	100,22%	99,68%	99,20%	102,43%	99,32%	89,10%	98,25%	93,02%
2023	Fundo	1,08%	0,85%	1,15%	0,86%	1,19%	1,15%	1,07%	1,16%	1,00%	0,96%	0,91%	0,89%	12,97%	109,58%
2023	% CDI	96,01%	92,18%	98,13%	93,99%	106,14%	106,89%	99,77%	101,64%	102,29%	96,39%	99,24%	99,01%	99,45%	92,75%
2022	Fundo	0,75%	1,03%	0,95%	0,73%	1,09%	1,04%	0,99%	1,17%	1,09%	1,04%	0,99%	1,09%	12,64%	85,52%
2022	% CDI	102,74%	135,79%	102,69%	87,26%	105,35%	102,62%	95,52%	99,65%	101,78%	102,35%	97,34%	96,69%	101,97%	91,98%
2021	Fundo	0,10%	0,03%	0,05%	0,16%	0,36%	0,37%	0,42%	0,47%	0,57%	0,57%	0,63%	0,80%	4,64%	64,71%
2021	% CDI	69,69%	23,71%	26,51%	76,22%	133,86%	118,90%	118,53%	110,43%	129,78%	118,01%	107,22%	103,68%	104,79%	90,25%
2020	Fundo	0,40%	0,29%	-0,75%	0,21%	0,14%	0,37%	0,37%	0,14%	-0,19%	0,10%	0,16%	0,46%	1,71%	57,41%
2020	% CDI	106,15%	100,22%	-221,49%	72,83%	57,87%	172,36%	191,63%	88,12%	-121,73%	65,87%	109,63%	280,82%	62,12%	89,11%
2019	Fundo	0,61%	0,47%	0,45%	0,51%	0,56%	0,48%	0,56%	0,44%	0,44%	0,40%	0,05%	0,35%	5,44%	54,76%
2019	% CDI	112,20%	95,47%	95,87%	99,04%	102,28%	101,60%	98,06%	86,73%	95,66%	82,53%	13,44%	94,26%	91,29%	91,24%
2018	Fundo	0,49%	0,33%	0,51%	0,44%	0,32%	0,39%	0,48%	0,67%	0,52%	0,49%	0,50%	0,50%	5,80%	46,78%
2018	% CDI	84,22%	70,55%	96,36%	85,52%	62,38%	75,10%	89,28%	118,26%	111,67%	90,15%	101,47%	100,76%	90,30%	91,69%
2017	Fundo	1,00%	0,84%	0,96%	0,71%	0,85%	0,78%	0,78%	0,71%	0,60%	0,57%	0,45%	0,51%	9,13%	38,73%
2017	% CDI	92,21%	97,18%	91,73%	90,34%	92,03%	96,12%	98,05%	88,91%	94,36%	89,33%	79,47%	95,10%	92,02%	92,43%
2016	Fundo	0,98%	0,92%	1,08%	0,98%	0,97%	1,18%	1,04%	1,08%	1,03%	0,98%	0,97%	1,09%	13,03%	27,12%
2016	% CDI	93,11%	91,93%	93,34%	93,01%	87,89%	101,42%	93,82%	89,33%	93,34%	93,63%	93,14%	97,02%	93,06%	93,22%
2015	Fundo	0,84%	0,77%	0,98%	0,89%	0,93%	1,02%	1,12%	1,06%	1,08%	1,07%	0,97%	1,08%	12,47%	12,47%
2015	% CDI	90,07%	94,08%	94,72%	93,38%	94,71%	95,36%	95,34%	95,96%	97,65%	96,20%	92,25%	93,08%	94,18%	94,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,63%	3,18%	6,73%	14,53%	27,43%	43,04%	61,92%	75,17%	176,73%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,03%	0,06%	0,13%	0,12%	0,12%	0,18%	0,35%
Índice de Sharpe	-87,97	-6,37	-4,44	-9,24	-4,69	-2,06	-1,27	-1,41	0,30	-1,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi Fapi RF Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL	135 98,54%	2 1,46%	1,26%	-0,75%

Cotistas

Sicredi Fapi RF Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

32,77 mil

Drawdown

Sicredi Fapi RF Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi Fapi RF Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

R$ 69,34 mi

Volatilidade

Sicredi Fapi RF Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

0.02%