Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

10.513.495/0001-06

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.11%

Índice de Sharpe 12M

-0.87

PL Médio 12M

R$ 14,29 mi

RCVM 175

01/04/2024

Composição da carteira

ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.90%R$ 14,54 mi
Títulos Públicos0.89%R$ 130.768,79
Valores a pagar0.14%R$ 21.202,48
Valores a receber0.04%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.03%R$ 4.991,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4053

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 14,54 mi	100%	98.90%
Títulos Públicos	R$ 130.768,79	100%	0.89%
Valores a pagar	R$ 21.202,48	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 4.991,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1966 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,74%	1,31%	-2,27%	1,56%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-	2,25%	180,30%
2026	% CDI	149,56%	131,54%	-187,14%	143,25%	-112,74%	-	-	-	-	-	-	-	48,95%	95,29%
2025	Fundo	0,87%	0,49%	0,21%	2,48%	1,01%	1,80%	-0,04%	1,79%	1,50%	1,19%	1,12%	0,86%	14,08%	174,14%
2025	% CDI	85,57%	49,81%	21,47%	235,03%	88,64%	163,73%	-2,92%	153,57%	122,70%	93,07%	106,83%	70,57%	98,29%	98,65%
2024	Fundo	0,20%	0,46%	1,05%	-0,55%	0,59%	0,88%	1,31%	0,96%	1,32%	0,69%	1,24%	0,85%	9,35%	140,30%
2024	% CDI	20,27%	57,24%	126,25%	-61,86%	70,82%	111,15%	143,92%	110,91%	157,56%	74,43%	156,59%	91,47%	85,98%	98,90%
2023	Fundo	0,99%	-0,63%	0,16%	1,02%	2,11%	2,34%	1,38%	0,16%	0,16%	0,17%	1,91%	1,76%	12,11%	119,75%
2023	% CDI	88,12%	-68,46%	13,94%	111,60%	187,55%	218,52%	128,89%	13,71%	16,74%	17,26%	208,38%	196,41%	92,89%	101,36%
2022	Fundo	1,63%	0,48%	1,67%	-0,20%	0,58%	-0,79%	1,73%	2,35%	1,06%	1,90%	-0,81%	0,22%	10,22%	96,01%
2022	% CDI	222,99%	63,15%	180,20%	-23,73%	56,32%	-77,87%	167,32%	200,60%	99,19%	186,56%	-78,96%	19,94%	82,52%	103,26%
2021	Fundo	-	9,63%	-	0,25%	0,97%	0,52%	-1,21%	0,12%	0,03%	-0,24%	0,32%	-0,35%	10,06%	77,83%
2021	% CDI	-	7.159,54%	-	122,57%	357,63%	169,31%	-340,74%	27,52%	6,95%	-49,74%	54,26%	-45,16%	227,50%	108,54%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	21,78%	-0,15%	-0,30%	0,70%	0,37%	1,68%	0,89%	-0,14%	0,55%	0,93%	-	-	27,38%	61,57%
2019	% CDI	4.011,15%	-30,29%	-64,11%	135,69%	68,07%	358,70%	156,53%	-27,70%	117,60%	193,13%	-	-	459,49%	102,59%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	1,12%	0,60%	0,87%	1,44%	0,96%	1,17%	1,14%	1,15%	1,09%	1,08%	0,73%	1,13%	13,21%	26,84%
2016	% CDI	106,46%	60,16%	75,07%	136,16%	86,79%	100,81%	102,86%	95,00%	98,25%	103,01%	70,03%	100,56%	94,38%	92,25%
2015	Fundo	0,61%	0,76%	1,30%	0,48%	1,00%	0,89%	1,38%	0,84%	1,17%	0,84%	1,11%	1,04%	12,03%	12,03%
2015	% CDI	65,11%	93,15%	125,61%	51,10%	101,68%	83,35%	117,01%	75,48%	105,40%	76,13%	105,56%	89,56%	90,89%	90,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,06%	2,25%	0,43%	4,41%	12,11%	25,60%	40,68%	51,88%	58,08%	180,30%
Volatilidade	NaN%	4,16%	4,62%	3,80%	3,03%	2,46%	2,40%	2,68%	2,88%	2,61%
Índice de Sharpe	NaN	-2,00	-2,86	-1,51	-0,87	-0,40	-0,27	-0,69	-0,70	1,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv Resp Limitada	83 85,57%	14 14,43%	21,78%	-2,27%

Cotistas

Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-1.05%

Patrimônio

Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 14,89 mi

Volatilidade

Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

3.57%