Sharp Multimanager Bbdc FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Ativo

10.435.467/0001-18

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Sharp Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.50

PL Médio 12M

R$ 34,36 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

SHARP MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Títulos Públicos31.97%R$ 23,05 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo24.66%R$ 17,78 mi
Ações9.19%R$ 6,63 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7.93%R$ 5,71 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR6.06%R$ 4,37 mi
Operações Compromissadas4.12%R$ 2,97 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2.40%R$ 1,73 mi
Cotas de Fundos0.64%R$ 460.570,00
Opções - Posições titulares0.59%R$ 428.543,87
Valores a pagar0.59%R$ 426.046,03
Valores a receber0.46%R$ 335.035,27
Opções - Posições lançadas0.11%R$ 76.894,63
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0.04%R$ 29.728,42
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 202,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0526

Top 10

+53.80%

Maior posição

+16.70%

Posições

139

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 23,05 mi	100%	31.97%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 17,78 mi	100%	24.66%
Ações	R$ 6,63 mi	100%	9.19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 5,71 mi	100%	7.93%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 4,37 mi	100%	6.06%
Operações Compromissadas	R$ 2,97 mi	100%	4.12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,73 mi	100%	2.40%
Cotas de Fundos	R$ 460.570,00	100%	0.64%
Opções - Posições titulares	R$ 428.543,87	100%	0.59%
Valores a pagar	R$ 426.046,03	100%	0.59%
Valores a receber	R$ 335.035,27	100%	0.46%
Opções - Posições lançadas	R$ 76.894,63	100%	0.11%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 29.728,42	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 202,04	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2807 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,19%	0,91%	-0,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	199,52%
2026	% CDI	16,56%	91,56%	-141,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,12%	108,57%
2025	Fundo	1,27%	0,69%	0,59%	1,67%	2,34%	1,55%	0,19%	2,56%	3,25%	1,75%	-1,00%	-1,71%	13,84%	198,10%
2025	% CDI	125,64%	69,87%	60,95%	158,38%	205,42%	141,03%	15,13%	219,81%	266,53%	137,05%	-95,02%	-140,39%	96,62%	112,23%
2024	Fundo	1,18%	0,59%	0,64%	0,44%	1,07%	0,99%	0,73%	0,32%	0,36%	0,97%	-0,58%	0,37%	7,31%	161,86%
2024	% CDI	122,03%	74,36%	76,70%	49,14%	128,56%	125,69%	80,40%	37,17%	42,62%	104,83%	-72,65%	40,11%	67,21%	114,09%
2023	Fundo	1,12%	0,70%	0,77%	1,28%	0,77%	1,65%	1,37%	1,29%	1,10%	0,81%	0,64%	0,72%	12,92%	144,03%
2023	% CDI	99,84%	76,17%	65,24%	139,53%	68,58%	154,30%	128,20%	113,33%	112,67%	81,02%	69,47%	80,52%	99,07%	121,91%
2022	Fundo	0,73%	1,22%	0,39%	1,28%	0,49%	1,34%	1,30%	1,47%	1,26%	1,10%	1,02%	0,93%	13,27%	116,11%
2022	% CDI	99,98%	161,53%	42,48%	153,08%	47,69%	131,93%	125,98%	125,40%	117,35%	107,89%	99,86%	82,49%	107,08%	124,87%
2021	Fundo	0,55%	0,29%	-0,47%	0,62%	-0,77%	0,54%	0,44%	1,32%	0,93%	0,10%	0,35%	0,61%	4,58%	90,79%
2021	% CDI	368,24%	213,44%	-234,06%	300,23%	-284,07%	175,99%	122,90%	308,21%	210,61%	20,23%	59,10%	78,91%	103,52%	126,62%
2020	Fundo	0,19%	2,43%	4,26%	0,28%	0,90%	0,21%	0,91%	0,39%	0,19%	0,39%	1,04%	0,41%	12,16%	82,44%
2020	% CDI	50,87%	827,79%	1.259,21%	99,36%	380,84%	98,74%	468,20%	241,46%	122,78%	249,51%	695,45%	250,93%	440,82%	127,95%
2019	Fundo	0,78%	0,56%	0,31%	0,68%	0,51%	0,28%	1,35%	1,08%	0,51%	0,34%	0,30%	0,30%	7,22%	62,66%
2019	% CDI	142,97%	113,79%	65,65%	130,74%	93,12%	59,25%	238,50%	215,98%	110,47%	71,48%	78,33%	79,07%	121,07%	104,41%
2018	Fundo	0,84%	1,10%	0,70%	0,37%	0,48%	0,63%	0,64%	0,53%	0,18%	1,69%	1,22%	0,52%	9,27%	51,72%
2018	% CDI	143,70%	236,09%	132,56%	70,58%	93,23%	121,34%	118,41%	92,60%	39,14%	312,09%	247,82%	106,20%	144,38%	101,37%
2017	Fundo	1,89%	0,46%	1,76%	0,73%	0,94%	1,38%	0,77%	0,73%	0,63%	0,93%	0,16%	0,21%	11,11%	38,84%
2017	% CDI	174,52%	53,32%	167,45%	93,40%	101,86%	170,68%	96,31%	90,91%	98,32%	145,14%	28,95%	38,56%	111,92%	92,69%
2016	Fundo	2,33%	0,72%	0,81%	1,85%	3,22%	1,25%	0,53%	1,18%	0,41%	1,26%	0,40%	1,80%	16,92%	24,96%
2016	% CDI	221,27%	72,15%	70,18%	175,43%	291,07%	107,56%	47,72%	97,15%	36,74%	120,48%	38,40%	160,72%	120,83%	85,81%
2015	Fundo	0,52%	0,63%	1,41%	-1,89%	2,19%	-0,34%	1,83%	-0,54%	0,49%	0,81%	0,83%	0,81%	6,88%	6,88%
2015	% CDI	55,76%	76,96%	136,00%	-199,31%	222,37%	-32,23%	155,49%	-48,66%	44,44%	72,92%	78,66%	69,54%	51,99%	51,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,62%	0,48%	0,12%	1,47%	11,83%	20,25%	36,02%	54,01%	63,58%	199,52%
Volatilidade	5,28%	5,46%	5,03%	6,67%	5,51%	4,08%	3,49%	3,16%	2,98%	3,04%
Índice de Sharpe	-6,21	-2,49	-2,76	-1,75	-0,50	-0,76	-0,58	-0,48	-0,36	0,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sharp Multimanager Bbdc FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada	126 93,33%	9 6,67%	4,26%	-1,89%

Cotistas

Sharp Multimanager Bbdc FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sharp Multimanager Bbdc FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

-3.71%

Patrimônio

Sharp Multimanager Bbdc FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Sharp Multimanager Bbdc FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

5.11%