Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento RF Referenciado DI Classe C Resp Limitada

Ativo

10.424.371/0001-54

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 85.566,88

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-3.20%

Índice de Sharpe 12M

-505.91

PL Médio 12M

R$ 1,96 mi

RCVM 175

16/06/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2346 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-30,36%	-0,81%	-0,76%	-0,84%	-0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-32,16%	46,29%
2026	% CDI	-2.608,22%	-81,21%	-62,79%	-77,41%	-115,83%	-	-	-	-	-	-	-	-683,34%	24,42%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31%	115,63%
2024	% CDI	31,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82%	81,51%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,06%	1,14%	0,97%	0,97%	0,90%	0,89%	12,97%	114,97%
2023	% CDI	99,93%	101,64%	97,82%	96,85%	101,56%	100,98%	98,47%	100,49%	100,01%	97,56%	98,10%	100,01%	99,45%	97,32%
2022	Fundo	0,76%	0,80%	0,91%	0,76%	1,05%	1,02%	1,03%	1,18%	1,09%	1,04%	1,00%	1,07%	12,35%	90,30%
2022	% CDI	103,93%	105,74%	97,97%	90,70%	101,70%	100,58%	99,31%	100,83%	101,35%	101,87%	98,06%	95,58%	99,69%	97,12%
2021	Fundo	0,19%	0,08%	0,19%	0,15%	0,28%	0,31%	0,39%	0,43%	0,45%	0,51%	0,59%	0,75%	4,41%	69,37%
2021	% CDI	129,30%	62,71%	93,33%	71,79%	104,47%	101,85%	109,38%	99,50%	101,93%	104,83%	99,82%	98,09%	99,69%	96,75%
2020	Fundo	0,36%	0,27%	0,32%	0,26%	0,22%	0,20%	0,18%	0,15%	-0,04%	0,08%	0,09%	0,26%	2,36%	62,22%
2020	% CDI	94,67%	93,04%	94,44%	92,24%	95,02%	92,82%	90,66%	91,05%	-26,79%	48,94%	57,68%	160,45%	85,74%	96,57%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,50%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,46%	0,36%	0,36%	5,77%	58,47%
2019	% CDI	97,01%	97,16%	97,21%	97,21%	97,24%	97,05%	97,02%	97,43%	97,03%	96,74%	95,81%	95,88%	96,87%	97,43%
2018	Fundo	0,56%	0,44%	0,52%	0,50%	0,50%	0,50%	0,53%	0,55%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,21%	49,82%
2018	% CDI	96,73%	95,35%	96,89%	96,54%	95,68%	97,15%	96,99%	97,36%	97,57%	97,06%	97,01%	97,11%	96,71%	97,66%
2017	Fundo	1,07%	0,85%	1,04%	0,78%	0,92%	0,84%	0,80%	0,79%	0,63%	0,64%	0,55%	0,53%	9,83%	41,06%
2017	% CDI	98,35%	98,87%	98,55%	99,25%	99,15%	103,38%	99,88%	98,05%	98,94%	99,11%	97,51%	97,69%	99,07%	98,00%
2016	Fundo	1,04%	0,98%	1,12%	1,03%	1,09%	1,14%	1,09%	1,19%	1,07%	1,03%	1,02%	1,09%	13,67%	28,44%
2016	% CDI	98,55%	97,37%	96,30%	97,98%	98,30%	97,86%	98,58%	97,98%	97,04%	97,86%	98,34%	97,28%	97,65%	97,75%
2015	Fundo	0,87%	0,81%	1,02%	0,93%	0,97%	1,05%	1,16%	1,09%	1,09%	1,09%	1,04%	1,14%	12,99%	12,99%
2015	% CDI	93,86%	98,64%	98,67%	98,43%	98,48%	98,32%	98,46%	98,86%	98,70%	98,62%	98,52%	98,60%	98,12%	98,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,19%	-32,16%	-2,37%	-3,20%	-3,20%	-3,20%	-26,38%	-16,55%	-10,40%	46,29%
Volatilidade	0,35%	0,16%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,66%	0,53%	0,45%	0,34%
Índice de Sharpe	-82,99	-149,90	-142,28	-505,91	-505,91	-505,91	-58,79	-40,61	-34,47	-16,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento RF Referenciado DI Classe C Resp Limitada	108 94,74%	6 5,26%	1,19%	-30,36%

Cotistas

Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento RF Referenciado DI Classe C Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento RF Referenciado DI Classe C Resp Limitada

Atual

-32.16%

Patrimônio

Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento RF Referenciado DI Classe C Resp Limitada

Atual

R$ 85.566,88

Volatilidade

Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento RF Referenciado DI Classe C Resp Limitada

Atual

0.20%