Elliot Foster

Bb Mútua FIF RF LP RL

Ativo
10.415.491/0001-95

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

28

Patrimônio Líquido

R$ 1,08 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.99%

Índice de Sharpe 12M

1.59

PL Médio 12M

R$ 956,16 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos90.73%R$ 932,38 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 74.764,50
  • Disponibilidades0.00%R$ 36.938,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1020

Top 10

+90.48%

Maior posição

+15.10%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 932,38 mi100%90.73%
Valores a pagar
R$ 74.764,50100%0.01%
Disponibilidades
R$ 36.938,54100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,00%1,27%1,07%0,16%-------4,76%187,37%
% CDI101,38%100,05%104,66%98,61%99,38%-------101,25%98,86%
2025Fundo1,07%0,97%0,95%1,06%1,16%1,10%1,30%1,16%1,23%1,29%1,05%1,22%14,44%174,30%
% CDI105,27%98,75%98,86%100,47%101,51%100,30%101,74%100,07%101,18%100,88%100,03%100,15%100,84%98,74%
2024Fundo0,97%0,80%0,82%0,84%0,80%0,73%0,88%0,88%0,82%0,92%0,73%0,87%10,55%139,68%
% CDI100,14%99,37%99,13%95,01%96,68%93,00%96,82%101,22%98,77%99,14%92,53%93,67%97,04%98,45%
2023Fundo1,12%0,93%1,16%0,88%1,18%1,11%1,05%1,12%0,96%0,96%0,95%0,90%13,02%116,79%
% CDI99,54%100,93%98,36%95,45%104,92%103,20%97,51%98,15%99,14%96,68%103,61%101,00%99,87%98,86%
2022Fundo0,76%0,80%0,91%0,76%1,05%1,02%1,03%1,17%1,08%1,03%1,01%1,11%12,38%91,82%
% CDI103,72%106,22%98,58%91,23%101,59%100,61%99,51%99,96%100,44%100,76%98,66%98,91%99,92%98,75%
2021Fundo0,15%0,08%0,18%0,15%0,29%0,31%0,38%0,43%0,45%0,51%0,58%0,76%4,38%70,68%
% CDI102,20%62,25%91,31%74,19%106,35%101,49%107,61%100,51%102,28%105,59%99,64%98,19%98,90%98,58%
2020Fundo0,37%0,28%0,32%0,28%0,24%0,21%0,19%0,15%-0,00%0,15%0,13%0,21%2,57%63,53%
% CDI99,31%96,90%94,54%98,47%99,77%98,22%96,41%92,64%-0,09%95,59%89,53%130,02%93,01%98,60%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,54%0,47%0,56%0,49%0,47%0,49%0,36%0,37%5,89%59,44%
% CDI98,20%97,88%99,00%98,26%99,17%99,74%99,48%98,63%100,74%101,87%94,00%98,71%98,85%99,04%
2018Fundo0,57%0,45%0,53%0,50%0,50%0,51%0,53%0,56%0,46%0,54%0,49%0,49%6,30%50,57%
% CDI98,33%97,56%99,58%97,12%95,96%98,25%98,44%98,23%98,92%98,89%98,47%98,85%98,17%99,12%
2017Fundo1,08%0,87%1,05%0,79%0,94%0,88%0,81%0,80%0,64%0,65%0,56%0,53%10,02%41,64%
% CDI99,78%100,54%99,63%100,02%101,22%108,69%102,13%99,24%101,02%100,51%98,48%99,11%100,96%99,37%
2016Fundo1,06%0,96%1,15%1,01%1,09%1,15%1,10%1,20%1,09%1,04%1,02%1,11%13,78%28,74%
% CDI100,78%95,70%98,93%96,18%98,70%99,32%98,92%98,89%98,33%98,99%98,80%98,67%98,46%98,79%
2015Fundo0,89%0,81%1,05%0,92%0,99%1,05%1,17%1,10%1,14%1,08%1,04%1,16%13,14%13,14%
% CDI95,91%99,38%101,08%97,11%101,08%98,66%99,08%99,60%102,96%97,84%98,86%99,68%99,28%99,28%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,76%3,26%6,92%14,99%27,94%43,47%62,65%74,66%187,37%
Volatilidade0,00%0,03%0,04%0,03%0,10%0,15%0,14%0,12%0,18%0,26%
Índice de Sharpe-19,265,725,403,971,59-0,26-0,30-0,32-0,05-0,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Mútua FIF RF LP RL
136
99,27%
1
0,73%
1,30%-0,00%

Cotistas

Bb Mútua FIF RF LP RL

Atual
28

Drawdown

Bb Mútua FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Mútua FIF RF LP RL

Atual
R$ 1,08 bi

Volatilidade

Bb Mútua FIF RF LP RL

Atual
0.02%